在比較兩隻股票時做出正確的決定可以是收益和損失之間的差異。在美國證券交易所交易的數千隻股票各自代表一家公司。雖然許多股票具有相似的特徵，但每個股票都不同。為了區分兩隻股票，對基礎公司進行詳細的財務分析是很好的第一步。使用真實世界的數字，你可以計算出公平的估計股票價格，並確定哪個股票提供最大的投資潛力。
收益
雖然許多變數會影響個股的日常定價，但長期投資者會根據相關公司的收益來評估股票。詢問你的經紀人或查看財經新聞，了解你所比較的兩隻股票的收益信息，包括股票市場分析師的最新收益和盈利預測。這些數字將構成你的股票價格計算的基礎。
行業
如果你知道股票的價格和每股收益，你可以計算股票的倍數。不同行業的股票交易的倍數不同。如果你的股票的倍數低於其行業的平均倍數，則可能被低估。例如，如果你正在查看的其中一隻股票是在平均倍數為10的行業中，並且你的股票交易的倍數為8，那麼你的股票可能已準備好上漲。然而，有時候低倍數的股票定價折扣，因為公司產生的收益低於平均水平，這是你的研究應該出現的。
增長率
能夠以更高的利率增長收益的公司通常會以更高的倍數進行交易，並且通常可以更快地增加其股票價格。如果你正在分析同一行業中的兩家公司，那麼增長率較高的公司應該以更高的倍數進行交易。如果它們都以相同的倍數交易，那麼較高的增長率股票通常是更好的選擇。
管理
公司的管理層可以在其股票的未來價值中發揮重要作用。為公司提供清晰願景並且成功記錄的管理層通常可以為股票帶來更高的增長率。宣傳其股票並且金融分析師可以隨時獲取的管理層也可以幫助股票比同行更多。
波動率
波動率是指股票價格的波動。高波動性股票可以上漲一分鐘，然後再下跌並再次收盤。通常情況下，波動性較高的股票具有較高的風險回報率 – 高波動率股票可以達到較高的高點和較低的低點。然而，僅僅因為股票波動性更大並不意味著它從長遠來看更有可能跑贏大盤; 它可能有更高的山峰和山谷。如果你是一個保守的投資者，你可能更喜歡低波動率的股票，即使你正在比較它的股票似乎還有其他推薦它的東西。
