本文主要是通过分析创业板上市初期28只股票,与科创板25只股票进行整体对比,来预测一下下周科创板标的走势。
本人分析,一直以数据为准。通过大数据分析挖掘,来验证投资逻辑。在这里又一次的“刻舟求剑”,希望不要把创业板刻沉了。
一、科创板与创业板上市标的基本信息解读
创业板28只股票基本信息 | |||
首发价格 | 首发市盈率(摊薄) | ||
N | 有效 | 28 | 28 |
缺失 | 0 | 0 | |
均值 | 25.42 | 56.60 | |
中值 | 22.94 | 53.47 | |
全距 | 48.70 | 42.10 | |
极小值 | 11.30 | 40.12 | |
极大值 | 60.00 | 82.22 |
科创板25只股票基本情况 | |||
首发价格 | 首发市盈率(摊薄) | ||
N | 有效 | 25.00 | 25.00 |
缺失 | .00 | .00 | |
均值 | 29.20 | 53.40 | |
中值 | 26.62 | 46.15 | |
全距 | 56.75 | 151.95 | |
极小值 | 5.85 | 18.80 | |
极大值 | 62.60 | 170.75 |
通过对上述数据的观察,科创板首发价格和创业板初期的发行价格整体相似。包括首发市盈率均值与中值也极为接近。科创板相较于创业板,发行价格较高,发行市盈率则相对较低。这主要由于中国通号的影响。
从行业来看,创业板上市主要以医药,机械,电子元器件和计算机为主。科创板,更偏向于机械,电子元器件和计算机。两则整体行业风格相同,侧重点略有不同。
从上面的分析来看,创业板上市时,行业,发行价和市盈率,与当前科创板极为相似。那接下来,开始分析价格波动了。
二、创业板首日交易情况分析
创业板首日涨跌幅情况 | ||||
首日最高涨幅 | 首日收盘涨跌幅 | 首日收盘相对于开盘涨幅 | ||
N | 有效 | 28 | 28 | 28 |
缺失 | 0 | 0 | 0 | |
均值 | 186.9934 | 106.2334 | 16.9636 | |
中值 | 179.9155 | 88.1595 | 14.4474 | |
极小值 | 142.50 | 75.84 | 1.55 | |
极大值 | 281.65 | 209.73 | 70.73 |
本人做了一个数据:首日收盘相对于开盘价的涨跌幅。假设创业板首日开盘就买入,持有到首日收盘,没有亏钱的!!!其中最大涨幅是70.73%,最少涨幅1.55%。现在有些投资者会觉得很开心?下周一,开盘梭哈梭哈。先别急,下面会分析上市后价格的走势。
从首日最高涨幅来看,创业板上市首日可谓是疯狂。盘中最高涨幅值,最小也是142%,最大值是281%。但盘中最高涨幅中值是180%,收盘时候中值是88.16%。高位被套风险巨大。投资者还是谨慎追涨,甚至套终生。
三、创业板上市后交易分析
创业板上市后涨跌幅情况 | ||||||
上市后3日涨跌幅 | 上市后5日涨跌幅 | 上市后10日涨跌幅 | 上市后30日涨跌幅 | 上市后60日涨跌幅 | ||
N | 有效 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
缺失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
均值 | -13.4952 | -8.5371 | -11.7885 | 15.8113 | -11.5367 | |
中值 | -15.8773 | -10.9720 | -14.4430 | 10.2047 | -13.1198 | |
极小值 | -19.01 | -20.89 | -28.94 | -10.18 | -31.39 | |
极大值 | 7.48 | 21.55 | 39.90 | 120.33 | 41.77 |
这数据很重要。上市3日后,中值跌幅15.87%。上市5日,中值跌幅11%。上市10日,中值跌幅14.45%。这说明什么?
创业板上市首日高位买进和收盘买进的投资者,大多数都会面临着15%的亏损。只有极少数标的可以逆势上涨。
四、科创板交易展望
科创板在国家领导人的指示下成立的。意义和创业板不一样。目前整个的政治环境,更会产生政策主导型的行情。科创板上市肯定会和创业板一样,受到炒作。另外,科创板前5日没有涨跌幅限制,投机盛行。破发那是不可能的。估计涨幅至少在30%起步,炒作比较厉害的话,首日肯定出现翻倍个股。
由于科创板前5日有熔断机制和交易委托价格的限制,会存在部分潜在开盘买入的机会。这个大家要注意了。
具体后期股价会不会回落?答案是肯定的,会回落。预计和创业板一样。但有些不一样:
1、科创板基金。前期科创板基金的发行,为科创板上市找好了接盘侠。
2、政治意义不同。科创板在各种政策力度的支持下,护盘影响大。
3、投资者群体不同。新三板没法割韭菜,那创业板同样韭菜不多。很多都是老手,不好割。创业板上市初期,没有资金门槛限制。
综上所述,科创板回落的时间,取决于其爆炒的程度。
条件1:首日涨幅中值超过60%,甚至达到80%以上,那要注意短期存在大幅回调风险。
条件2:首日涨幅中值在30%-60%。在政策支持下,预计会维持高价格几个交易日,后期会慢慢回调。
条件3:首日涨幅中值在30%以内。本人认为这种概率极低。后期有一定的上涨空间。
关于首日开盘买入,本人觉得有机会。特别是盘中临停和委托价格限制的因素。很多人还不习惯交易方式,存在一定的机会。这对于标的的选择很重要,这决定了后期能不能全身而退了。