隨機指標由George C. Lane在1950年代後期開發，是技術分析中最受歡迎的振蕩器家族成員之一。
它是一個領先的指標，因為它在價格行為反映之前為我們提供了先進的信號。
在一次採訪中，喬治·萊恩說，隨機指標並沒有遵循任何價格或數量; 相反，它遵循價格動量的速度，並且作為一般規則，動量在價格變化之前改變方向。
隨機指標
隨機指標是一個基於動量的指標，用於確定當前收盤價相對於其在一定時期內的範圍的位置。
隨機指標的主要內容包括超買區和超賣區，看漲和看跌背離（有助於預測未來的逆轉）和交叉。
隨機指標被稱為振蕩器，因為它在0到100之間振蕩。
在指標中，你會發現在20和80級繪製的兩條線作為警告信號。
如果該值超過80，則將其識別為超買區域，並且是時候對新鮮的長度保持謹慎。
當隨機指標從超買區域跌破80時，它被視為看跌信號。
另一方面，如果它低於20，則將其解釋為超賣區域，並且一旦超過20，就會產生買入信號。
然而，隨機指標可以在較長一段時間內保持在超買區域，而金融工具可以繼續創造新高，反之亦然。
計算
它使用以下公式計算 –
％K = 100 [（C – L14）/（H14 – L14）]
哪裡，
C =近期收盤價
H14 =同一14天期間交易的最高價格。
L14 =前14個交易日的低點
解釋
80％的％K意味著證券的價格高於過去14天價格範圍（高 – 低）的80％。這裡的假設是證券的價格將在強勁的上升趨勢中保持在該區間的頂部。
另一條線即％D線，它是作為信號線的％K線的三周期移動平均線。
每當％K線穿過％D線時，它就會產生交易信號。
通常情況下，上述計算使用14天的期限，但交易者通常會根據交易策略將其修改為5或9 。
快速和慢速隨機
有一個快速和慢速隨機的概念，差異主要在於靈敏度。
快速隨機指標中的％D線是％K線的3周期移動平均線。
這個快速隨機指標的％D線被視為慢速隨機指標的％K線，慢速隨機指標中的％D線是該線的3周期移動平均線。
快速隨機指標比慢速隨機指標對基礎證券價格的變化更敏感，它將導致交易信號數量超過慢速隨機指標。
在下圖中，我們繪製了WTI原油的慢速和快速隨機指標。
看漲和看跌背離
除了識別超買和超賣區域之外，隨機指標的另一個非常重要的用途是分歧，它在識別逆轉方面起著非常重要的作用。
當價格走低而隨機指標走低時會出現看漲背離。
這表明下行勢頭正在減弱，任何時候都可能出現逆轉。
當價格走勢隨著隨機持續上升趨勢而變得看漲時，證實了看漲背離。
另一方面，當價格走高但隨機指標走低時形成看跌背離。
這表明上行勢頭有限，任何時候下跌都可能出現逆轉。看跌背離的確認是在價格行動看跌而隨機指標持續下行趨勢時出現的。
多個時間範圍內的效用：
可以在多個時間範圍內更好地分析隨機振蕩器，因為它將提供更好且相對更早的確認。
假設你在日線圖中分析隨機指標，你需要查看每小時或每小時4小時的較小時間框架，以便儘早進入交易。
讓我們來看看原油圖表 –
這是WTI原油的日線圖，如果我們看一下價格圖表，價格的下跌就會明顯反映隨機指標在80線以下的下跌，並且自那時起已下跌8美元。
然而，使用日線圖中的信號，我們可能會錯過圖中圈出的蠟燭給出的早期部分。
為了避免這種情況，我們應該考慮較早的時間框架以便儘早進入交易。
讓我們看一下4小時圖，以便更清楚地了解這一點。
正如你在上面的4小時圖中所看到的那樣，隨機指標已經給出了賣出信號，而不是在日線圖中顯而易見。
因此，重要的是調查較小的時間框架以最大化你的收益並儘早進入交易。
另外，讓我們再看一下原油日線圖（上圖）。
一旦隨機指標從超買區域下跌至80以下並繼續走低，交易者將無法及時返回並在過去賣出。
但是，在下一個圖表（上圖）中，時間範圍較短（在這種情況下為4小時），交易者可以根據較低的時間框架Stochastic發現低風險的條目。
同樣對於上升趨勢，在下面的日線圖中我們可以看到，隨機指標在趨勢中向上移動。
雖然4小時圖表顯示了如何根據較低的時間框架Stochastic發現低風險的條目。
總結
動量指標在交易市場中運作良好，但也可用於趨勢市場。
很多時候，隨機指標在到達20或80線之前給出交叉，而中間的這種交叉是對短期趨勢變化的有力證實。
其發現的準確性使其成為技術人員中最喜歡的指標。
新技術人員和經驗豐富的專業人士都會看到它，因為它有助於做出良好的進入和退出決策。