“人生如逆旅，我亦是行人。”在股市里摸爬滚打，受伤再所难免，但是如果我们能跟大资金和机构的行为保持一致，至少可以减少受伤的次数。今天借着中报密集披露的东风，我们来看看二季度国家队的持股情况，为我们的股票投资指引一下方向。
国家队指谁？
每当大盘下跌的时候，总会有小伙伴跳出来讲，国家队什么时候来了，国家队不管了吗？有的时候指数从低位拉起，会有小伙伴欢呼，国家队终于出手了。在我的感觉中，它仿佛是股市——这个无声的战场中的天使，是战地医生。
国家队主要包括中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司、证金资管、外管局旗下投资平台和证金定制基金。从已披露的中报我们可以看到，国家队持股最新市值为4274亿元，其中证金持股市值达到2238.61亿元，汇金持股市值1570.32亿元，证金资管持股市值240.57亿元，外管局旗下投资平台持股市值78.6亿元，证金定制基金持股市值146.66亿元。
国家队买了啥？
截至8月24日已经披露的中报显示，国家队二季度一共增持了112只股票，其中增持最多的是中国铝业（601600），增持了110138股，增持了10.05%。除此之外增持超过10万股的还有浙能电力（600023）、交通银行（601328）、唐山港（601000）和陕西煤业（601225），可以适当予以关注。
从持有的个股分布的行业来看，国家队几乎光顾了所有wind二级行业，但是从偏好来看，国家队酷爱买资本货物（20%）、材料（II）（19%）和制药、生物科技与生命科学（15%）。其中资本货物中增持超过1000万股的包括阳光电源（300274）和中信重工（601608），增持在500万股以上的还有良信电器、美晨生态、天健集团、航天发展和露笑科技。
国家队卖了啥？
截至目前的统计数据显示，国家队一共减持了43只股票，其中减持最多的股票是光大银行（601818），减持了31.75%——126.7亿股，同时减持在10万股以上的股票也达到15只，它们分别是浦发银行、国电电力、民生银行、大秦铁路和招商银行等，如果手里有这些票的，不妨反弹后选择抛出部分。
从行业来看，国家队减持的个股分布在24个wind行业中的17个，其中减持最多的是材料（II）行业（11.6%）和食品、饮料与烟草（11.6%）。
食品饮料中，伊利股份（600887）减持了29468万股，大北农减持了2155.48万股，同时海天味业、桃李面包和贵州茅台也遭遇了不同程度的减持。材料行业中，浙江龙盛（600352）减持了4966万股，金发科技减持了（600143）4017万股，同时遭遇减持的还有阳谷华泰、青松建化和东阳光科。
国家队为何在材料行业展开厮杀？
综合对比国家队增减持的情况，我们可以看到最活跃的板块属于材料板块，主要是因为在去产能和环保限产的大背景下，环保达标的龙头企业有望因为原料价格回升和行业集中度提升，业绩出现明显改善，因而国家对偏爱在原料行业做文章。国家队一共持有了99只材料股，而二季度操作的材料股占到24只，这24只股票中笔者相对较为看好万华化学、海螺水泥、闰土股份、华峰氨纶、中国巨石、桐昆股份、长青股份和兴发集团这几只低估值但高成长性的个股。
