本文讨论了如何从商品金字塔交易中获利。
这些关键点将帮助您学习此技术：
- 什么是商品金字塔贸易？
- 商品支柱交易比较
- 商品金字塔贸易比较
- 大宗商品金字塔交易的有用提示
1.什么是商品金字塔贸易？
这是一种以以下方式交易商品期货合约的方法：当单笔交易的利润等于商品的当前保证金时，该利润用于自筹额外的期货合约。这种自筹资金过程可以采用两种方法之一：支柱交易或金字塔交易。
支柱交易方法涉及在每个自筹资金回合中向您的头寸添加一个期货合约，而金字塔交易则添加一个期货合约-但从每个活动中的每个自筹资金步骤中选择一个活跃的期货合约。这将使您在每个自负盈亏步骤中的职位翻倍。
金字塔交易和支柱交易（以下称为金字塔交易）都应表现出使其成为高潜在利润候选者的几个特征。这些特征包括：
- 市场安静，几个月来一直表现出较低的波动性。
- 该商品的利润率相对较低。
- 市场是一个重大举措。这可以通过极端的商业/公共信号以及每日价格图表上的12个月高点或12个月低点来证明，并且在展开过程中可能出现1-2-3最高价或最低价走势图。
重要提示： 任何期货交易中最大的危险是违反您头寸的限价移动。对于单一的期货合约，这足够冒险。有了多个期货合约，这种风险就更加复杂了。但是，如果您每天监视市场状况（技术和基本市场状况）以及财务新闻，通常都会及时收到有关即将发生的限价变动的警告，这可能会不利于您的头寸-让您有时间平仓在此之前的位置。
金字塔交易表格
金字塔交易表格是帮助您成功实施和管理这些交易策略的核心。它包含可让您使用此交易策略监视和跟踪最多三种商品的区域。每个区域允许在支柱交易头寸中持有多达7个期货合约，在金字塔交易头寸中最多持有64个期货合约。
如何确定一个良好的金字塔贸易候选人
在任何时候，都会有几种商品具有不同程度的潜在利润。但是，重要的是要确定最有可能成为有利可图的金字塔贸易的商品。这意味着您必须对所有商品进行当前分析，以识别满足以下要求的商品。
一种。您必须首先使用“商业/公共”选择工具来识别似乎已准备好采取重大行动的商品。
b。在这些商品中，找出那些在每日价格图表中似乎达到1-2-3顶部或1-2-3底部的商品。计算每个目标的每日50％回撤目标。还要计算移动代表的美元金额。
C。如果适用，请使用每周图表来计算每种商品的每周50％回撤目标。同样，如果达到了每周目标，请计算此举代表的美元金额。
d。确定每种商品的保证金要求。理想的金字塔贸易将是保证金要求相对较低且潜在利润至少为商品保证金要求三倍的美元交易。
e。您选择的商品必须是一种安静的商品-即，没有剧烈波动的商品。
F。您最终选择作为最佳金字塔贸易候选者的商品还必须有足够的时间来允许此举展开。这意味着您需要走得更远，以最大程度地减少佣金转换要求带来的损失（如果您持有16张或以上的合约，这可能会很昂贵）。选择距离最后交易日（LTD）有120-180天的较远商品合约月份。
G。您选择的商品必须每天至少有10,000个合约的量才能有足够的流动性。未平仓头寸也应为10,000或更多。
重要的是要记住，一旦进行交易，您必须每天认真地进行分析，以识别原始分析中可能对您的交易产生不利影响的任何变化。此外，您应始终监视会影响商品价格的基本“新闻”。例如，如果您做空橙汁-佛罗里达州有冻死警告-请快速平仓！
2.商品支柱交易比较
商品支柱交易策略在这两种策略中风险最小，因为每增加一个适用的价格（利润），您只需获取一份合同。
一个示例性的支柱交易产生了12,650美元的利润（扣除佣金之前）。在交易期间，您的总风险被限制在$ 400或以下。如果您仅交易一份期货合约（入场价为93.79，出场价为94.92），则您的毛利润将为$ 2,825。支柱交易策略产生了额外的利润。
3.商品金字塔贸易比较
商品金字塔交易策略是这两种策略中风险最高的一种，因为您获得了两个合同，且每个适用价格（利润）均增加。这会导致危险的“倒金字塔”位置，如果不进行智能管理，可能会造成重大损失。
例如，金字塔贸易公司的利润为72,200美元（扣除佣金前）。在交易期间，您的总风险被限制在$ 4,600或以下。同样，如果您仅交易一张期货合约，则毛利润将为$ 2,825。金字塔交易策略产生了额外的利润。
4.商品金字塔贸易的有用技巧
使用本课程中介绍的商品金字塔交易技术时，您必须做几件事。否则，您可能会感到悲伤。
*您必须对市场进行分析，以确定理想的金字塔交易机会。完成此操作后，您需要耐心和决心等待价格不可避免的上涨。您之前在纸上交易中所做的努力使您有信心和技巧来确定主要动作。相信你的技能。
*进入较远的期货合约，以避免需要“转换”合约。每次转换时，以每份合约40美元的价格收取64份合约的佣金将使您额外花费2,560美元。
*您必须每天监控自己的位置。这涉及了解分析“工具”（在我的完整商品期货交易课程中进行了介绍）告诉您有关当前市场状况的信息。
*注意任何可能对您正在交易的商品产生影响（正面或负面）的“新闻”项目。例如，如果您缺少橙汁，在佛罗里达州发出的“冻结”警告将导致价格对您不利，并且可能会导致涨停–灾难您应立即采取措施避免！
*价格走势通常会导致一系列次要回撤；在价格上涨期间留下支撑点，在价格下跌期间留下阻力点。将止损设在上升趋势的支撑点以下和下降趋势的阻力点以上是明智的策略。
*订单输入的时间至关重要。您需要预先定义金字塔交易的每个阶段的进入策略。
结束通知
您必须做功课，并使用各种价格图表尝试不同的策略。通过用一张纸覆盖价格图表，使您看不到入口点之外的价格走势，可以缓慢地将纸幅向右移动，以暴露随后的价格走势。此技术使您可以追溯“模拟”各种策略并对市场变化做出反应。当然，您还应该在“金字塔交易表格”中输入适用的数据以跟踪您的“模拟”交易。这将使您具备使用此金字塔交易技术的技能和信心。
特别说明：商品期货和期权交易存在重大风险。
（C）2008托马斯·沃诺夫斯基
