随机指标由George C. Lane在1950年代后期开发，是技术分析中最受欢迎的振荡器家族成员之一。
它是一个领先的指标，因为它在价格行为反映之前为我们提供了先进的信号。
在一次采访中，乔治·莱恩说，随机指标并没有遵循任何价格或数量; 相反，它遵循价格动量的速度，并且作为一般规则，动量在价格变化之前改变方向。
随机指标
随机指标是一个基于动量的指标，用于确定当前收盘价相对于其在一定时期内的范围的位置。
随机指标的主要内容包括超买区和超卖区，看涨和看跌背离（有助于预测未来的逆转）和交叉。
随机指标被称为振荡器，因为它在0到100之间振荡。
在指标中，你会发现在20和80级绘制的两条线作为警告信号。
如果该值超过80，则将其识别为超买区域，并且是时候对新鲜的长度保持谨慎。
当随机指标从超买区域跌破80时，它被视为看跌信号。
另一方面，如果它低于20，则将其解释为超卖区域，并且一旦超过20，就会产生买入信号。
然而，随机指标可以在较长一段时间内保持在超买区域，而金融工具可以继续创造新高，反之亦然。
计算
它使用以下公式计算 –
％K = 100 [（C – L14）/（H14 – L14）]
哪里，
C =近期收盘价
H14 =同一14天期间交易的最高价格。
L14 =前14个交易日的低点
解释
80％的％K意味着证券的价格高于过去14天价格范围（高 – 低）的80％。这里的假设是证券的价格将在强劲的上升趋势中保持在该区间的顶部。
另一条线即％D线，它是作为信号线的％K线的三周期移动平均线。
每当％K线穿过％D线时，它就会产生交易信号。
通常情况下，上述计算使用14天的期限，但交易者通常会根据交易策略将其修改为5或9 。
快速和慢速随机
有一个快速和慢速随机的概念，差异主要在于灵敏度。
快速随机指标中的％D线是％K线的3周期移动平均线。
这个快速随机指标的％D线被视为慢速随机指标的％K线，慢速随机指标中的％D线是该线的3周期移动平均线。
快速随机指标比慢速随机指标对基础证券价格的变化更敏感，它将导致交易信号数量超过慢速随机指标。
在下图中，我们绘制了WTI原油的慢速和快速随机指标。
看涨和看跌背离
除了识别超买和超卖区域之外，随机指标的另一个非常重要的用途是分歧，它在识别逆转方面起着非常重要的作用。
当价格走低而随机指标走低时会出现看涨背离。
这表明下行势头正在减弱，任何时候都可能出现逆转。
当价格走势随着随机持续上升趋势而变得看涨时，证实了看涨背离。
另一方面，当价格走高但随机指标走低时形成看跌背离。
这表明上行势头有限，任何时候下跌都可能出现逆转。看跌背离的确认是在价格行动看跌而随机指标持续下行趋势时出现的。
多个时间范围内的效用：
可以在多个时间范围内更好地分析随机振荡器，因为它将提供更好且相对更早的确认。
假设你在日线图中分析随机指标，你需要查看每小时或每小时4小时的较小时间框架，以便尽早进入交易。
让我们来看看原油图表 –
这是WTI原油的日线图，如果我们看一下价格图表，价格的下跌就会明显反映随机指标在80线以下的下跌，并且自那时起已下跌8美元。
然而，使用日线图中的信号，我们可能会错过图中圈出的蜡烛给出的早期部分。
为了避免这种情况，我们应该考虑较早的时间框架以便尽早进入交易。
让我们看一下4小时图，以便更清楚地了解这一点。
正如你在上面的4小时图中所看到的那样，随机指标已经给出了卖出信号，而不是在日线图中显而易见。
因此，重要的是调查较小的时间框架以最大化你的收益并尽早进入交易。
另外，让我们再看一下原油日线图（上图）。
一旦随机指标从超买区域下跌至80以下并继续走低，交易者将无法及时返回并在过去卖出。
但是，在下一个图表（上图）中，时间范围较短（在这种情况下为4小时），交易者可以根据较低的时间框架Stochastic发现低风险的条目。
同样对于上升趋势，在下面的日线图中我们可以看到，随机指标在趋势中向上移动。
虽然4小时图表显示了如何根据较低的时间框架Stochastic发现低风险的条目。
总结
动量指标在交易市场中运作良好，但也可用于趋势市场。
很多时候，随机指标在到达20或80线之前给出交叉，而中间的这种交叉是对短期趋势变化的有力证实。
其发现的准确性使其成为技术人员中最喜欢的指标。
新技术人员和经验丰富的专业人士都会看到它，因为它有助于做出良好的进入和退出决策。
