有很多逆轉策略，但有一個我真的很喜歡，那就是強勢趨勢逆轉策略。它適用於任何時間框架和我交易的所有市場（股票，外匯，期貨）。該戰略結合了趨勢和速度/幅度的概念，這是分析價格行為的關鍵因素。通過這種策略，我們不必假設將發生逆轉，而是等待一些關鍵因素來對齊該信號正在進行逆轉。然後，該策略以優惠的價格讓我們進入，這樣我們就可以利用新方向的下一個主要價格波動。我的股票市場波動交易課程涵蓋了這一策略，以及大量其他波段交易信息和其他兩種權力策略（產生更多交易）。
為什麼我喜歡這種趨勢逆轉策略
大部分時間我們最好與趨勢交易，因為當價格朝著主導方向發展時，我們通常會獲得更好的回報：風險比 ……以及更多的交易機會。但是通過這種策略，我們通常可以得到巨大的回報：風險比率，因為我們提前進入逆轉（但仍有證據表明逆轉正在進行中），這意味著我們通常可以保持風險（進入和止損訂單之間的差異） ）相當小，我們的利潤潛力（進入和利潤目標之間的差異）相當大。這是一個很好的組合。
此外，這種策略不是頂級或底部揀選策略，我們可能在最終遇到逆轉之前面臨許多小額虧損。它也不依賴於頭肩等模式，這通常會帶來平庸的回報：風險比。這個策略是在金髮姑娘區：它讓我們早點，但不是太早，這留下了很多利潤潛力。
所有逆轉都不會出現這種模式。這是一個強烈的趨勢逆轉，並且是一種非常具體的模式。一些逆轉可能通過不同的模式發生。
概念：趨勢，速度和幅度
這種強勁的趨勢逆轉交易策略基於趨勢的原則，以及價格波移動的幅度和速度（幅度和速度）。
對於上升趨勢，我們預計價格波動將大於價格波動。必須這樣才能使價格向上發展。如果價格上漲1美元，並且在下次回調時價格下跌1美元，則沒有取得任何進展。因此，在趨勢期間，我們預計價格將上漲1美元（或者可能是任何情況），然後再回升0.40美元，0.50美元或0.60美元等，然後再次走高（參見衝動波和修正波）。
但是當你有一波上漲時（波浪上漲只是兩次重大回調之間的價格變動）會發生什麼呢？隨後會出現更大波動？這不符合上升趨勢的變動。當價格上漲1美元之後是1.20美元的下跌波，這是趨勢逆轉正在進行的關鍵證據。但我們不會立即對這些信息採取行動。我們稍後會討論輸入的位置。
當這種類型的模式出現時，我們有一個證據表明逆轉正在進行中，但在我們願意在假設這是逆轉的情況下放棄我們的錢之前，我們需要更多的證據。因此，我們也考慮速度和幅度。已經討論過量級。如果你有1美元上漲，下跌1.20美元，你認為誰佔上風？價格波的幅度表明賣家（向下移動）現在有控制權。速度也很重要。如果價格在一天內飆升10美元，然後在三個月內下跌11美元怎麼辦？買家在口中儘可能快地買股票，而賣家更傾向於賣出。需要三個月的銷售才能撤消買家在一天內所做的事情。這不是一個強烈的逆轉。我們寧願有相反的……
一個月內10美元的反彈應該在幾天或幾周（更短的時間）內被賣方抹去。價格波動越大越快，趨勢相反的方向越好（發出反轉的信號正在進行中）。
重要的是要強調幅度是最重要的因素。下跌趨勢下跌5美元，接著是5.50美元的反彈，這可能預示著逆轉正在進行中。但是當這種情況下的反彈很快時，它只是提供了更多的確認。
由於震級是最重要的，因此7美元的下行波和10美元的上行波是一個更強大的反轉信號，而不是7美元的下行波，隨後是8美元的上漲波。
這種策略有一個難以量化的因素，就是這樣：逆轉應該「打破先前趨勢的精神」。這意味著，當你看一張圖表時，反轉應該毫無疑問地表明該股票的整體勢頭已經發生了變化。以上概念將指導你，但仍需要一些練習。
趨勢逆轉戰略入門
讓我們來看看這個策略是如何運作的以及一些例子。
到目前為止，我們知道我們正在尋找一個更大的波浪，並且最好比之前的波浪更快，或者我們正在尋找一個更大的波浪，並且最好比之前的波浪更快。這些信號表明下降趨勢可能已經結束或上升趨勢可能已經結束。
這是設置的一部分，但我們還沒有做任何事情。
