A股大盤難得迎來反彈,如何把握基建板塊的主風口

大盤難得迎來反彈,大陽底下沒有新鮮事,這次又是在絕望中誕生,各位朋友經受了一次難忘的”極限壓制”之旅。從7月25以來,這種令人窒息的壓制在盤面上出現了熊市中常有的”地量復地量,地價復地價”的極限測試,大盤一步一步來到前期的心理關口2638點。

而面對如此嚴峻的盤面,管理層彷彿心中早有預案,例如在昨天大盤距2638點只有咫尺之遙時,正在天津召開的夏季達沃斯論壇的證監會副主席方星海,指出”我們非常放心”,而在下午之時,大盤便開始絕地反擊。這兩天的反彈,大盤被迅速拉離2638近百點有餘,他們確實很放心,但把散戶嚇死了。

(上證指數近期的走勢圖)

目前,這兩天的反彈接力突破了下降趨勢線,由於大盤目前已來了雙節時間段,下周就要過中秋節,而在中秋節之後幾個交易日就到國慶了,那麼在這樣一個特殊的時點,何時持股,何時持幣?如若持股,又應該如何布局呢?

首先,近幾年中九月到10月上證指數有如下的歷史走勢特徵。

上圖是近三年來,從9月到10月的行情,均出現了一波上漲,其內在邏輯在於機構要在年末做業績,一年到頭,A股毫無建樹,馬上要進入四季度了,不在9月底10月中旬把成績做出來,不但吃飯夠嗆,而且來年業務也很難開展。因此,可以跟在機構後面吃點肉,喝點湯。

當下風口就是政策導向,既有近期的事件刺激,又有中長期邏輯的支持,例如近期風口大基建就是這種例子,這就保證了它在近期的持續性。

因為,對它的事件刺激是強有力,它是9月18日國常會對8月基建進度不利的回頭看,職能部門壓力山大,在會上部署加大關鍵領域和薄弱環節有效投資,以擴大內需推進結構優化民生改善;指出要緊扣國家規劃和重大戰略,加大”三區三州”等深度貧困地區基礎設施、交通骨幹網路特別是中西部鐵路公路、幹線航道、樞紐和支線機場、重大水利等農業基礎設施、生態環保重點工程、技術改造升級和養老等民生領域設施建設。

下午,職能部門就加大工作落實力度,同時,也給股市打氣,召開專題新聞發布會,介紹”加大基礎設施領域補短板力度,穩定有效投資”有關工作情況。

所以,這時提前在大基建布局好的主流機構蜂擁而上,利用這個時機,不但完成政治任務,而且解決自身的吃飯問題,這也不難理解zjh對A股這些主力機構護盤信心滿滿的原因了。

最後,既然已經知道政策發力的方向,也就知道下一步在9月雙節期間應如何布局了。這次政策發力的領域在交通、農村和水利這三個方面。

(基建補短板的三個領域)

目前,風口已來了基建板塊,昨天是交通基建的漲停潮,今天是水利基建的漲停潮,風口來了豬都能飛起來,在這三方面的細分,既然主力資金已經來了,不把這些細分弄個底朝天,它們會善罷甘休嗎?

總之,在九月下旬,就是緊抓風口,乘勢而上,錯過這個村,就沒那個店了。

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