近4300億國家隊投資路徑揭秘,偏愛材料和資本貨物

「人生如逆旅,我亦是行人。」在股市裡摸爬滾打,受傷再所難免,但是如果我們能跟大資金和機構的行為保持一致,至少可以減少受傷的次數。今天借著中報密集披露的東風,我們來看看二季度國家隊的持股情況,為我們的股票投資指引一下方向。

國家隊指誰?

每當大盤下跌的時候,總會有小夥伴跳出來講,國家隊什麼時候來了,國家隊不管了嗎?有的時候指數從低位拉起,會有小夥伴歡呼,國家隊終於出手了。在我的感覺中,它彷彿是股市——這個無聲的戰場中的天使,是戰地醫生。

國家隊主要包括中國證券金融股份有限公司、中央匯金投資有限責任公司、證金資管、外管局旗下投資平台和證金定製基金。從已披露的中報我們可以看到,國家隊持股最新市值為4274億元,其中證金持股市值達到2238.61億元,匯金持股市值1570.32億元,證金資管持股市值240.57億元,外管局旗下投資平台持股市值78.6億元,證金定製基金持股市值146.66億元。

國家隊買了啥?

截至8月24日已經披露的中報顯示,國家隊二季度一共增持了112隻股票,其中增持最多的是中國鋁業(601600),增持了110138股,增持了10.05%。除此之外增持超過10萬股的還有浙能電力(600023)、交通銀行(601328)、唐山港(601000)和陝西煤業(601225),可以適當予以關注。

從持有的個股分布的行業來看,國家隊幾乎光顧了所有wind二級行業,但是從偏好來看,國家隊酷愛買資本貨物(20%)、材料(II)(19%)和製藥、生物科技與生命科學(15%)。其中資本貨物中增持超過1000萬股的包括陽光電源(300274)和中信重工(601608),增持在500萬股以上的還有良信電器、美晨生態、天健集團、航天發展和露笑科技。

國家隊賣了啥?

截至目前的統計數據顯示,國家隊一共減持了43隻股票,其中減持最多的股票是光大銀行(601818),減持了31.75%——126.7億股,同時減持在10萬股以上的股票也達到15隻,它們分別是浦發銀行、國電電力、民生銀行、大秦鐵路和招商銀行等,如果手裡有這些票的,不妨反彈後選擇拋出部分。

從行業來看,國家隊減持的個股分布在24個wind行業中的17個,其中減持最多的是材料(II)行業(11.6%)和食品、飲料與煙草(11.6%)。

食品飲料中,伊利股份(600887)減持了29468萬股,大北農減持了2155.48萬股,同時海天味業、桃李麵包和貴州茅台也遭遇了不同程度的減持。材料行業中,浙江龍盛(600352)減持了4966萬股,金髮科技減持了(600143)4017萬股,同時遭遇減持的還有陽谷華泰、青松建化和東陽光科。

國家隊為何在材料行業展開廝殺?

綜合對比國家隊增減持的情況,我們可以看到最活躍的板塊屬於材料板塊,主要是因為在去產能和環保限產的大背景下,環保達標的龍頭企業有望因為原料價格回升和行業集中度提升,業績出現明顯改善,因而國家對偏愛在原料行業做文章。國家隊一共持有了99隻材料股,而二季度操作的材料股佔到24隻,這24隻股票中筆者相對較為看好萬華化學、海螺水泥、閏土股份、華峰氨綸、中國巨石、桐昆股份、長青股份和興發集團這幾隻低估值但高成長性的個股。

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