接下來我們將假設最後一波的價格將回溯50％至90％（可能會稍微多一點或更少 – 沒有確定性）。如果逆轉非常快且非常大，那麼價格通常只能回撤大逆轉浪潮的40％左右。在這種情況下，我們可以尋找接近40％至50％水平的交易，而不是期待更深的回撤。[繼續閱讀，如果這沒有意義，它將在一秒鐘內]
例如，假設價格趨勢走高，最後一波上漲距離為10美元（從開始到結束）。然後價格下跌12美元，表明可能出現逆轉。在我們做任何事情之前，我們現在等待價格至少回撤一半。在這種情況下，這意味著價格必須反彈6美元，或前一個12美元下跌的一半（或更多是可以的）。這是我們要尋找交易信號的領域。
現在，一旦價格回撤了前一波的50％到90％，我們就等待價格鞏固（大多數是橫向移動）至少四個柱（可能是幾天，幾分鐘，幾小時……無論什麼時間框架）你正在交易）。這些合併不會經常發生（與我們正在關注的其他事情相結合），因此當它們發生在我們的交易區域內時，我們希望對交易機會保持警惕。
一旦我們至少有一個4巴的合併（或者如果你是勇敢的話，則為三個）標記該合併的高低。只有在逆轉方向價格突破該價格時才會進行交易（在這種情況下，突破必須發生在下行區域，因為下跌趨勢會逆轉上升趨勢）。
還在我這兒？讓我們先看看這些步驟，首先是上升趨勢反轉，然後是下行趨勢反轉。
上升逆轉交易：
- 價格處於上升趨勢。
- 發生的波浪低於上一波波浪。優選地，向下移動更大，更快並且打破了上升趨勢的精神。
- 價格回落至該下行波的約50％至90％之間。
- 在該回撤區域內，它至少可以整合4個柱。
- 如果價格跌破盤整低點，則進入空頭交易（我們希望做空，因為趨勢現在可能下跌）。如果價格突破合併，我們什麼都不做。如果價格持續上漲，或者如果價格再次立即下跌，我們要麼等待新的合併形成（必須仍然處於回撤區域以考慮另一個交易），我們可以在合併之下進行短期進場。
首先，讓我們看看一個非常好的設置，最終沒有導致交易。不幸的是，價格從未在回撤區內鞏固，所以即使一切看起來都不錯，第4步從未發展過，因此沒有交易（一切都必須存在才能引發交易！）。
這是歐元/英鎊貨幣對。它處於上升趨勢中（在下圖之一的下跌趨勢反轉之後）並且有一個大漲，然後是更大的下行波。在那次下行波動中，我使用斐波納契回撤工具來顯示回撤區域。價格需要在0.5和0.9之間鞏固，以便為我們提供有效的交易信號。但事實並非如此。如果你不熟悉斐波納契回撤工具（我已將其編輯為僅顯示50％和90％的回撤水平），請參閱使用斐波那契回撤來查找入場點。
接下來，讓我們看一個確實導致交易的例子。這個例子發生在股票市場（這種模式出現在所有市場和所有時間框架上）。
股票處於上升趨勢，然後經歷了大規模逆轉，抹去了之前的幾次上漲。一旦價格開始反彈，我們就等待下跌約一半（或更多）的回撤。價格進入回撤區域（介於0.5和0.9之間）並在那裡整合4個交易日。然後價格跌破合併，觸發我們的短線。
我認為這是一個先進的交易，因為價格在我們做空之前的幾天剛剛進行了一個非常激烈的單日反彈，我們實際上只有3 bar合併，但前一天可以包括在內。當我們看到那種速度時，我常常期望價格在最終打頂之前試圖更高。我經常告訴交易者不要吝嗇那種力量，而是等待買入在賣空之前消失。因此，我畫了第二個方框。這將是另一個切入點。價格有所下跌，然後在漲勢中，它突破（盤整）低於前高點，表明買家已經失去了力量，而且做空現在的概率更高。
這個例子還表明，雖然9月和10月的首次下跌表明價格可能會走低，但我們無法準確知道何時會發生這種情況。這兩個條目都會導致交易通過一些橫向時期（價格變得非常接近或甚至可能在第二次進入止損的時候達到止損，稍後將會討論）在更大的下跌行動最終到來之前。
這種模式通常會在我們進入後導致另一次下降，但並不總是我們希望的幅度……正如上面的EURGBP示例所示。因此，我們還需要計劃如何以及何時退出有利可圖的交易。為此，我們可以使用利潤目標，稍後將對此進行討論。
