为什么炒期货总爆仓,原因及防范方法

做期货的朋友经常会有这样的疑问,为什么自己的期货老是被爆仓,而无法找到根本原因,那么炒期货为什么会出现爆仓,爆仓是什么原因导致的呢?

简单来讲,爆仓原因通常有:不设止损、盲目跟单、逆势而为、频繁进出、过度交易、仓位太重,属于过度交易的范畴,这是爆仓的主要原因、以及不肯认错:一旦方向作错,不能当机立断,而是死扛,直到爆仓。

那么,炒期货需要有哪些技能来避免爆仓的发生,小编注意讲解给大家。

第一、仓位太重。属于过度交易的范畴。

这是爆仓的主要原因,用大比例的杠杆重仓下手,抗风险能力很差。

其心理的魔障就是急功近利,一夜暴富的思想作怪。

避免的方法:就是轻仓小量,细水常流。

例如:有10000美金的话,用10倍的杠杆,每次开仓最高不超过1口,这样抗风险能力是900多点,风险度10%左右。如果重仓用100倍杠杆的话,开10口仓,那么抗风险能力不到100点,风险度90%以上,

可能有人觉得仓位太轻,赚钱太慢。

其实,交易赚钱的精髓是用复利赚钱,而不是用爆利赚钱。关于用复利赚钱的模式,每人个不相同,可自己在实践中总结。

送大家一句口诀:轻仓小量,顺势而为;细水长流,积少成多。

第二、不肯认错:一旦方向作错,不能当机立断,壮士断腕。而是死抗,直到爆仓,把‘命’都搭进去,才不得不被强制平仓,不撞南墙不回头,还美其名曰:明之山有虎,偏向虎山行,‘男子汉大丈夫,顶天立地,视死如归’。

殊不知我们来到这个市场是为了赚钱,而不是为了顶天立地,英雄救美的。

谁都不会和钱过不去,打暴仓了,无论什么也立不起来了。要先学会保本生存,然后才考虑怎样赚钱。

心理的误区:好面子,虚荣心作怪。

防范方法

牢牢记住一句话,“职业炒家不需要虚荣”。

第三、不设止损,大家的话中除了喊单这个词以外,谈论最多的就是止损了,可是很多人还是因为没有止损而暴仓,究其原因,一是心理上的障碍,再就是技术上的因素。心理上的障碍主要体现在存有侥幸心理。一旦开仓以后,不设止损,战战兢兢地等待着,就像把自己绑在了一辆没有刹车系统,随时都要倾覆的的汽车上,侥幸地希望价格能向自己开仓的方向运动。

可是投机不是赌博,侥幸和运气不能永远伴随着你,要想稳定获利,还是要靠自己真正的实力。

市场有它自身运行的规则,是不以任何人意志为转移的,所以,侥幸心理这一不良的交易习惯,要在自己的交易行为中,早早根除,否则后患无穷。

有人担心,打穿止损之后,价格回头怎么办?很好办,就是8个字:“决不后悔,推倒重来”。决不后悔就是告戒自己,打穿止损很正常,是交易过程中必须付出的“成本”,因为我们的投机理念不是片面地追求胜率。

总也不打止损才不正常,除非神仙才能做到,呵呵~如果是神仙,要什么有什么,还炒什么汇啊。推倒重来是告诉自己,既然止损被打穿了,说明入场点位和止损位置有问题,要认真找出问题症结所在,及时总结,冷静处理,以利再战。

要把止损位置和自己的头寸调整结合起来,同时也要和自己的操作周期结合起来。如果做中线操作,止损略放大一些,一般100点左右。做短线操作,平均止损位30点左右。

在具体操作过程中要用少量资金,适当短线腾挪,不要一捂到底。要把技术止损和资金止损相结合。技术止损,本人一般在技术止损位上,再适当放宽10点左右。资金止损,本人一般不超过总资金的5%作为止损位,一旦过损失超过5%的警戒线,不管三七二十一,先出局再说。

