什么是股票分析？股票市场分析使投资者即使在投资之前也能确定证券的内在价值。所有股票市场提示都是经过专家的深入研究后制定的。股票分析师试图找出未来工具/行业/市场的活动。
通过使用股票分析，投资者和交易者可以做出股票买卖决策。研究和评估过去和现在的数据有助于投资者和交易者在市场中获得优势，从而做出明智的决策。 基本面研究和技术研究是用于首先分析然后评估证券的两种类型的研究 。
为什么股票分析很重要？
在进行投资之前进行研究是必须的。只有经过深入研究，你才能对投资的价值和未来表现做出一些假设。即使你正在关注股票交易技巧，它也是进行一些研究的理想选择，只是为了确保你进行的投资能够获得最大的回报。
当你投资股权时，你购买的某些业务部门希望通过增加业务价值来赚钱。在购买任何东西之前，无论是汽车还是手机，你都会对其性能和质量进行一定程度的研究。投资也不例外。你即将投资的是你辛苦赚来的钱，因此你必须对你所投资的内容有一个公平的了解。
什么是基本面研究？
在基本面研究中，你尝试使用公司财务报表中提供的信息找出股权价值。投资者试图分析业务的各个方面，如竞争优势，财务稳健性，管理质量和竞争。主要目的是确定基本面业务的相对吸引力。
在这里，假设由于投资者情绪等一些无法控制的外部因素，市场价格并未反映公司的真实价值。随着市场达到均衡，从长远来看，实际价值将等于其市场价格。它认为，为股票支付更高的价格会对投资回报产生不利影响。因此，通过财务比率，投资者试图获得理想情况下股票在市场上交易的真实价值。
基本面研究中使用了哪些关键指标？
财务比率构成了基本面研究的支柱。其中一些如下：
股本回报率（ROE）
股本回报率告诉你公司在股东权益方面的收益。除了简单的利润数据外，它还为你提供信息。它显示了公司的运作是否有效。
股本回报率= [（收入 – 优先股股息）/（平均股东权益）] * 100
在寻找这个指标时，理想的ROE是一致的，高的和增加的。一家公司的净资产收益率可以与其过去的业绩和同一行业内其他公司的业绩进行比较。无论行业类型如何，你都可以使用它。
债务权益比率（DER）
债务 – 权益比率显示了用于为公司资产融资的资产比例。它表明借款人和公司所有者提供了多少资金。该比率可以用数字和百分比表示。
债务 – 权益（D / E）比率=总债务/总权益
在寻找债务权益比率的同时，选择低于其他债务权益比率并且以一致的方式减少的比率。你可以将一家公司的D / E与其过去的业绩以及同一行业内其他公司的业绩进行比较。你可以用它来分析资本密集型行业的表现，如资本品，金属，石油和天然气。
每股收益（EPS）
每股收益是投资者一直关注的一个有用的衡量标准。它显示了公司在每股上赚取的金额。公司的EPS需要以一致的方式增加，以显示出卓越的管理绩效。
每股盈利=（净收入 – 优先股股息）/加权平均股数
一家公司的EPS可以与其过去的业绩和同行业中的其他公司的业绩进行比较。它可用于确定公司分配给每个已发行股票的利润部分。投资者通常会选择每股收益稳步增长的公司。它可以很容易地用于比较不同行业的性能。
价格与收益率（PER）
价格与收益比率将股票的当前市场价格与每股收益进行比较。它告诉你投资者愿意根据当前收益支付的股票价格。
价格与收益率=当前股价/每股收益
该比率还表示通过回报获得初始投资资本所需的年数。你需要寻找具有低市盈率的股票。你可以轻松地将公司的市盈率与其过去的业绩进行比较，也可以与同行业中的其他公司进行比较。理想情况下，该比率适用于分析快速消费品，制药和技术领域的公司业绩。
什么是技术研究？
技术研究涉及对过去股票价格的研究，以预测未来的价格走势。它向你展示了股价的走势方向。在技术研究的帮助下，你可以确定股票价格是否会急剧上涨或下跌。它不依赖于最近已经被纳入股票价格的新闻或事件。
由于股票价格依赖于投资者心理，而这种心理因新闻和事件而不断变化，因此技术研究强调使用止损。它将使投资者免于在未来遭受重大损失。技术研究仅为需求量大且交易量大的股票提供有意义的结果。
技术研究使用不同类型的图表，如条形图，烛台图表; 了解股票价格的模式。短期交易者使用每日图表来检查股票价格的即时变动。中/长期交易者使用每周/每月图表来确定从长远来看获得更高收益的可能性。
如何投资股票？
冒险进入股市，不要盲目相信任何人的建议。在购买任何股票之前进行彻底的分析。不要在任何一家公司投资超过10％。
