對於大多數日交易者來說，交易都是關於指標，股票篩選和經濟報告等因素。短線交易者很少意識到，在確定贏利和虧損交易時，有很多事情在起作用。值得慶幸的是，在大多數情況下，除非你密切注意，否則人類的頭腦會做一件令人驚訝的工作，而這往往是不被人注意的。你將很快發現你的思維如何開始處理信息，因此，在具有良好心態和積極態度的過程中，可以影響決策過程。
幾乎所有簡單的交易方面都可以看作是心理學的結果。能夠在交易中保持耐心並等待合適機會的交易者僅僅是那些設法控制交易心理方面的交易者，而新交易者在等待正確的交易時尚未找到平衡點。發生了什麼。
購買和出售證券這樣的簡單任務需要大腦考慮你所研究的信息，技術指標的線索，或者你是否使用價格行為本身的任何或線索以及快速計算分配多少資金或交易風險，在哪裡設定利潤和止損水平等等。
所有這些任務以及其他一些任務都是在潛意識裡完成的，並且在不到一毫秒的時間內完成。當你開始環顧四周時，你會遲早意識到，當你的長期交易成功時，擁有良好的心理健康是必不可少的。這不僅適用於短線交易者或投資者，也適用於任何領域。
看看體育運動，這些體育運動通常被視為可以與短線交易相比最接近的領域之一。運動員不僅要花時間磨練自己的技能，還要花費大量時間來塑造和訓練他們的心理健康或心理。說這個可能聽起來有些陳詞濫調，但戰鬥首先在腦海中贏得。同樣地，運動員已經在他們的腦海中贏得或失去了一場比賽，對於交易者也是如此。如果你有一個糟糕的一天，並且你決定進行交易，那麼你的分心思維最終會誤導你進行可能導致虧損的交易，除非你很幸運地選擇了正確的交易安全。
交易心理學不是什麼新東西，並且已經有無數的材料和研究如何培養一個人的思想，以便在交易中取得成功。交易心理學是交易的一個非常重要的方面，因為市場畢竟展示了其他投資者的集體心理。考慮市場正在上漲的牛市的例子。投資者正在買入反彈，因為他們在市場上集體看漲，可能是出於已知原因或主要是基於同伴壓力的簡單貪婪。
同樣，在很多情況下，即使是市場上的好消息也是出售的理由。這些時刻標誌著投資者的悲觀前景，無論如何，市場似乎只看半空。因此，在處理表現出集體心理的市場時，作為交易者，重要的是不僅要了解這種行為，還要培養一個人的思維，以便交易者能夠更好地控制。
因此，交易心理學有兩個重要的功能。首先，市場本身反映了更廣泛的投資者心理，只是反映了投資者的情緒;其次，交易者自己的心理在決定市場成功時起著更大的作用。
由於短期移動平均線超過長期均線或因為存在其他技術觸發因素，因此股價不會上漲。股票價格因人類情緒而發生變化。儘管高頻交易或演算法交易在過去十年中有所增加，並且越來越多的交易者現在受到邏輯和條件的控制，但人類仍然是股票市場的主要市場參與者。因此，在交易中撇開心理學是徒勞的。
恐懼與貪婪的心理學
在談論心理學時，有兩個詞經常被公開拋棄。恐懼和貪婪！
股票市場的恐懼是投資者避開風險並尋求不產生高回報（或在某些情況下產生任何回報）的資產的安全，而僅僅是為了保護一個人的資本。這裡普遍的想法是投資者太害怕投資他們的錢，因為擔心他們最終會失去資金而不是賺取任何利潤。
在CBOE波動率指數中可以看到恐懼和綠色周期
另一方面，股票市場的貪婪是投資者尋求更高的回報，從而承擔更高的風險。在這裡，一般的概念是投資者對經濟或一般股票市場持樂觀態度，因此願意承擔更多風險。
對於個體交易者而言，這些相同的情緒也起著重要作用。例如，當你害怕時，你會通過增加你的職位來承擔更大的風險嗎？或者你有沒有想過連勝通常如何開始，一個接一個的贏得交易，你開始增加你的頭寸？
這只不過是在個人層面上的恐懼和貪婪，而更廣泛的股市周期反映了更廣泛的投資界。歷史上的股市崩盤只不過是由於一些壞消息引發的投資者引發的這些心理周期。
在大多數情況下，在股市崩盤的高峰時期，你會經常發現中央銀行甚至政府都會提供支持。通常情況下，中央銀行威脅要降低利率或向經濟注入資金的敘述。在許多情況下，這些話已被證明可以緩解投資者的情緒，從而緩慢地將股票市場重新走上正軌，而不必實施所談論的任何要點。
