投资者情绪和交易心理学的14个阶段

市场已定义和具体周期。这是因为投资者和交易者都很情绪化 – 无论我们选择与否。进入这项业务时,每个人都有最好的意图吗?我们都希望以尽可能小的风险赚大钱 – 谁没有。

一些交易员做空的原因是他们没有意识到可以预测重复阶段。市场并不完全依赖于公司或行业的具体数据和收益。如果确实如此,那么股票将完全以它们的价值进行交易,而且根本就没有变动。

不确定性创造主观/情绪交易者

相反,每只股票都有一个“未来价值”的组成部分,它完全是100%主观的。未来公司的现金流价值是多少?

我们总能计算出今天公司的价值 – 这很容易。它试图确定公司未来“可能”的价值,从而在市场中创造运动!因此,投资者的感受和情绪推动了这一变数。

掌握情绪,掌握市场

对我而言,作为一名专业交易员,这是永无止境的追求。在学习如何识别牧群心态的同时,我想学会控制自己的情绪。继续调整和完善我的交易系统是一个每周过程,但值得努力。

了解交易者具有不同程度的特定情绪,对于了解你或其他投资者的行为方式至关重要。值得庆幸的是,有一个循环的心理过程解释了我们的感受和我们的判断之间的关系。

了解这个周期可以帮助你在自己的交易中获得巨大的成功。

交易心理学的14个阶段……

下面的图表是我将在下面介绍的14个阶段的直观表示。这将是一个很好的视觉效果,可以打印出来放在你的办公室或办公桌里,提醒你自问:“我现在在哪里?”

1.乐观 – 这一切都始于预感或积极的前景,导致我们购买股票。

2.激动 – 事情开始朝我们的方向发展,我们内心也很眩晕。我们开始期待并希望可能的成功故事正在形成。

3. 激动 – 市场继续保持良好态势,我们不禁开始觉得有点“聪明”。在这一点上,我们对我们的交易系统充满信心。

4.兴奋 – 这标志着最大的财务风险,但也是最大的经济收益。我们的投资变成了快速而简单的利润,因此我们开始忽视风险的基本概念。我们现在开始交易我们可以拿到的任何东西来赚钱。

5.焦虑 – 哦不 – 它转过身来!市场开始显示出他们的“艰难赚取”收益的第一个迹象。但是从未见过这种情况,我们仍然保持超级贪婪,并认为长期趋势更高。

6.拒绝 – 市场没有像我们希望的那样快速转变。我们必须对自己有所不妥。我们的“长期”观点现在缩短了近期的改善希望。

7.恐惧 – 现实的确定,我们并不像我们曾经想象的那样聪明。我们变得困惑,而不是对交易充满信心。在这一点上,我们应该获得微薄的利润并继续前进,但我们并不是出于某些愚蠢的原因。

8.摧毁 – 此时所有收益都已丢失。我们有机会获利并错过了它。不知道如何采取行动,我们试图做任何会使我们的立场重新陷入困境的事情。

9.恐慌 – 迄今为止最激动人心的时期。我们无能为力,无助。在这个阶段,我们觉得我们受到市场的支配,完全没有控制权。

10.投降 – 我们已经达到了我们的突破点并以任何价格出售我们的头寸。只要我们能够走出市场以避免更大的损失,我们就满足了。

11.退出 – 退出市场后,我们不想再购买股票。市场不适合我们,应该像瘟疫一样避免。然而,这一罕见点标志着最大的金融机会。

12.沮丧 – 我们喝酒,哭泣和/或祈祷。我们怎么会这么愚蠢,我们对自己的想法。有些人开始正确回顾并分析出现了什么问题。真正的交易者在这里出生,从过去的错误中吸取教训。

13.希望 – 我们仍然可以做到这一点!最终我们回归实现市场确实有周期(令人震惊)。我们开始分析新的机会。

14.宽慰 – 市场再次转为正面,我们看到我们先前的投资回归。我们重新获得投资资金的信念(尽管很小)。循环再次开始!

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