當您掌握財務狀況並開始管理自己的股票投資時，您可以通過兩種主要方法來分析股市：基本面分析或技術分析。這兩種類型的分析不僅可以應用於股票，還可以應用於交易期權，期貨，外匯和債券。如今，通常將基礎分析和技術分析結合起來使用，並且有大量的股票市場軟體和網站使這種分析更加簡單。兩種類型的市場分析之間的基本區別是什麼？
- 基本面分析 是大多數人所熟悉的並且可能在學校中接觸過的東西。基本面分析著眼於可能影響股票未來價格的公司，其業務和經濟因素。這在投資者中更為常見，他們希望價格收益增長和股票估值能夠長期增長。
- 技術分析儘管通常不為公眾所知，但它的存在時間與市場差不多。這不是秘密，所以為什麼不學習利用它的優勢呢？該方法假定金融市場中存在非隨機模式和趨勢，儘管不一定總是如此。技術分析在交易員中更為普遍，他們通常更加活躍，沒有時間等待業務影響股價，因此他們在股價本身中尋找模式。
與基礎分析不同，技術分析著重於分析股票價格（或您投資的任何資產），時間，數量，模式和趨勢。簡單地說，技術分析師研究股票本身的統計數據，而不是研究股票背後的公司的統計數據。使用技術分析的目的是通過尋找股票統計數據中的線索來預測而不是預測結果，就像體育迷關註明星球員的數據一樣。
為什麼要使用技術分析？
- 允許提前準備買賣機會和危險。這採取了一種主動的方法，而不必等待僅在季度末和年末編製的公司財務報告。
- 花更多時間尋找具有各種價格和數量模式的機會，這通常比研究公司的財務數據和業務前景所需的時間更少。
- 根據模式其他數據的統計信息，更好地確定買賣進出的時間
- 再次基於統計數據和股票數據的過去記錄，更好地了解買賣價格。
- 通過查看圖表甚至使用迅速選擇更好的貿易機會 股票市場軟體 可以識別您知道的特定模式，從而為您提供統計優勢
買賣（交易）的基本技術分析概念
- 趨勢交易：僅遵循您要買賣的當前方向
- 支撐和阻力：確定支撐價格（股票停止下跌並上漲）和阻力價格（股票停止上升並下跌）時，交易員認為該模式將繼續並在支撐處買入並在阻力處賣出。
- 突破：股票可能會在很長一段時間內保持波動，甚至持續數年，但最終它們會突破，要麼更高，要麼更低。交易者可以利用這一突破。
- 投資者和交易者可以使用更多的數學公式，統計數據，模式和策略來解密股票數據。您可以研究的一些示例包括：斐波那契，埃利奧特波浪，市場時機和交易量概況。
如何使用技術分析作為投資者或交易者？
- 頭寸交易（中長期）–每當您買賣時，您就是在「交易」。投資者和交易者都「交易」，區別在於您持有投資多長時間以及您有多活躍。投資者和長期交易者都進行所謂的「頭寸交易」。
- 搖擺交易（短期到中期）-交易時間從幾個小時到幾天不等的交易者。
- 日間交易（也稱為剝頭皮）-僅在開市和收市之間的白天進行的交易。日間交易員不會隔夜持倉，通常是為了避開今天和明天之間可能發生的潛在風險。