本文主要是通過分析創業板上市初期28隻股票,與科創板25隻股票進行整體對比,來預測一下下周科創板標的走勢。
本人分析,一直以數據為準。通過大數據分析挖掘,來驗證投資邏輯。在這裡又一次的「刻舟求劍」,希望不要把創業板刻沉了。
一、科創板與創業板上市標的基本信息解讀
創業板28只股票基本信息 | |||
首發價格 | 首發市盈率(攤薄) | ||
N | 有效 | 28 | 28 |
缺失 | 0 | 0 | |
均值 | 25.42 | 56.60 | |
中值 | 22.94 | 53.47 | |
全距 | 48.70 | 42.10 | |
極小值 | 11.30 | 40.12 | |
極大值 | 60.00 | 82.22 |
科創板25隻股票基本情況 | |||
首發價格 | 首發市盈率(攤薄) | ||
N | 有效 | 25.00 | 25.00 |
缺失 | .00 | .00 | |
均值 | 29.20 | 53.40 | |
中值 | 26.62 | 46.15 | |
全距 | 56.75 | 151.95 | |
極小值 | 5.85 | 18.80 | |
極大值 | 62.60 | 170.75 |
通過對上述數據的觀察,科創板首發價格和創業板初期的發行價格整體相似。包括首發市盈率均值與中值也極為接近。科創板相較於創業板,發行價格較高,發行市盈率則相對較低。這主要由於中國通號的影響。
從行業來看,創業板上市主要以醫藥,機械,電子元器件和計算機為主。科創板,更偏向於機械,電子元器件和計算機。兩則整體行業風格相同,側重點略有不同。
從上面的分析來看,創業板上市時,行業,發行價和市盈率,與當前科創板極為相似。那接下來,開始分析價格波動了。
二、創業板首日交易情況分析
創業板首日漲跌幅情況 | ||||
首日最高漲幅 | 首日收盤漲跌幅 | 首日收盤相對於開盤漲幅 | ||
N | 有效 | 28 | 28 | 28 |
缺失 | 0 | 0 | 0 | |
均值 | 186.9934 | 106.2334 | 16.9636 | |
中值 | 179.9155 | 88.1595 | 14.4474 | |
極小值 | 142.50 | 75.84 | 1.55 | |
極大值 | 281.65 | 209.73 | 70.73 |
本人做了一個數據:首日收盤相對於開盤價的漲跌幅。假設創業板首日開盤就買入,持有到首日收盤,沒有虧錢的!!!其中最大漲幅是70.73%,最少漲幅1.55%。現在有些投資者會覺得很開心?下周一,開盤梭哈梭哈。先別急,下面會分析上市後價格的走勢。
從首日最高漲幅來看,創業板上市首日可謂是瘋狂。盤中最高漲幅值,最小也是142%,最大值是281%。但盤中最高漲幅中值是180%,收盤時候中值是88.16%。高位被套風險巨大。投資者還是謹慎追漲,甚至套終生。
三、創業板上市後交易分析
創業板上市後漲跌幅情況 | ||||||
上市後3日漲跌幅 | 上市後5日漲跌幅 | 上市後10日漲跌幅 | 上市後30日漲跌幅 | 上市後60日漲跌幅 | ||
N | 有效 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
缺失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
均值 | -13.4952 | -8.5371 | -11.7885 | 15.8113 | -11.5367 | |
中值 | -15.8773 | -10.9720 | -14.4430 | 10.2047 | -13.1198 | |
極小值 | -19.01 | -20.89 | -28.94 | -10.18 | -31.39 | |
極大值 | 7.48 | 21.55 | 39.90 | 120.33 | 41.77 |
這數據很重要。上市3日後,中值跌幅15.87%。上市5日,中值跌幅11%。上市10日,中值跌幅14.45%。這說明什麼?
創業板上市首日高位買進和收盤買進的投資者,大多數都會面臨著15%的虧損。只有極少數標的可以逆勢上漲。
四、科創板交易展望
科創板在國家領導人的指示下成立的。意義和創業板不一樣。目前整個的政治環境,更會產生政策主導型的行情。科創板上市肯定會和創業板一樣,受到炒作。另外,科創板前5日沒有漲跌幅限制,投機盛行。破發那是不可能的。估計漲幅至少在30%起步,炒作比較厲害的話,首日肯定出現翻倍個股。
由於科創板前5日有熔斷機制和交易委託價格的限制,會存在部分潛在開盤買入的機會。這個大家要注意了。
具體後期股價會不會回落?答案是肯定的,會回落。預計和創業板一樣。但有些不一樣:
1、科創板基金。前期科創板基金的發行,為科創板上市找好了接盤俠。
2、政治意義不同。科創板在各種政策力度的支持下,護盤影響大。
3、投資者群體不同。新三板沒法割韭菜,那創業板同樣韭菜不多。很多都是老手,不好割。創業板上市初期,沒有資金門檻限制。
綜上所述,科創板回落的時間,取決於其爆炒的程度。
條件1:首日漲幅中值超過60%,甚至達到80%以上,那要注意短期存在大幅回調風險。
條件2:首日漲幅中值在30%-60%。在政策支持下,預計會維持高價格幾個交易日,後期會慢慢回調。
條件3:首日漲幅中值在30%以內。本人認為這種概率極低。後期有一定的上漲空間。
關於首日開盤買入,本人覺得有機會。特別是盤中臨停和委託價格限制的因素。很多人還不習慣交易方式,存在一定的機會。這對於標的的選擇很重要,這決定了後期能不能全身而退了。