本文來自 Hackernoon，原文作者：Kolins Lukas，由 Odaily星球日報譯者 Katie 辜編譯。
簡介
技術分析（Technical Analysis）是金融市場分析常用的方法。技術分析可以應用到幾乎所有金融市場，無論是股票市場、外匯市場、黃金市場或加密貨幣市場。
技術分析的基本概念淺顯易懂，但卻是一門高深的藝術。當你學習任何新技能，在學習過程中犯錯誤是正常現象，但在交易或投資過程中，出現這種情況可能會造成損失。如果你不夠謹慎或不勤於反思，你手裡的資金就隨時可能一夜蒸發。從錯誤中學習是一件好事，但請儘可能地避免出現錯誤判斷。
這篇文章將介紹技術分析中常見的錯誤，如果你剛剛進入交易市場，了解基本的技術分析將對你有幫助。
那麼，新手在交易過程中常見的技術分析錯誤有哪些呢？
1.不及時止損
這裡引用商品交易員Ed.Seykota的話：「好的交易要素是，（1）減少損失，（2）減少損失，（3）減少損失。如果你能夠遵從這三條原則，你就有了贏的勝算。」
看起來簡單的步驟，但不可忽視其重要性。當涉及交易和投資，保護好你的資金是第一要事。
剛進入交易市場處處充滿挑戰，有一個可靠的方法就是：第一步不是贏，而是不要輸。這是資金量少的人喜歡的策略，並且不需要冒大風險。舉例子，在正式開始交易前，你可以在一些交易所的模擬環境上進行策略測試。通過這種方式，你可以保護你的資產，並在得到好的測試結果時才正式交易。
設置及時止損既簡單又理性。交易應該有一個終止條件：就是當你咬緊牙關，接受你的交易想法是錯的時候。如果你在交易過程中沒有這種交易心態，你很難在長期交易中取得勝利。出現一次失利的交易對你的組合投資可能造成很大的影響，最後可能落得兩手空空，只能期待市場恢復正常。
2.交易過度
如果你是一位活躍的交易員，一個常見的錯誤就是你會總想參與到每個交易中。交易涉及很多分析，請制定策略，耐心等待！很多交易策略需要等到可靠的交易信號出現才適合入場。一些交易員一年到頭可以就參與幾次交易，但仍然能取得不錯的回報。
交易世界的先驅人物，著名交易員Jesse Livermore曾說過：「金錢是靠策略贏得，而不是交易。」
不要為了交易而交易。你不需要總是參與到每次交易中心。實際上，在一些市場情況下，什麼都不做，等到好的交易時機才是最佳選擇。
3.報復性交易
很常見的現象就是交易員試圖在短時間內挽回更多的損失，這就是我們所說的報復性交易。這跟你想成為一位技術分析師、日內交易員或波段交易員沒有關係，交易過程中避免被情緒主宰才是關鍵。
當交易一切順利，或出現微小的錯誤時容易保持冷靜。但如果事情完全失控的情況下，你還能保持鎮定嗎？你能堅持你的交易計劃嗎，甚至是當所有人都開始驚慌失措？
請注意技術分析中的「分析」。這強度了分析方法在市場的重要性。所以為什麼要草率行事，讓那個情緒化決定控制你呢？
如果你想成為好的交易員中的一員，你應該擁有在出現重大失誤後保持鎮定的能力。避免情緒化決策，保持邏輯性和分析心態。
在很快交易遭受重大損失後，接下來很可能會損失更多。因此，一些交易員在遭受巨額虧損後，甚至可能在一段時間內根本沒有交易，他們會重新開始，理清頭緒。
4.固執己見
如果你想成為一位成功的交易員，不要害怕轉變你的想法。市場情變幻莫測，但有一件事保持不變就是市場是動態的。作為一位交易員識別變化並適應是能力之一。在特定的市場環境下某個策略可能非常有效，但並不是適用所有情況。
讓我們一起來看看傳奇交易員Paul Tudor Jones的交易態度：「每一天我都會假設我的交易策略是錯的。」
質疑你的選擇，並從中發現弱點是一種好的練習方式。這樣你的投資或決定會變得更加全面。
這也引起了另一個問題：認知偏差。偏差可能會嚴重影響你的決策，誤導你的判斷，限制你考慮的空間。請確保你理解認知偏差可能對你的交易計劃造成的影響，這可以更有效地減低損失。
5.忽視極端的市場情況
技術分析的預測結果有時候可能不可靠。當市場被情緒和大眾心理驅使就很可能出現黑天鵝事件或其它極端的市場情況。最終，市場是取決於供需，但有時供需平衡也可能被打破。
舉相對較強指數為例子（RSI），也就是動量指標。一般來說，當指數低於30，圖表顯示的資產可能出現賣空。那麼當動量指標低於30時是不是就意味著交易時機來臨？當然不是！這隻能表示當前賣方勢頭更旺。換句話說，就是賣方比買方更有優勢。
當市場出現前所未有的情況時，相對較強指數可能達到極端的水平，也可能降到單位數，甚至是接近指數0。即使這樣的極端賣空指數出現，也不一定意味著即將發生逆轉。
依靠技術工具得出的極端指數而做出的盲目選擇可能造成巨額損失。特別是黑天鵝事件中價格的波動很難預測。這種情況下，市場可能保持一種趨勢，沒有任何分析工具可以阻止市場發展。這就是為什麼考慮多方面因素如此重要，而不是僅依賴單一工具。
6.技術分析只是一個概率遊戲
技術分析不是絕對正確，這是一種概率性的分析。這表明無論你的策略用的是哪種技術分析方式，都無法保證市場如你所願。你的分析可能判斷出市場接下來的走向，但不是百分百的情況。
所以當你制定交易策略時需要明白概率不代表絕對。無論你經驗多麼豐富，都不能認為市場一定按照你的分析結果變化。如果你過度自信，可能會出現頭寸過大，投入太多，冒的風險更大。
7.盲目跟從其他交易員
如果你想精通某種技術，不斷打磨技能才是重點，特別是在金融市場的交易中。實際上，這種技能在變幻莫測的市場里是必需的。最好的學習方法之一就是從身經百戰的技術分析師和交易員身上學習。
然而，如果你想在市場保持前列，你需要找到適合你的方法並不斷精進。我們稱之為優勢，這是讓你從其它交易員中脫穎而出的優點。
如果你閱讀過關於成功交易員的採訪，你會注意到他們都有與眾不同的策略。實際上，好的策略可能適用於某個交易員，但對其他人可能並沒有效果，你需要找到適合你的性格和交易風格的最佳策略。
依靠別人的分析進行交易一開始可能效果不錯，但如果你不理解背後的含義而盲目跟從其他交易員，很難長期得到回報。當然，這樣不意味著你不可以從他人的經驗中學習。重點是無論你是否贊同交易觀點和是否適合你的交易系統，你都不應該盲目跟著其他交易員，即使他們經驗豐富和名聲在外。
結語
我們談論了使用技術分析時應該避免的基本錯誤。請記住，交易並不簡單，要以長遠的心態來對待。
在交易中保持前列需要時間。需要大量的實踐去優化你的交易策略和學習如何制定你的交易思路。發掘你的優勢所在，明確你的弱點，做投資和交易決策的主宰者。
