「人生如逆旅，我亦是行人。」在股市裡摸爬滾打，受傷再所難免，但是如果我們能跟大資金和機構的行為保持一致，至少可以減少受傷的次數。今天借著中報密集披露的東風，我們來看看二季度國家隊的持股情況，為我們的股票投資指引一下方向。
國家隊指誰？
每當大盤下跌的時候，總會有小夥伴跳出來講，國家隊什麼時候來了，國家隊不管了嗎？有的時候指數從低位拉起，會有小夥伴歡呼，國家隊終於出手了。在我的感覺中，它彷彿是股市——這個無聲的戰場中的天使，是戰地醫生。
國家隊主要包括中國證券金融股份有限公司、中央匯金投資有限責任公司、證金資管、外管局旗下投資平台和證金定製基金。從已披露的中報我們可以看到，國家隊持股最新市值為4274億元，其中證金持股市值達到2238.61億元，匯金持股市值1570.32億元，證金資管持股市值240.57億元，外管局旗下投資平台持股市值78.6億元，證金定製基金持股市值146.66億元。
國家隊買了啥？
截至8月24日已經披露的中報顯示，國家隊二季度一共增持了112隻股票，其中增持最多的是中國鋁業（601600），增持了110138股，增持了10.05%。除此之外增持超過10萬股的還有浙能電力（600023）、交通銀行（601328）、唐山港（601000）和陝西煤業（601225），可以適當予以關注。
從持有的個股分布的行業來看，國家隊幾乎光顧了所有wind二級行業，但是從偏好來看，國家隊酷愛買資本貨物（20%）、材料（II）（19%）和製藥、生物科技與生命科學（15%）。其中資本貨物中增持超過1000萬股的包括陽光電源（300274）和中信重工（601608），增持在500萬股以上的還有良信電器、美晨生態、天健集團、航天發展和露笑科技。
國家隊賣了啥？
截至目前的統計數據顯示，國家隊一共減持了43隻股票，其中減持最多的股票是光大銀行（601818），減持了31.75%——126.7億股，同時減持在10萬股以上的股票也達到15隻，它們分別是浦發銀行、國電電力、民生銀行、大秦鐵路和招商銀行等，如果手裡有這些票的，不妨反彈後選擇拋出部分。
從行業來看，國家隊減持的個股分布在24個wind行業中的17個，其中減持最多的是材料（II）行業（11.6%）和食品、飲料與煙草（11.6%）。
食品飲料中，伊利股份（600887）減持了29468萬股，大北農減持了2155.48萬股，同時海天味業、桃李麵包和貴州茅台也遭遇了不同程度的減持。材料行業中，浙江龍盛（600352）減持了4966萬股，金髮科技減持了（600143）4017萬股，同時遭遇減持的還有陽谷華泰、青松建化和東陽光科。
國家隊為何在材料行業展開廝殺？
綜合對比國家隊增減持的情況，我們可以看到最活躍的板塊屬於材料板塊，主要是因為在去產能和環保限產的大背景下，環保達標的龍頭企業有望因為原料價格回升和行業集中度提升，業績出現明顯改善，因而國家對偏愛在原料行業做文章。國家隊一共持有了99隻材料股，而二季度操作的材料股佔到24隻，這24隻股票中筆者相對較為看好萬華化學、海螺水泥、閏土股份、華峰氨綸、中國巨石、桐昆股份、長青股份和興發集團這幾隻低估值但高成長性的個股。
