什麼是股票分析？股票市場分析使投資者即使在投資之前也能確定證券的內在價值。所有股票市場提示都是經過專家的深入研究後制定的。股票分析師試圖找出未來工具/行業/市場的活動。
通過使用股票分析，投資者和交易者可以做出股票買賣決策。研究和評估過去和現在的數據有助於投資者和交易者在市場中獲得優勢，從而做出明智的決策。 基本面研究和技術研究是用於首先分析然後評估證券的兩種類型的研究 。
為什麼股票分析很重要？
在進行投資之前進行研究是必須的。只有經過深入研究，你才能對投資的價值和未來表現做出一些假設。即使你正在關注股票交易技巧，它也是進行一些研究的理想選擇，只是為了確保你進行的投資能夠獲得最大的回報。
當你投資股權時，你購買的某些業務部門希望通過增加業務價值來賺錢。在購買任何東西之前，無論是汽車還是手機，你都會對其性能和質量進行一定程度的研究。投資也不例外。你即將投資的是你辛苦賺來的錢，因此你必須對你所投資的內容有一個公平的了解。
什麼是基本面研究？
在基本面研究中，你嘗試使用公司財務報表中提供的信息找出股權價值。投資者試圖分析業務的各個方面，如競爭優勢，財務穩健性，管理質量和競爭。主要目的是確定基本面業務的相對吸引力。
在這裡，假設由於投資者情緒等一些無法控制的外部因素，市場價格並未反映公司的真實價值。隨著市場達到均衡，從長遠來看，實際價值將等於其市場價格。它認為，為股票支付更高的價格會對投資回報產生不利影響。因此，通過財務比率，投資者試圖獲得理想情況下股票在市場上交易的真實價值。
基本面研究中使用了哪些關鍵指標？
財務比率構成了基本面研究的支柱。其中一些如下：
股本回報率（ROE）
股本回報率告訴你公司在股東權益方面的收益。除了簡單的利潤數據外，它還為你提供信息。它顯示了公司的運作是否有效。
股本回報率= [（收入 – 優先股股息）/（平均股東權益）] * 100
在尋找這個指標時，理想的ROE是一致的，高的和增加的。一家公司的凈資產收益率可以與其過去的業績和同一行業內其他公司的業績進行比較。無論行業類型如何，你都可以使用它。
債務權益比率（DER）
債務 – 權益比率顯示了用於為公司資產融資的資產比例。它表明借款人和公司所有者提供了多少資金。該比率可以用數字和百分比表示。
債務 – 權益（D / E）比率=總債務/總權益
在尋找債務權益比率的同時，選擇低於其他債務權益比率並且以一致的方式減少的比率。你可以將一家公司的D / E與其過去的業績以及同一行業內其他公司的業績進行比較。你可以用它來分析資本密集型行業的表現，如資本品，金屬，石油和天然氣。
每股收益（EPS）
每股收益是投資者一直關注的一個有用的衡量標準。它顯示了公司在每股上賺取的金額。公司的EPS需要以一致的方式增加，以顯示出卓越的管理績效。
每股盈利=（凈收入 – 優先股股息）/加權平均股數
一家公司的EPS可以與其過去的業績和同行業中的其他公司的業績進行比較。它可用於確定公司分配給每個已發行股票的利潤部分。投資者通常會選擇每股收益穩步增長的公司。它可以很容易地用於比較不同行業的性能。
價格與收益率（PER）
價格與收益比率將股票的當前市場價格與每股收益進行比較。它告訴你投資者願意根據當前收益支付的股票價格。
價格與收益率=當前股價/每股收益
該比率還表示通過回報獲得初始投資資本所需的年數。你需要尋找具有低市盈率的股票。你可以輕鬆地將公司的市盈率與其過去的業績進行比較，也可以與同行業中的其他公司進行比較。理想情況下，該比率適用於分析快速消費品，製藥和技術領域的公司業績。
什麼是技術研究？
技術研究涉及對過去股票價格的研究，以預測未來的價格走勢。它向你展示了股價的走勢方向。在技術研究的幫助下，你可以確定股票價格是否會急劇上漲或下跌。它不依賴於最近已經被納入股票價格的新聞或事件。
由於股票價格依賴於投資者心理，而這種心理因新聞和事件而不斷變化，因此技術研究強調使用止損。它將使投資者免於在未來遭受重大損失。技術研究僅為需求量大且交易量大的股票提供有意義的結果。
技術研究使用不同類型的圖表，如條形圖，燭台圖表; 了解股票價格的模式。短期交易者使用每日圖表來檢查股票價格的即時變動。中/長期交易者使用每周/每月圖表來確定從長遠來看獲得更高收益的可能性。
如何投資股票？
冒險進入股市，不要盲目相信任何人的建議。在購買任何股票之前進行徹底的分析。不要在任何一家公司投資超過10％。