投资者使用基本面分析或技术分析（或通常两者）的技术来做出股票交易决策。基本面分析尝试使用收入，支出，增长前景和竞争格局等数据计算股票的内在价值，而技术分析则使用过去的市场活动和股票价格趋势来预测未来的活动。
比较图表
时间范围和用法
考虑到数年的数据，基本分析采用长期分析市场的方法。因此，长期投资者更常使用基本面分析，因为它可以帮助他们选择随时间增加价值的资产
技术分析采用相对短期的方法来分析市场，并在数周，数天甚至数分钟的时间范围内使用。因此，它更常用于日间交易者，因为它旨在选择可以在短期内以更高的价格出售给其他人的资产。
分析如何运作
基本面分析通过查看业务的经济因素（称为基本面）来计算未来的价格变动。它包括经济分析，行业分析和公司分析。这种投资假设短期市场是错误的，但从长远来看，股票价格会自行纠正。可以通过购买错误定价的证券然后等待市场识别其错误来获得利润。它被买入并持有投资者和价值投资者等使用。
基本面分析着眼于财务报表，包括资产负债表，现金流量表和损益表，以确定公司的内在价值。如果股票价格低于这个内在价值，那么它的购买被认为是一项很好的投资。评估股票最常见的模型是贴现现金流量模型，它使用投资者收到的股息，以及最终的销售价格，公司的收益或公司的现金流量。它还考虑了使用债务与权益比率的当前债务数额。
技术分析使用证券过去的价格变动来预测其未来的价格变动。它侧重于市场价格本身，而不是可能影响它们的其他因素。它忽略了股票的“价值”，而是考虑了投资者对价格变动的情绪反应所产生的趋势和模式。
技术分析只关注图表，因为它认为公司的所有基本面都反映在股票价格中。它着眼于基于价格和交易量变化的模型和交易规则，例如相对强弱指数，移动平均线，回归，市场间和市场内价格相关性，业务周期，股市周期和图表模式。图表模式是最常研究的，因为它们显示价格变动的变化。常见的图表模式包括“头肩”，这表明证券即将逆转上一个趋势，“杯子和手柄”，这表明上升趋势已暂停但将继续，并且“双顶和底部”，这表明趋势逆转。交易者比计算证券的移动平均线（在一定时间内的平均价格）来清理数据并确定当前趋势，包括证券是在向上趋势还是在下降趋势中。这些平均值也用于确定支撑位和阻力位。例如，如果股票一直在下跌，一旦达到主要移动平均线的支撑，它可能会反转方向。交易者还将指标作为衡量资金流向，趋势和动量的次要指标。领先指标预测价格变动，而滞后指标是价格变动发生后计算的确认工具。