對於股票，每個季度公司都會發布收益。在上圖中，收益在圖表底部標有E（紅色圓圈）。我不會通過盈利公告進行短期交易。我前一天出去了。對於投資，我確實持有盈利公告，因為我經常在這些行業工作一年或更長時間。但對於任何我只是短期行動（幾天到幾個月）的交易，那麼我總是在收益之前退出這些交易。有這麼多的股票可供選擇形式，這種模式出現在如此多的股票中，沒有理由通過收益進行交易，這基本上是一種賭博，價格會以何種方式突破。我們並未堅持盈利，因為波動性的增加使我們很難通過止損來控制交易風險，稍後將對此進行討論。
下降趨勢逆轉交易：
- 價格處於下降趨勢。
- 發生的波浪比上一波波浪更大。優選地，向上移動更大，更快並且打破下降趨勢的精神。
- 價格回落至該波浪的約50％至90％之間。
- 在該回撤區域內，它至少可以合併4個以上的柱子。
- 如果價格高於盤整高點，則進入長期交易（我們希望自從趨勢現在可能上漲以來走多遠）。如果價格跌破合併，我們什麼都不做。如果價格持續下跌，或者如果價格立即反彈，我們可以等待新的合併形成（必須仍然在回撤區域以考慮另一個交易），我們可以在合併之上進行長期進場。
我們來看一個例子。這是下跌趨勢中的歐元/英鎊貨幣對。
我們有一個重大下跌，隨後是一個稍微大於下跌的反彈。我們也看到了初步上行的很多上行速度。但是價格並沒有至少回撤50％的漲幅（9月份的第一次小幅回調 – 注意到回撤工具最初將從7月份的低點回到8月份的高位。只是在價格持續走勢之後我們看到9月份的下跌非常微不足道，我們將回撤工具從7月低點連接到10月高位。然後價格繼續飆升至10月高點。然後它下降。在價格回撤整數上漲的90％之前，沒有4個金條合併。一旦四棒合併形成，在合併之上突破買入。這種逆轉最終成為下跌趨勢的底部，隨之而來的是上升趨勢。它並不總能很好地解決這個問題，但有時也會如此。
趨勢逆轉策略的止損
通過止損來控制風險。如果你做空，則止損位於你從中進入空頭的合併頂部的正上方。「正好在上方」有點模糊，但是我們設置止損的合併距離將取決於資產的波動性以及你交易的時間框架。
我想先看看之前的4個柱形合併（在你交易的任何時間範圍內），看看價格在整合之前走多遠，然後最終在預期的方向上做出更大的動作。如果擺動交易股票，通常會使止損至少比合併高出0.05美元（對於外匯交易的波段交易，至少5個點）。但如果它是一個更易變動的股票，或者是一個昂貴的股票，它可能需要0.25美元，或0.50美元或1美元以上。我讓股票告訴我該怎麼做。
看看之前的合併，如果你注意到股票在之前的整合中已經擺脫了0.15美元，0.31美元和0.25美元的最後幾次整合，最終有一個更大的舉動，那麼你的止損位在合併之上0.35美元到0.40美元以便交易足夠呼吸室。如果你是白天交易，你可以將止損設置在合併頂部之上0.01美元或1個點，但同樣，根據你在上圖中根據上述指南在圖表上看到的內容進行更改。
如果你做多，止損位於你從中進入的合併底部的下方。再一次，「正好在下面」意味著你需要根據上述指南適應資產的波動性。
以下是EURGBP多頭交易的放大鏡頭，顯示交易進入後止損位置。
退出交易
任何人都可以進入交易，但技能出來了。我們的止損幫助我們在交易開始時控制風險。該策略並不是一直有效，因此如果價格繼續對我們不利，止損會使我們在預定點上退出。
所以我們的風險得到了控制，但如果我們做對了呢？正如這些例子所示，有時在我們進入價格後，我們有利於它們，有時它會對我們有利。
我發現通常這種模式在進入後至少在我們的方向上提供了相當大的移動（在有效的交易中……記住，並非所有交易都有利可圖）。「體面大小」與最近的波浪有關。如果我們走多長時間，我通常會預期價格會上漲到之前的高點（斐波納契工具的來源）或可能更高。如果我們做空，我通常會預期價格會下降到先前的低點（斐波那契工具的來源）或可能更低。
