使用止損是將心理因素從交易中剔除的第一步，通過自動關閉你可能已經運行的虧損頭寸。
在哪裡停下來？把它放得太遠，你可能每次交易都要冒太大的風險。但是把它放得太近了，由於短期的價格波動，你的頭寸可能會自動關閉，導致實際註定要恢復的市場出現虧損。
使用止損策略可以幫助解決這個問題，通過確定合適的止損位置來確保你從交易中獲得最大收益。
不同類型的停止
你可能需要考慮在策略中使用三種主要類型的停止：
- 當達到某個價格時，基本止損將平倉。 如果在你的提供商關閉你的頭寸之前市場超出你的指定價格，他們可能會受到滑點的影響
- 保證停止工作就像基本止損一樣，但不會受到滑點：他們總是以你指定的價格平倉。如果你的保證止損被觸發，你將需要支付一小筆費用
- 追隨止損跟隨市場如果它對你有利 – 當市場轉向時，你的頭寸將在你的追蹤止損的新水平收盤
放置止損的三種流行方法
2％的規則
作為最簡單的止損策略之一，2％規則的基本原則是你在單一頭寸上的風險不會超過總交易資本的2％。遵循這一原則的交易者認為，只要冒著每筆交易2％的資金風險，你就可以在利用有利可圖的機會的同時渡過幾次虧損交易。
要將2％規則應用於你的止損策略，請將你的總交易資金的2％用於你的頭寸將使你失去該金額的位置 – 同時記住將差價考慮在內。
例如，你有10,000英鎊與之交易，並希望以每點10英鎊的價格在FTSE 100上下注。10,000英鎊的2％是200英鎊，根據2％的規則，你可以買得起富時100指數20點對你。因此，你可以從開盤價中止20點，加上差價。
雖然它有助於確保你不會在單筆交易中損失過多的資金，但2％的規則並未考慮任何短期波動。例如，在像比特幣這樣波動的市場上，如果市場作為更大的上行動作的一部分短暫回撤，你可能會被關閉。
支撐和阻力
支撐和阻力是圖表中市場價格變動可能逆轉的區域。當市場價格突破既定的支撐位或阻力位時，通常會看到這個方向的持續走勢 – 這使得它們對於決定止損位置非常有用。
當使用支撐位和阻力位作為止損策略的一部分時，你需要將止損略微超出既定的支撐位或阻力位，以便在市場向錯誤的方向移動之前關閉你的倉位。
例如，如果你持有多頭頭寸的市場反覆觸及200的低點，你可能需要考慮在支撐位被打破後止損於195以平倉。
確定支撐位和阻力位的最簡單方法是使用歷史價格。但也有很多技術指標可以提供幫助，包括：
- 樞軸點：向圖表添加樞軸點將為你提供前一時段（通常為一天）的高，低和收盤價的平均值，可用作支撐位和阻力位
- 移動平均線：特別是市場的50日，100日或200日移動平均線通常被視為支撐下行趨勢或抵抗上升趨勢的關鍵支撐區域
- 布林帶：繪製兩個標準差，遠離簡單移動平均線，布林帶可用作支撐位和阻力位的指標
平均真實範圍
使用指標來確定支撐位和阻力位是止損的一種策略 – 但技術分析可以通過幾種方式為你的止損位置提供信息。一種流行的替代方案涉及使用平均真實範圍（ATR）指標。
當你向圖表添加ATR指標時，它將顯示過去14天市場的平均波動率。因此，如果你希望交易的市場當前ATR是20，那麼在過去的14天中，它每天平均會移動20個點。
你需要花費一定比例的所選市場的ATR來決定你停留的距離。你所持有的百分比將取決於你所交易的市場，以及你計劃保持持倉的時間。
ATR是止損策略的有用部分，因為它是動態的 – 你可以調整止損位置以適應不同的市場條件。
每個交易者都不同，採用適合你交易風格的止損策略非常重要。因此，如果你想嘗試不同的止損策略而不冒任何風險，請打開一個模擬賬戶，開始測試哪些有效，哪些無效。