有很多逆转策略，但有一个我真的很喜欢，那就是强势趋势逆转策略。它适用于任何时间框架和我交易的所有市场（股票，外汇，期货）。该战略结合了趋势和速度/幅度的概念，这是分析价格行为的关键因素。通过这种策略，我们不必假设将发生逆转，而是等待一些关键因素来对齐该信号正在进行逆转。然后，该策略以优惠的价格让我们进入，这样我们就可以利用新方向的下一个主要价格波动。我的股票市场波动交易课程涵盖了这一策略，以及大量其他波段交易信息和其他两种权力策略（产生更多交易）。
为什么我喜欢这种趋势逆转策略
大部分时间我们最好与趋势交易，因为当价格朝着主导方向发展时，我们通常会获得更好的回报：风险比 ……以及更多的交易机会。但是通过这种策略，我们通常可以得到巨大的回报：风险比率，因为我们提前进入逆转（但仍有证据表明逆转正在进行中），这意味着我们通常可以保持风险（进入和止损订单之间的差异） ）相当小，我们的利润潜力（进入和利润目标之间的差异）相当大。这是一个很好的组合。
此外，这种策略不是顶级或底部拣选策略，我们可能在最终遇到逆转之前面临许多小额亏损。它也不依赖于头肩等模式，这通常会带来平庸的回报：风险比。这个策略是在金发姑娘区：它让我们早点，但不是太早，这留下了很多利润潜力。
所有逆转都不会出现这种模式。这是一个强烈的趋势逆转，并且是一种非常具体的模式。一些逆转可能通过不同的模式发生。
概念：趋势，速度和幅度
这种强劲的趋势逆转交易策略基于趋势的原则，以及价格波移动的幅度和速度（幅度和速度）。
对于上升趋势，我们预计价格波动将大于价格波动。必须这样才能使价格向上发展。如果价格上涨1美元，并且在下次回调时价格下跌1美元，则没有取得任何进展。因此，在趋势期间，我们预计价格将上涨1美元（或者可能是任何情况），然后再回升0.40美元，0.50美元或0.60美元等，然后再次走高（参见冲动波和修正波）。
但是当你有一波上涨时（波浪上涨只是两次重大回调之间的价格变动）会发生什么呢？随后会出现更大波动？这不符合上升趋势的变动。当价格上涨1美元之后是1.20美元的下跌波，这是趋势逆转正在进行的关键证据。但我们不会立即对这些信息采取行动。我们稍后会讨论输入的位置。
当这种类型的模式出现时，我们有一个证据表明逆转正在进行中，但在我们愿意在假设这是逆转的情况下放弃我们的钱之前，我们需要更多的证据。因此，我们也考虑速度和幅度。已经讨论过量级。如果你有1美元上涨，下跌1.20美元，你认为谁占上风？价格波的幅度表明卖家（向下移动）现在有控制权。速度也很重要。如果价格在一天内飙升10美元，然后在三个月内下跌11美元怎么办？买家在口中尽可能快地买股票，而卖家更倾向于卖出。需要三个月的销售才能撤消买家在一天内所做的事情。这不是一个强烈的逆转。我们宁愿有相反的……
一个月内10美元的反弹应该在几天或几周（更短的时间）内被卖方抹去。价格波动越大越快，趋势相反的方向越好（发出反转的信号正在进行中）。
重要的是要强调幅度是最重要的因素。下跌趋势下跌5美元，接着是5.50美元的反弹，这可能预示着逆转正在进行中。但是当这种情况下的反弹很快时，它只是提供了更多的确认。
由于震级是最重要的，因此7美元的下行波和10美元的上行波是一个更强大的反转信号，而不是7美元的下行波，随后是8美元的上涨波。
这种策略有一个难以量化的因素，就是这样：逆转应该“打破先前趋势的精神”。这意味着，当你看一张图表时，反转应该毫无疑问地表明该股票的整体势头已经发生了变化。以上概念将指导你，但仍需要一些练习。
趋势逆转战略入门
让我们来看看这个策略是如何运作的以及一些例子。
到目前为止，我们知道我们正在寻找一个更大的波浪，并且最好比之前的波浪更快，或者我们正在寻找一个更大的波浪，并且最好比之前的波浪更快。这些信号表明下降趋势可能已经结束或上升趋势可能已经结束。
这是设置的一部分，但我们还没有做任何事情。