第四、频繁进出,过度交易,有的人因为仓太重而暴仓,可有的人轻仓小量也暴仓。究起原因是‘频繁进出,过度交易“。

从心理上的角度来看就是没有计划,急于翻本,下随手单,下情绪单,最后搞的心态很坏,赔率很高,像钝刀子割肉,一点一点地割没了,暴仓了事。

“频繁进出,过度交易”,还有一种心理的魔障就是‘破罐子破摔’的自虐倾向,认为反正也输成这样了,爱咋咋地,随便玩吧。

这和有的股民高位被套而放任自流的心理是一样的。不要小看了这种‘自暴自弃’的潜意识交易倾向,市场是公平的,连你自己都不爱惜你自己的金钱和每一笔交易,那么市场是不会给你好的回报的。

市场冷酷无情,它专门们修理那些随着自己的情绪随意交易的人。职业炒家常常被称为‘冷酷杀手’就是因为他们不被情绪而左右,一切跟着市场走,严格按系统发出的信号进行交易,而业余的炒手却常常情绪化,不分轻重,一味蛮干。

防范方法

连续两次交易失误,要坚决罢手不作,停下来做一些其他的事情。本人罢手以后调整的方法是看书,背交易规则。看书时,先暂时不要看技术分析的书,主要看一些交易大师们的访谈和传记等。例如《股票作手回忆录》,《操盘高手》《交易冠军》《投机生涯》等。当亏损的沮丧消失,心态平和以后,再仔细分析图表,查找失误原因,试着小单入场,如果感觉运气还是很‘背’,要继续调整。

交易上事情,说一点没有运气上的成分,纯粹是胡扯。运气上的事情还是有的,但不是主要问题。人体内有生物节律曲线,有高峰和低谷,在低谷的时候,最好少做交易。麻将高手开始打牌的时候,都有一个“试手气”的过程,如果感觉“手气”不好,就尽量少输或不输。如果感觉手气很顺,就要放手一博,大赢特赢。做交易难道不也是如此吗?

第五、逆市而为,加死码每当市场上演逼空行情或杀多行情都会打爆很多人的帐户。究其原因就是一味地死多或死空,不会灵活应变,顺势调整。而且越错越加码,加死码,幻想有一天价格回头,能够反败为胜。结果没有等到反败为胜那一天,“子弹”早早打光,死在半途当中。市场既没有多头,也没有空头,只有滑头才能长久生存。

避免方法

1,是加强学习,刻苦实践,提高自己的技术分析水平。

2,是提高自己的心理素质,加强心志的磨练,努力作到知行合一。

第六、盲目跟单,现在很多期货门户网或者期货论坛上有很多朋友盲目跟丛别人的“喊单”进行操作,没有自己的主见而导致暴仓的比比有之。究其原因。

1,是对自己不自信,有听消息的不良交易习惯;

2,是有盲目的大师崇拜思想。

大师们是行情的预测者,由于投机市场的不确定性,没有任何人可以稳定预测每个重要行情的转折或市场的波动,大师们也不例外。一些外汇网站上的”喊单“者也不是每次都能正确,如果一次发生错误而不能及时纠正的话,那么盲目跟单者很容易导致暴仓。

防范的方法:

要仔细分析喊单者的操作方法和思维方式,想一想他为什么看多或看空,为什么要在这个价位开仓,为什么要在那个位置设置止损,和自己的分析判断哪里一致,哪里不同等等,多问几个为什么?如果哪里有疑惑的地方,可询问”喊单“者,相信一定回得到他的解答的。一旦发现喊单者的操作方向和市场运行的相反,千万不要盲目迷信和崇拜,要果断离场。总之,只要有自己的主见,不盲目跟从,随机应变,顺势而为,就不会走但暴仓的境地。

综上,如果你炒期货总是爆仓,那一定是你自己没有风险意识,只想着要赚多少钱,却没想着让自己少亏点,老是觉得自己的运气不错,一定能扛过去,孙悟空这么厉害,可以打过任何天兵天将,但是也没想到还有佛祖,一压500年。你也是一样,大部分时间在赚钱,却没想到爆仓就完了。在现货市场,知道控制好风险才是第一位的,会打仗的军师都是先虑败后虑胜的,你只要先想好了,如果亏钱了怎么办,怎么才能减少损失,然后方能全心全意的去赚钱。请记住,把风险控制好,你才能随心所以的盈利!

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