本文討論了如何從商品金字塔交易中獲利。
這些關鍵點將幫助您學習此技術：
- 什麼是商品金字塔貿易？
- 商品支柱交易比較
- 商品金字塔貿易比較
- 大宗商品金字塔交易的有用提示
1.什麼是商品金字塔貿易？
這是一種以以下方式交易商品期貨合約的方法：當單筆交易的利潤等於商品的當前保證金時，該利潤用於自籌額外的期貨合約。這種自籌資金過程可以採用兩種方法之一：支柱交易或金字塔交易。
支柱交易方法涉及在每個自籌資金回合中向您的頭寸添加一個期貨合約，而金字塔交易則添加一個期貨合約-但從每個活動中的每個自籌資金步驟中選擇一個活躍的期貨合約。這將使您在每個自負盈虧步驟中的職位翻倍。
金字塔交易和支柱交易（以下稱為金字塔交易）都應表現出使其成為高潛在利潤候選者的幾個特徵。這些特徵包括：
- 市場安靜，幾個月來一直表現出較低的波動性。
- 該商品的利潤率相對較低。
- 市場是一個重大舉措。這可以通過極端的商業/公共信號以及每日價格圖表上的12個月高點或12個月低點來證明，並且在展開過程中可能出現1-2-3最高價或最低價走勢圖。
重要提示： 任何期貨交易中最大的危險是違反您頭寸的限價移動。對於單一的期貨合約，這足夠冒險。有了多個期貨合約，這種風險就更加複雜了。但是，如果您每天監視市場狀況（技術和基本市場狀況）以及財務新聞，通常都會及時收到有關即將發生的限價變動的警告，這可能會不利於您的頭寸-讓您有時間平倉在此之前的位置。
金字塔交易表格
金字塔交易表格是幫助您成功實施和管理這些交易策略的核心。它包含可讓您使用此交易策略監視和跟蹤最多三種商品的區域。每個區域允許在支柱交易頭寸中持有多達7個期貨合約，在金字塔交易頭寸中最多持有64個期貨合約。
如何確定一個良好的金字塔貿易候選人
在任何時候，都會有幾種商品具有不同程度的潛在利潤。但是，重要的是要確定最有可能成為有利可圖的金字塔貿易的商品。這意味著您必須對所有商品進行當前分析，以識別滿足以下要求的商品。
一種。您必須首先使用「商業/公共」選擇工具來識別似乎已準備好採取重大行動的商品。
b。在這些商品中，找出那些在每日價格圖表中似乎達到1-2-3頂部或1-2-3底部的商品。計算每個目標的每日50％回撤目標。還要計算移動代表的美元金額。
C。如果適用，請使用每周圖表來計算每種商品的每周50％回撤目標。同樣，如果達到了每周目標，請計算此舉代表的美元金額。
d。確定每種商品的保證金要求。理想的金字塔貿易將是保證金要求相對較低且潛在利潤至少為商品保證金要求三倍的美元交易。
e。您選擇的商品必須是一種安靜的商品-即，沒有劇烈波動的商品。
F。您最終選擇作為最佳金字塔貿易候選者的商品還必須有足夠的時間來允許此舉展開。這意味著您需要走得更遠，以最大程度地減少傭金轉換要求帶來的損失（如果您持有16張或以上的合約，這可能會很昂貴）。選擇距離最後交易日（LTD）有120-180天的較遠商品合約月份。
G。您選擇的商品必須每天至少有10,000個合約的量才能有足夠的流動性。未平倉頭寸也應為10,000或更多。
重要的是要記住，一旦進行交易，您必須每天認真地進行分析，以識別原始分析中可能對您的交易產生不利影響的任何變化。此外，您應始終監視會影響商品價格的基本「新聞」。例如，如果您做空橙汁-佛羅里達州有凍死警告-請快速平倉！
2.商品支柱交易比較
商品支柱交易策略在這兩種策略中風險最小，因為每增加一個適用的價格（利潤），您只需獲取一份合同。
一個示例性的支柱交易產生了12,650美元的利潤（扣除傭金之前）。在交易期間，您的總風險被限制在$ 400或以下。如果您僅交易一份期貨合約（入場價為93.79，出場價為94.92），則您的毛利潤將為$ 2,825。支柱交易策略產生了額外的利潤。
3.商品金字塔貿易比較
商品金字塔交易策略是這兩種策略中風險最高的一種，因為您獲得了兩個合同，且每個適用價格（利潤）均增加。這會導致危險的「倒金字塔」位置，如果不進行智能管理，可能會造成重大損失。
例如，金字塔貿易公司的利潤為72,200美元（扣除傭金前）。在交易期間，您的總風險被限制在$ 4,600或以下。同樣，如果您僅交易一張期貨合約，則毛利潤將為$ 2,825。金字塔交易策略產生了額外的利潤。
4.商品金字塔貿易的有用技巧
使用本課程中介紹的商品金字塔交易技術時，您必須做幾件事。否則，您可能會感到悲傷。
*您必須對市場進行分析，以確定理想的金字塔交易機會。完成此操作後，您需要耐心和決心等待價格不可避免的上漲。您之前在紙上交易中所做的努力使您有信心和技巧來確定主要動作。相信你的技能。
*進入較遠的期貨合約，以避免需要「轉換」合約。每次轉換時，以每份合約40美元的價格收取64份合約的傭金將使您額外花費2,560美元。
*您必須每天監控自己的位置。這涉及了解分析「工具」（在我的完整商品期貨交易課程中進行了介紹）告訴您有關當前市場狀況的信息。
*注意任何可能對您正在交易的商品產生影響（正面或負面）的「新聞」項目。例如，如果您缺少橙汁，在佛羅里達州發出的「凍結」警告將導致價格對您不利，並且可能會導致漲停–災難您應立即採取措施避免！
*價格走勢通常會導致一系列次要回撤；在價格上漲期間留下支撐點，在價格下跌期間留下阻力點。將止損設在上升趨勢的支撐點以下和下降趨勢的阻力點以上是明智的策略。
*訂單輸入的時間至關重要。您需要預先定義金字塔交易的每個階段的進入策略。
結束通知
您必須做功課，並使用各種價格圖表嘗試不同的策略。通過用一張紙覆蓋價格圖表，使您看不到入口點之外的價格走勢，可以緩慢地將紙幅向右移動，以暴露隨後的價格走勢。此技術使您可以追溯「模擬」各種策略並對市場變化做出反應。當然，您還應該在「金字塔交易表格」中輸入適用的數據以跟蹤您的「模擬」交易。這將使您具備使用此金字塔交易技術的技能和信心。
特別說明：商品期貨和期權交易存在重大風險。
（C）2008托馬斯·沃諾夫斯基