接下来我们将假设最后一波的价格将回溯50％至90％（可能会稍微多一点或更少 – 没有确定性）。如果逆转非常快且非常大，那么价格通常只能回撤大逆转浪潮的40％左右。在这种情况下，我们可以寻找接近40％至50％水平的交易，而不是期待更深的回撤。[继续阅读，如果这没有意义，它将在一秒钟内]
例如，假设价格趋势走高，最后一波上涨距离为10美元（从开始到结束）。然后价格下跌12美元，表明可能出现逆转。在我们做任何事情之前，我们现在等待价格至少回撤一半。在这种情况下，这意味着价格必须反弹6美元，或前一个12美元下跌的一半（或更多是可以的）。这是我们要寻找交易信号的领域。
现在，一旦价格回撤了前一波的50％到90％，我们就等待价格巩固（大多数是横向移动）至少四个柱（可能是几天，几分钟，几小时……无论什么时间框架）你正在交易）。这些合并不会经常发生（与我们正在关注的其他事情相结合），因此当它们发生在我们的交易区域内时，我们希望对交易机会保持警惕。
一旦我们至少有一个4巴的合并（或者如果你是勇敢的话，则为三个）标记该合并的高低。只有在逆转方向价格突破该价格时才会进行交易（在这种情况下，突破必须发生在下行区域，因为下跌趋势会逆转上升趋势）。
还在我这儿？让我们先看看这些步骤，首先是上升趋势反转，然后是下行趋势反转。
上升逆转交易：
- 价格处于上升趋势。
- 发生的波浪低于上一波波浪。优选地，向下移动更大，更快并且打破了上升趋势的精神。
- 价格回落至该下行波的约50％至90％之间。
- 在该回撤区域内，它至少可以整合4个柱。
- 如果价格跌破盘整低点，则进入空头交易（我们希望做空，因为趋势现在可能下跌）。如果价格突破合并，我们什么都不做。如果价格持续上涨，或者如果价格再次立即下跌，我们要么等待新的合并形成（必须仍然处于回撤区域以考虑另一个交易），我们可以在合并之下进行短期进场。
首先，让我们看看一个非常好的设置，最终没有导致交易。不幸的是，价格从未在回撤区内巩固，所以即使一切看起来都不错，第4步从未发展过，因此没有交易（一切都必须存在才能引发交易！）。
这是欧元/英镑货币对。它处于上升趋势中（在下图之一的下跌趋势反转之后）并且有一个大涨，然后是更大的下行波。在那次下行波动中，我使用斐波纳契回撤工具来显示回撤区域。价格需要在0.5和0.9之间巩固，以便为我们提供有效的交易信号。但事实并非如此。如果你不熟悉斐波纳契回撤工具（我已将其编辑为仅显示50％和90％的回撤水平），请参阅使用斐波那契回撤来查找入场点。
接下来，让我们看一个确实导致交易的例子。这个例子发生在股票市场（这种模式出现在所有市场和所有时间框架上）。
股票处于上升趋势，然后经历了大规模逆转，抹去了之前的几次上涨。一旦价格开始反弹，我们就等待下跌约一半（或更多）的回撤。价格进入回撤区域（介于0.5和0.9之间）并在那里整合4个交易日。然后价格跌破合并，触发我们的短线。
我认为这是一个先进的交易，因为价格在我们做空之前的几天刚刚进行了一个非常激烈的单日反弹，我们实际上只有3 bar合并，但前一天可以包括在内。当我们看到那种速度时，我常常期望价格在最终打顶之前试图更高。我经常告诉交易者不要吝啬那种力量，而是等待买入在卖空之前消失。因此，我画了第二个方框。这将是另一个切入点。价格有所下跌，然后在涨势中，它突破（盘整）低于前高点，表明买家已经失去了力量，而且做空现在的概率更高。
这个例子还表明，虽然9月和10月的首次下跌表明价格可能会走低，但我们无法准确知道何时会发生这种情况。这两个条目都会导致交易通过一些横向时期（价格变得非常接近或甚至可能在第二次进入止损的时候达到止损，稍后将会讨论）在更大的下跌行动最终到来之前。
这种模式通常会在我们进入后导致另一次下降，但并不总是我们希望的幅度……正如上面的EURGBP示例所示。因此，我们还需要计划如何以及何时退出有利可图的交易。为此，我们可以使用利润目标，稍后将对此进行讨论。