為了說明市場情緒的力量，請查看下面最新的道瓊斯工業平均指數圖表。2016年11月美國總統大選後，唐納德特朗普先生出人意料地成為美國第 45 任總統。
由於投資者不確定特朗普的保護主義政策將如何散布，因此市場在公布結果當天大幅下挫。然而，特朗普當天晚些時候向投資者保證，很快就開始將注意力轉移到財政刺激計劃和稅收改革上。
僅僅考慮到這一點就足以將投資者的情緒從一個極端轉移到另一個極端，並推動了股市反彈的另一條腿，道瓊斯突破了19,000點並且短暫交易在20,000點附近。
道瓊斯工業平均指數對美國大選和市場心理的反應之後
你可以看到這裡的心理學是如何起作用的，這有助於推動反彈。當然，美國聯邦儲備委員會的股票市場也受到了一些推動，這對其經濟前景持強硬態度並處於加息周期。
另一個經典的心理學例子是現在著名的術語「 非理性繁榮」。這個詞是由美聯儲（Fed）前主席艾倫格林斯潘（Alan Greenspan）創造的。他用「非理性繁榮」這個術語描述了1990年代前互聯網泡沫時期的市場狂潮。有些人認為，格林斯潘用這個詞來描述股票市場被高估的事實。有趣的是，在他的評論之後，當時在日本開放的股票市場暴跌超過3％。
交易心理學如何幫助你？
通過發展紀律和保持情緒不受影響，短線交易者可以利用交易心理學的優勢，不僅可以獲利，還可以最大限度地降低風險，特別是在情況惡化時。
交易者賠錢的常見方式是他們開始增加虧損頭寸。除非有人真正體驗過這一點，否則在紙面上描述這些時刻似乎很簡單。一個人的分析是正確的，並且市場將在接下來的幾個點中反轉方向的信念是交易者發現難以削減虧損頭寸的原因之一。
與此同時，它是交易心理學，或者缺乏交易心理學，往往會讓交易者更加害怕，以至於他們最終過早地削減了獲勝交易。
雖然一些市場知識也是必不可少的，但在大多數情況下，經常導致交易者做出這種不成熟決策的情緒在大多數情況下都會成為昂貴的經驗。
如何保持健康的心態？
對於習慣日復一日交易的短線交易者而言，即使在短線交易中並非單調，也可能開始變得單調乏味。如果你專註於一個特定的市場，這可能會更加突出。例如，通常會發現很多成功的期貨交易商專註於交易E-mini S＆P500期貨合約。
雖然人們可以很容易地忽略單調並堅持下去，但在一段時間內，當日交易者可能會陷入市場偏見，導致他們做出錯誤的交易決策。另一個因素是交易者虧損。有時，取決於一個人對交易的信念，這可能會更加重要，因為交易者的心態會陷入偏見，並導致重複分析，以某種方式帶有相同的偏見。
為了保持健康的心態，第一步是從市場中休息一下。這意味著不必查看圖表一段時間，以便清除任何有關市場的先入為主的觀念。被稱為用一雙新的眼睛經常休息看，可以幫助交易者不僅打破交易的單調，而且還有助於識別新的交易機會，甚至是他們之前未能看到的風險。
不言而喻，為了保持健康的心態，交易者還需要專註於冥想或追求他們喜歡的愛好，這與交易或金融市場完全無關。一些交易員喜歡認為他們正在休息，實際上他們最終會讀到一本與市場有關的書，或者看一部關於金融市場的紀錄片。追求興趣愛好，尤其是需要進行體育鍛煉的愛好，可以成為鍛煉身心的好方法。
交易者還應關注其他方面，如周圍環境。處理與家中某人的不愉快情況或處理嚴重損失也會影響人類的思維。因此，人們常說，交易員（特別是如果你每天以交易為生）應該知道如何處理他們的情緒，或者在他們處理心理障礙之前遠離市場。
請記住，雖然任何人都很容易成為一名交易員，但只有不到20％的人會做出最終裁員。超過80％的新交易員賠錢的統計數據不是虛構的數字，而是真實的。交易可能看起來很容易，特別是當資金開始流入時。然而，交易者經常在他們的交易變壞或者他們的股權受到重大打擊時進行測試。很多時候，只有那些自我提升並繼續前進的人，同時從他們的錯誤中吸取教訓，才能成功實現這一目標，其中一些人甚至可以獲得可觀的利潤。
如果你還沒有考慮過交易心理學的重要性，請花點時間回顧一下你的交易結果。在許多情況下，為什麼你縮短獲勝交易，或增加虧損交易，甚至賺取巨額利潤的答案在於你在那個時間點的思考。