因此，作為一般規則，如果做空，則將你的利潤目標放在前一個低點之上，如果做多，則將利潤目標放在前一個高點之上。這是一個很好的保守目標，可能會受到打擊。
如果你回顧上面的圖表，你會發現每筆交易的價格都會達到這個保守的目標（一些目標例子也在下面顯示）。許多交易將在先前的高點/低點停滯並反轉。許多其他交易將繼續超越這個高點或低點。不幸的是，我們不知道哪種情況會提前出現。因此，將利潤接近先前的高點/低點是一個好主意。
甲尾隨止損也可以用來作為退出方法。
獎勵必須證明風險
在交易信號發展之前，在進行任何交易之前，我們已經知道了我們的切入點（因為合併已經形成並且我們知道它的高點和低點），我們知道如果交易信號發展我們的止損位置（在我們的入口對面的合併之外），我們知道我們的目標將在何處（接近前一個高點/低點）。有了這些信息，我們就可以計算出我們的獎勵：風險（R：R）比率。
假設你在0.7035（略高於盤整高點）買入貨幣對。
止損位於0.6970（略低於盤整低點）。你現在知道你的風險是65點（或0.0065）。
你知道前一個高點在哪裡，並將目標置於其下方。你選擇0.7420。因此，你的盈利潛力為385點（0.7420-0.7035 = 0.0385）。
通過所有這些信息，你可以看到，如果模式成功，那麼你在贏得的交易中可以獲得比在虧損交易中損失更多的信息。這是一件好事，因為如果你在勝利者身上賺的錢多於輸掉你輸家的錢，那麼與你在好交易中賺多少相比，那些輸家並沒有太大的傷害。在這種情況下，你的R：R為385：65或5.92：1。如果你冒險100美元，你要麼損失100美元，要麼賺592美元。這是一個相當不錯的權衡。
請記住，在進行交易之前，你將計算出這一點。對於這種類型的圖案，R：Rs為4：1或更高是非常常見的。避免2：1或更低的交易。而且由於你通常會找到4：1比例的大量模式，因此我傾向於單獨進行2：1的交易。
這個例子實際上是上面顯示的EURGBP交易。這裡再次顯示。紅色標誌著進入和止損之間的區域，這是我們的風險。綠色標誌著進入和利潤目標之間的區域，這是我們的利潤潛力。此繪圖工具（在TradingView上可用）顯示我們的獎勵：交易風險為5.92：1（看近條目）。
如果我們看看潘多拉股票的例子，我們可以看到第一筆交易將產生3.42：1的獎勵：風險比率。
這很不錯，但小細節可以產生很大的不同。在建議等待4 bar合併時，通過合併第一個柱，我們的合併比我們僅使用後者3（並且在低於3個柱的突破時做空）要大得多。我們的止損和目標保持不變，但我們的止損略高。在這種情況下，我們的R：R跳升至4.67：1。那樣更好。過於激進（試圖將風險保持在如此之小以至於總是被阻止）之間存在一條界限，並且當市場向你提供改善R：R時，利用更好的價格。
我看到人們遇到的最大問題
如果你對這個策略沒有很好的結果，你很可能過於專註於微小的波浪。微小波浪的逆轉毫無意義，它們是噪音。微小的波浪逆轉並沒有「打破潮流的精神」。專註於大浪（在你交易的任何時間範圍內），而不是在其中發生的微小旋轉。隔離主要波浪，並逆轉它們（甚至更大的波浪），你可能會發現該策略適合你。
關於趨勢逆轉策略的最後一句話
這是一個很好的策略。這是我的最愛之一。它不僅對交易有用，而且即使你沒有參與交易，它也會讓你知道趨勢何時會轉變。什麼都沒有，但如果你實踐這個策略，你將開始看到它的力量。並非所有趨勢都以這種方式逆轉，這只是一種可能出現的模式。在使用真實資本之前實踐此策略。在轉換為實際資本之前，你應該在模擬賬戶中贏得至少50％的交易。如果你贏得50％以上的交易，並且你的獎金交易比你的虧損交易更大，那麼你將會做得非常好。如果你無利可圖，請返回指南。繼續磨練你的方法並將資產歸零，以便更好地符合指南，直到你獲利為止。
