共同基金展:Crisil的頂級債務基金

Crisil公布了截至3月底的季度共同基金的各個類別的排名。 在本周的共同基金展上,這家評級和研究公司討論了銀行和PSU債務,動態債券,中長期和低期限基金中表現最好的一些股票。

銀行和PSU

上一財年,該類別流入了39,426千萬盧比,截至3月,資產增長了65.5%,達到120億盧比。 自大流行以來,流入更安全的信貸類別的收入推動了這一增長。 在過去的一年中,它也是表現最好的債務類別之一,一年期收益率為7.53%。

DSP銀行和PSU債務基金在該類別中保持了整體最高排名。 然而,最大的推動者是Sundaram銀行和PSU債務基金,其整體排名從第5位上升到第2位,攀升了排行榜。 其表現優於過去三個月的同類平均水平。 實際上,該基金在本季度回報了0.73%的收益,這是該類別中任何計劃的最高收益。 該基金在同類基金中的修改期限最低,這有助於其表現。

動態債券基金

該類別管理的資產最低,為27,552千萬盧比。 它的資產增長了52%,在FY21的凈流入約為800億盧比。 該類別積極地管理工期,因為對定義沒有任何監管限制。 在最近三年中,該類別的基金的修改期限在1.59到5.37年之間。

儘管在過去的9個月中,IDFC動態債券基金的表現不及同類平均水平,但仍保持了最高的排名。 它是過去三年中表現最好的,回報率為9.23%,而同類產品的平均回報率為7.31%。 該基金的存續期在同行中最高,在此期間平均為5.37年。

截至3月底的季度,收益率上升影響了其業績。 但在三年期間,鑒於寬鬆周期與基金的高期限相符,其表現優於同業。

中期基金

根據監管機構的定義,此類基金的有效期為三年或四年,並會積極進行信用徵集以產生收益。 過去三年來,AAA級以下證券的平均敞口為40.79%,截至3月,這一比例從最高的54.87%下降至28.10%。

與動態債券基金具有相同屬性的IDFC中等期限基金保持了其領導地位。

但是,傑出的推動者是軸心戰略債券基金,該基金從第三名升至第二名。 在過去的九個月中,該類別的平均回報率為5.92%,而該類別的平均回報率為4.74%,最高回報率為12.55%。

在過去三年中,該類別的平均收益為4.84%,最高的為9.12%,回報率為7.61%。 基金積極管理期限,由於收益率上升,在截至3月底的三個月中,該基金跌至同行中最低。

低期限基金

在上一財政年度,這種以貨幣市場為導向的類別吸引了41,554盧比的資金流入,僅次於公司類別和短期類別。 該類別在一年中的流動證券平均敞口為63.20%,主權和現金等價物的敞口為15.59%。

兩支基金攀升至第一位。 Canara Robeco Savings Fud在投資組合參數(包括公司集中度,資產質量,流動性和敏感行業敞口)上排名第一。 該計劃在本季度擁有35%的主權投資組合,相比之下,該類別為21.47%。

LIC MF儲蓄基金在過去三個月中以1.22%的回報率居同行之首,而該類別的平均值為0.72%。

在截至三月的季度中,該類別的平均回報率為6.15%,最高回報率為7.4%,而該類別的回報率為7%。 該計劃在公司集中度和對敏感部門的敞口方面排名第一。 它沒有接觸敏感部門。

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