正如我們在之前的分析中所說，投資時最重要的事情就是制定交易策略。你堅持交易計劃的能力將成為成功與失敗之間的差異。
聽起來很簡單。但事實並非如此。
交易者經常使用指標來決定何時進入和退出市場。但是，選擇指標絕非易事，因為你需要真正理解它們並知道如何解釋它們。
讓我們找出一個關鍵指標：
最受歡迎的數學指標之一是MACD指標，它代表移動平均線收斂差異。本文將幫助你深入理解該指標，以及如何提高你的整體分析技能。
什麼是MACD指標？
MACD指標由Gerald Appel在35年前開發 – 它由2行和1個直方圖組成。
指標通常位於圖表的底部，如下圖所示。它的名字來源於它比較2個移動平均線和顯示它們收斂或發散的事實。
基於MACD指標的交易策略涉及使用買入和賣出信號，基於潛在的價格上漲或下降被發現。
最初，傑拉爾德·阿佩爾（Gerald Appel）開發了這一指標，以突顯動力和價格何時加速，以及價格和動量不同步的情況。
讓我們詳細看一下：
因此，該指標用于衡量2個移動平均線的動量。正如我們在上面的圖表中看到的，構成MACD的元素有3個。
藍線稱為MACD線，而橙線稱為信號線。紫色條代表MACD柱狀圖。如果你在交易平台上使用此指標，你將看到默認值為12,26和9，但你可以根據你的交易方式更改它們。
現在讓我們來看看這3個組件：
1. MACD線
該行是該指標最重要的組成部分之一。這是快速移動的平均值。它顯示了2個指數移動平均線之間的差異：12個周期EMA和26個周期EMA。
記得：
移動平均線（MA）是一種趨勢跟蹤工具，可顯示給定時段內的平均價格。有不同類型的MA。EMA更加重視當前的價格。
因此，這種類型的移動平均線將比其他移動平均線更接近價格行為，例如簡單移動平均線（SMA）。
EMA更準確，因為它對價格變化和新信息更具反應性。
2.信號線
這條線是MACD的較慢線。這是MACD線的9周期EMA。
3. MACD柱狀圖
直方圖是一個振蕩器，讀數為零。它測量MACD的軌跡，並幫助你預測交叉。條形圖僅顯示快速移動平均線和慢速移動平均線之間的差異。
這是怎麼回事：
由於可以在1個上看到第一圖表，每次兩行交叉的MACD直方圖消失（見黑箭頭）。這是因為直方圖是兩條線之間的差異。
當它們交叉時，差異等於零，因此直方圖不顯示任何條形。這通常是在價格變動即將發生時，直線圖在線條分離時變大。
組件計算
- MACD線 = 12周期EMA – 26周期EMAv
- 信號線 = MACD線的9周期EMA
- MACD直方圖 = MACD線 – 信號線
MACD指標提供的3種信號類型
MACD交叉線
交叉買賣信號是交易者與MACD一起使用的最常用的信號類型。它發生在2條線交叉時。它顯示了動量加速的時刻。
有兩種類型的交叉：看漲和看跌。
當MACD線穿過信號線以下時出現看跌MACD交叉 – 見紅色圓圈。這表明相關資產的價格可能會下降。
閱讀更多：如何在交易中使用套利策略
MACD發散
與MACD一起使用的另一種信號稱為發散。當價格向一個方向移動時會發生分歧，但指標正在向另一個方向移動。
那麼如何識別它們呢？
當價格形成較低底部時，看漲MACD發散 ，但MACD形成更高的底部。這表明相關資產的價格可能會反轉並上漲。
當價格形成更高的頂部時，看跌MACD發散 ，而MACD形成下跌頂部。這表明相關資產的價格可能會反轉和下跌。
讓我們看另一個例子：
我們可以看到使用MACD和技術分析來驗證信號是多麼重要。基本的技術分析技術，如支撐，阻力，趨勢線和渠道，是確認交易信號的簡便方法。讓我們來看看第二個分歧。
如何確認分歧？
歐元兌美元正在上漲，創出新高。然而，MACD頂部走低。價格逆轉證實了這種看跌的MACD背離。該貨幣對僅在3天內突破主要阻力位。之後，它回落，這也相當於看跌MACD交叉。
我們放大：
如果你習慣使用燭台進行交易，則可以輕鬆識別紅色圓圈中的反轉模式。這是一顆流星。這是看跌逆轉模式，表明看漲壓力正在失去動力。
買家推動價格上漲，但賣家在白天控制並推低價格。拋售壓力如此之大，以至於價格最終收於最低水平。
這表明交易者應該謹慎。下一支蠟燭是一個看跌的陀螺。下面的蠟燭仍然看跌，因為它有一個長長的紅色蠟燭，幾乎沒有陰影：一個看跌的marubozu。
有時候，你需要做的就是發現影線。
影線通常表示強烈的買入或賣出信號。在我們的例子中，由於身體是紅色的，這是一個強烈的看跌信號，特別是當它發生在一個主要的阻力位上。
如你所見，燭台分析與技術分析相結合將幫助你確認來自MACD的交易信號。
超買/超賣MACD
它不是MACD廣泛使用的特徵，但它也可以指示資產是否超買/超賣。MACD沒有專門的區域可以發現兩種情況。但是，你可以通過查看指標的兩條主線之間的距離來查看它。
這是秘密：
為了發現超買/超賣情況，交易者應該尋找與趨勢不匹配的價格的重要上漲/下跌。如果價格增長或減少太快，他們可以保持步伐並保持在這些水平的可能性很小。
因此，他們更有可能逆轉。
通過觀察MACD，當較短的移動平均線與較長的移動平均線發生偏離時，你可以發現這些時刻。這實際上告訴交易者，資產價格已經遠離歷史平均水平。因此，很有可能「迫使」價格回到正常的交易價格。
MACD指標 – 要記住的事情
MACD指標代表指數平滑移動平均線，由Gerald Appel開發。該指標是動量指標，在非趨勢市場中更具相關性。
MACD是一個延遲和滯後指標，因為它由移動平均線組成。這個指標對於避免逆勢而言非常有用。你可以通過不同的方式從該指標中獲得/賣出信號。你可以主要使用MACD交叉和MACD收斂/差異。
別忘了：
當有一個新的趨勢，並發生這種「交叉」，就可以通過線之間的空間看到運動的強度。當快速線開始遠離較慢線時，你可以看到新趨勢已經開始。
要確認交易信號，你還可以使用基本的Chartism技術來幫助你確定更好的進入/退出點。毫無疑問，進入和退出點是你交易計劃的重要組成部分。你必須儘可能多地處理它們，以便進行風險和資金管理。
更重要的是？
交易時請記住始終使用止盈和止損訂單，因為它會保護你的交易資金。查看圖表上以前的重要心理水平將幫助你確定它們。然後，你可以使用先前的支撐位和阻力位。不要忘記使用至少1：2的風險/回報率。這意味著你的目標是賺取兩倍你願意冒險的金額。
