能够识别股票被高估的迹象非常重要。你越早意识到股票估值过高，就越容易避免因投资而亏损。必须仔细研究你考虑投资的每一只股票，并了解夸大的估值指标，以便节省时间，精力和金钱。股票评估的这五个要素将使你更好地了解如何识别可能被高估的股票。
将增长率与市盈率进行比较
通过将股票价格除以每股收益来计算股票期权的市盈率，然后将其与增长率进行比较。如果市盈率高于增长率，则股票可能被高估。通过回顾每年收益的变化来分析股票的增长率。
两个数据点的比较允许投资者衡量股票的真实价值。避免投资平均增长率低于其市盈率的股票。
衡量主要的消费者需求
最终，公司只有在生产他人想要的商品和服务时才有价值。在主要街道上需求增加的公司通常会看到华尔街的股票价值增加。
公司收益报告，同店销售数量和替代数据源可以让你深入了解公司未来1 – 3年内是否有可能实现增长。
购买Intent提到的National Beverage Corp表明消费者对其产品的需求不断增长。LIKEFOLIO
上图显示National Beverage Corp（FIZZ）的社交媒体购买意向提名在过去两年中显着增长，因为消费者对其La Croix产品的需求已经开始增长。因此，股票也是如此，在同一时间段内股票增加了一倍以上。
将市盈率与竞争对手进行比较
对更广泛市场的分析可以为特定股票的估值提供有益的参考框架。确定目标股票的几个竞争者，这些竞争者在相对可比的财务基础上竞争，并将其股票的市盈率（P / E）与你正在分析的股票进行比较。如果你的股票的市盈率明显高于大多数相关竞争对手，那么这可能是高估的一个好兆头。
相反，如果一只股票的市盈率低于其大多数竞争对手，那么它可能会被低估，值得在进一步研究后进行投资。类似竞争对手的平均市盈率是估值的一般指标，但未考虑可能影响个别股价的所有因素，因此应与进一步分析合作使用。
声誉
公司或股票的声誉会对其价值产生巨大影响。例如，市场上可能会高估最近由知名人士购买的股票。一般而言，吸引行业相关媒体和知名投资者关注的股票可能因为围绕它们的炒作而以高价出售。在计算其真实价值时，请考虑股票的概况。
学会抵制高估股票的诱惑，围绕他们喋喋不休，并尽量在投资时尽可能客观。如果你持有的股票变得流行，它可能是一个很好的机会来卸载并利用临时高估。
重要的卖家
关注知识和权力相关职位的个人，以便他们在出售股票时做出反应。在公司中扮演重要角色的人通常会事先知道高估，并会尽可能在最佳时间卸下他们的股份，以便尽可能跟随他们的领导。
大多数董事或高管不会出售公司的股票，而公司的业绩和增长对他们充满信心，因此如果他们这样做，它可以成为组织健康状况的可靠指标。一个人卸载他们的股票可能没有理由担心，但如果有相当一部分有影响力的人开始出售，那么你应该做出相应的反应。
识别高估的迹象可以为投资者节省大量的投资资金。当你掌握相关信息时，知道何时购买以及何时销售会变得更加容易，因此你需要花费时间和精力在投入资金之前发现任何潜在投资的真实价值。
虽然这些方法本身都不是万无一失的，但如果将它们混合到你的基础研究过程中，它们会非常有用。
我是技术专家，企业家，波旁鉴赏家，体育迷，以及LikeFolio的联合创始人。
– Andy Swan是LikeFolio的创始人，为投资者和公司提供基于社交数据的可行研究。