对于股票，每个季度公司都会发布收益。在上图中，收益在图表底部标有E（红色圆圈）。我不会通过盈利公告进行短期交易。我前一天出去了。对于投资，我确实持有盈利公告，因为我经常在这些行业工作一年或更长时间。但对于任何我只是短期行动（几天到几个月）的交易，那么我总是在收益之前退出这些交易。有这么多的股票可供选择形式，这种模式出现在如此多的股票中，没有理由通过收益进行交易，这基本上是一种赌博，价格会以何种方式突破。我们并未坚持盈利，因为波动性的增加使我们很难通过止损来控制交易风险，稍后将对此进行讨论。
下降趋势逆转交易：
- 价格处于下降趋势。
- 发生的波浪比上一波波浪更大。优选地，向上移动更大，更快并且打破下降趋势的精神。
- 价格回落至该波浪的约50％至90％之间。
- 在该回撤区域内，它至少可以合并4个以上的柱子。
- 如果价格高于盘整高点，则进入长期交易（我们希望自从趋势现在可能上涨以来走多远）。如果价格跌破合并，我们什么都不做。如果价格持续下跌，或者如果价格立即反弹，我们可以等待新的合并形成（必须仍然在回撤区域以考虑另一个交易），我们可以在合并之上进行长期进场。
我们来看一个例子。这是下跌趋势中的欧元/英镑货币对。
我们有一个重大下跌，随后是一个稍微大于下跌的反弹。我们也看到了初步上行的很多上行速度。但是价格并没有至少回撤50％的涨幅（9月份的第一次小幅回调 – 注意到回撤工具最初将从7月份的低点回到8月份的高位。只是在价格持续走势之后我们看到9月份的下跌非常微不足道，我们将回撤工具从7月低点连接到10月高位。然后价格继续飙升至10月高点。然后它下降。在价格回撤整数上涨的90％之前，没有4个金条合并。一旦四棒合并形成，在合并之上突破买入。这种逆转最终成为下跌趋势的底部，随之而来的是上升趋势。它并不总能很好地解决这个问题，但有时也会如此。
趋势逆转策略的止损
通过止损来控制风险。如果你做空，则止损位于你从中进入空头的合并顶部的正上方。“正好在上方”有点模糊，但是我们设置止损的合并距离将取决于资产的波动性以及你交易的时间框架。
我想先看看之前的4个柱形合并（在你交易的任何时间范围内），看看价格在整合之前走多远，然后最终在预期的方向上做出更大的动作。如果摆动交易股票，通常会使止损至少比合并高出0.05美元（对于外汇交易的波段交易，至少5个点）。但如果它是一个更易变动的股票，或者是一个昂贵的股票，它可能需要0.25美元，或0.50美元或1美元以上。我让股票告诉我该怎么做。
看看之前的合并，如果你注意到股票在之前的整合中已经摆脱了0.15美元，0.31美元和0.25美元的最后几次整合，最终有一个更大的举动，那么你的止损位在合并之上0.35美元到0.40美元以便交易足够呼吸室。如果你是白天交易，你可以将止损设置在合并顶部之上0.01美元或1个点，但同样，根据你在上图中根据上述指南在图表上看到的内容进行更改。
如果你做多，止损位于你从中进入的合并底部的下方。再一次，“正好在下面”意味着你需要根据上述指南适应资产的波动性。
以下是EURGBP多头交易的放大镜头，显示交易进入后止损位置。
退出交易
任何人都可以进入交易，但技能出来了。我们的止损帮助我们在交易开始时控制风险。该策略并不是一直有效，因此如果价格继续对我们不利，止损会使我们在预定点上退出。
所以我们的风险得到了控制，但如果我们做对了呢？正如这些例子所示，有时在我们进入价格后，我们有利于它们，有时它会对我们有利。
我发现通常这种模式在进入后至少在我们的方向上提供了相当大的移动（在有效的交易中……记住，并非所有交易都有利可图）。“体面大小”与最近的波浪有关。如果我们走多长时间，我通常会预期价格会上涨到之前的高点（斐波纳契工具的来源）或可能更高。如果我们做空，我通常会预期价格会下降到先前的低点（斐波那契工具的来源）或可能更低。
