股市是一個變幻無常的野獸。
有一天它起來了; 另一個下來了。它可能處於牛市趨勢或熊市趨勢中 – 直到它開始之後你才會真正知道。
最重要的是，每天都會為成千上萬的公司帶來大量的經濟和金融數據，這些公司與外匯交易，商品，期權交易以及世界上眾多其他事件和事件一致。
難怪為什麼股票市場恐慌時不時爆發。
當這種情況發生時 – 當投資者集體凍結然後急於他們的計算機和交易站進行銷售，出售，出售時，如果你了解基本的市場經濟並且有耐心承受非理性行為的衝動，你就可以利用。在這裡，我將向你提供有關如何利用市場變得非理性和恐慌時出現的機會的信息。
什麼導致股市恐慌？
如果你是美國歷史的學生，你可能熟悉1800年代使用的「恐慌」一詞。在此期間，任何股市崩盤中度至嚴重的經濟危機都被稱為恐慌。（今天，我們將它們稱為衰退或蕭條。）恐慌與現在一樣 – 經濟緊縮時期，國家經濟萎縮。
不過，這不是唯一的因素。你可以想像，「恐慌」一詞表明，在這些危機期間，人們恐慌。在股票市場，股票將被出售，以便投資者可以手頭有現金。在金融體系中，人們會急於提取資金，因為擔心銀行會崩潰 – 這可能會導致銀行倒閉。價格普遍下跌，高失業率隨之而來，公司破產失業。
恐慌/經濟衰退/蕭條導致人們 – 尤其是投資者 – 感到恐慌。是什麼導致這些事件發生？
一個主要的罪魁禍首是泡沫。這是特定商品，產品或服務的價格快速且非理性地膨脹的時候。這是不可持續的; 當價格過高而市場不能承受時，泡沫就會「爆發」，這意味著價格崩潰並急劇下跌。2007年的房地產崩盤是2000年至2006年房價大幅上漲的最終結果。
供給衝擊是另一個原因。當某些事情嚴重擾亂了所需或所需商品或服務的供應時，就會發生這種情況。當油價在1973年（人為地）大幅膨脹時，導致能源危機（和恐慌），這是供應衝擊的一個例子。
市場如何反應
當我在這裡使用「市場」一詞時，我引用了買賣雙方的集體。股票市場非常容易受到非理性行為的影響，或者行為沒有令人信服的理由，但無論如何都會發生。
面對供應衝擊，泡沫，經濟預測不佳或任何其他負面事件，自然傾向是擔心。這是可以理解的; 投資者有他們的錢和他們的客戶的利益，並且一個人的生計可以與股票市場的表現聯繫在一起。
當受到威脅時，自然衝動就是通過降低風險來保護自己 – 這意味著賣出股票並將你的證券轉換成冷，硬現金（或黃金，或其他選擇的貴金屬）。
當少數投資者這樣做時，除了相當溫和的價格下跌之外沒有什麼不好的事情發生。當整個市場陷入恐慌模式時，災難來襲。請記住：大量的交易是基於心理學的。因此，恐懼，擔憂和不安全感很容易在市場上傳播並引起連鎖反應。
一個效果是我稱之為雪球效應。這是假設，但讓我們說蘋果嚴重錯過了其目標季度盈利預測。投資者和分析師可能認為這是一個孤立的事件……或者他們可能將其視為其他公司如Apple的弱勢同樣的跡象。這可能導致這些公司的股票拋售 – 然後可以通過其他行業和部門傳播。
在你知道這一點之前，投資者正在對科技行業的恐慌情緒感到恐慌 – 這很快引發了廣泛的恐慌，導致一般的拋售開始。在看似眨眼之間，市場指數下跌了數百點並出現了全面的恐慌情緒。
注意：這並不總是這樣，有時會出現非常真實的經濟問題引起恐懼。這並不能使投資者有時表現得更不理性。
你能做什麼？
如果你是一個健全的投資者 – 意味著你在購買股票之前已經徹底分析了你的公司，請跟蹤經濟事件和趨勢，並設定合理的價格目標以及1％，2％，5％的止損水平，或者你選擇的任何資本百分比 – 你可以利用。
當市場恐慌並向南走時，總是會發生什麼巨大的機會？這：有機會以低廉的價格購買堅實的股票。
請記住，恐慌本質上是非理性的。他們拖累了許多公司，這些公司是合理且穩健的財務基礎，具有良好的增長前景和穩定的收入 – 你知道，在正常市場上做得很好的公司。
例證：市場最近在2008年崩潰，並在18個月內損失了一半以上的價值。沒有設定損失水平的投資者 – 並且隨後損失了大部分（如果不是全部）他們的資金 – 遭受重創。
設定損失水平並且有耐心的投資者能夠在底部附近買入並以便宜的價格買入許多非常好的股票。例如，很少有公司比谷歌強。在市場走向南方之前，2008年8月15日，GOOG的估值為每股510.15。它失去了巨大的價值，並於2008年11月21日收於262.43–減少了49％。
GOOG於2012年7月27日收盤時報634.96點 – 較低點上漲140％，較8月崩盤前的高位上漲24％。
這只是一個例子，說明那些耐心和謹慎 – 並且願意採取行動的投資者如何以甩賣價格搶購大量股票。
從本質上講，這是恐慌情緒發生時你可以做的事情。如果你更冒險（並且經驗豐富），你可以通過賣空股票或指數基金賺錢。但是，除非你是一個經驗豐富的投資者，並且對宏觀經濟分析有一個堅定的把握，否則就不管這個過程。
無論哪種方式，股市恐慌情緒給你的機會，只要你保持盈利的頭部，而其他人失去了他們。
