投資者使用基本面分析或技術分析（或通常兩者）的技術來做出股票交易決策。基本面分析嘗試使用收入，支出，增長前景和競爭格局等數據計算股票的內在價值，而技術分析則使用過去的市場活動和股票價格趨勢來預測未來的活動。
比較圖表
時間範圍和用法
考慮到數年的數據，基本分析採用長期分析市場的方法。因此，長期投資者更常使用基本面分析，因為它可以幫助他們選擇隨時間增加價值的資產
技術分析採用相對短期的方法來分析市場，並在數周，數天甚至數分鐘的時間範圍內使用。因此，它更常用於日間交易者，因為它旨在選擇可以在短期內以更高的價格出售給其他人的資產。
分析如何運作
基本面分析通過查看業務的經濟因素（稱為基本面）來計算未來的價格變動。它包括經濟分析，行業分析和公司分析。這種投資假設短期市場是錯誤的，但從長遠來看，股票價格會自行糾正。可以通過購買錯誤定價的證券然後等待市場識別其錯誤來獲得利潤。它被買入並持有投資者和價值投資者等使用。
基本面分析著眼於財務報表，包括資產負債表，現金流量表和損益表，以確定公司的內在價值。如果股票價格低於這個內在價值，那麼它的購買被認為是一項很好的投資。評估股票最常見的模型是貼現現金流量模型，它使用投資者收到的股息，以及最終的銷售價格，公司的收益或公司的現金流量。它還考慮了使用債務與權益比率的當前債務數額。
技術分析使用證券過去的價格變動來預測其未來的價格變動。它側重於市場價格本身，而不是可能影響它們的其他因素。它忽略了股票的「價值」，而是考慮了投資者對價格變動的情緒反應所產生的趨勢和模式。
技術分析只關注圖表，因為它認為公司的所有基本面都反映在股票價格中。它著眼於基於價格和交易量變化的模型和交易規則，例如相對強弱指數，移動平均線，回歸，市場間和市場內價格相關性，業務周期，股市周期和圖表模式。圖表模式是最常研究的，因為它們顯示價格變動的變化。常見的圖表模式包括「頭肩」，這表明證券即將逆轉上一個趨勢，「杯子和手柄」，這表明上升趨勢已暫停但將繼續，並且「雙頂和底部」，這表明趨勢逆轉。交易者比計算證券的移動平均線（在一定時間內的平均價格）來清理數據並確定當前趨勢，包括證券是在向上趨勢還是在下降趨勢中。這些平均值也用於確定支撐位和阻力位。例如，如果股票一直在下跌，一旦達到主要移動平均線的支撐，它可能會反轉方向。交易者還將指標作為衡量資金流向，趨勢和動量的次要指標。領先指標預測價格變動，而滯後指標是價格變動發生後計算的確認工具。