因此，作为一般规则，如果做空，则将你的利润目标放在前一个低点之上，如果做多，则将利润目标放在前一个高点之上。这是一个很好的保守目标，可能会受到打击。
如果你回顾上面的图表，你会发现每笔交易的价格都会达到这个保守的目标（一些目标例子也在下面显示）。许多交易将在先前的高点/低点停滞并反转。许多其他交易将继续超越这个高点或低点。不幸的是，我们不知道哪种情况会提前出现。因此，将利润接近先前的高点/低点是一个好主意。
甲尾随止损也可以用来作为退出方法。
奖励必须证明风险
在交易信号发展之前，在进行任何交易之前，我们已经知道了我们的切入点（因为合并已经形成并且我们知道它的高点和低点），我们知道如果交易信号发展我们的止损位置（在我们的入口对面的合并之外），我们知道我们的目标将在何处（接近前一个高点/低点）。有了这些信息，我们就可以计算出我们的奖励：风险（R：R）比率。
假设你在0.7035（略高于盘整高点）买入货币对。
止损位于0.6970（略低于盘整低点）。你现在知道你的风险是65点（或0.0065）。
你知道前一个高点在哪里，并将目标置于其下方。你选择0.7420。因此，你的盈利潜力为385点（0.7420-0.7035 = 0.0385）。
通过所有这些信息，你可以看到，如果模式成功，那么你在赢得的交易中可以获得比在亏损交易中损失更多的信息。这是一件好事，因为如果你在胜利者身上赚的钱多于输掉你输家的钱，那么与你在好交易中赚多少相比，那些输家并没有太大的伤害。在这种情况下，你的R：R为385：65或5.92：1。如果你冒险100美元，你要么损失100美元，要么赚592美元。这是一个相当不错的权衡。
请记住，在进行交易之前，你将计算出这一点。对于这种类型的图案，R：Rs为4：1或更高是非常常见的。避免2：1或更低的交易。而且由于你通常会找到4：1比例的大量模式，因此我倾向于单独进行2：1的交易。
这个例子实际上是上面显示的EURGBP交易。这里再次显示。红色标志着进入和止损之间的区域，这是我们的风险。绿色标志着进入和利润目标之间的区域，这是我们的利润潜力。此绘图工具（在TradingView上可用）显示我们的奖励：交易风险为5.92：1（看近条目）。
如果我们看看潘多拉股票的例子，我们可以看到第一笔交易将产生3.42：1的奖励：风险比率。
这很不错，但小细节可以产生很大的不同。在建议等待4 bar合并时，通过合并第一个柱，我们的合并比我们仅使用后者3（并且在低于3个柱的突破时做空）要大得多。我们的止损和目标保持不变，但我们的止损略高。在这种情况下，我们的R：R跳升至4.67：1。那样更好。过于激进（试图将风险保持在如此之小以至于总是被阻止）之间存在一条界限，并且当市场向你提供改善R：R时，利用更好的价格。
我看到人们遇到的最大问题
如果你对这个策略没有很好的结果，你很可能过于专注于微小的波浪。微小波浪的逆转毫无意义，它们是噪音。微小的波浪逆转并没有“打破潮流的精神”。专注于大浪（在你交易的任何时间范围内），而不是在其中发生的微小旋转。隔离主要波浪，并逆转它们（甚至更大的波浪），你可能会发现该策略适合你。
关于趋势逆转策略的最后一句话
这是一个很好的策略。这是我的最爱之一。它不仅对交易有用，而且即使你没有参与交易，它也会让你知道趋势何时会转变。什么都没有，但如果你实践这个策略，你将开始看到它的力量。并非所有趋势都以这种方式逆转，这只是一种可能出现的模式。在使用真实资本之前实践此策略。在转换为实际资本之前，你应该在模拟账户中赢得至少50％的交易。如果你赢得50％以上的交易，并且你的奖金交易比你的亏损交易更大，那么你将会做得非常好。如果你无利可图，请返回指南。继续磨练你的方法并将资产归零，以便更好地符合指南，直到你获利为止。
