被低估的股票通常可以跑贏更受歡迎的股票，因為它們沒有當前大型股票所擁有的內置溢價。例如，一個受歡迎的股票已經經歷了它的主要股票上漲時期，並且很可能在較長的一段時間內價格也不會變動太大。如果大盤在特定年份上漲10％，這些主流股票可能只會上漲10％或15％。但那些被低估的股票有更大的表現更好的可能性，因為它可以通過達到共同點而大幅增加價格估值。一旦被大眾市場「發現」，被低估的股票在一年內可以上漲50％或更多。
要在幾千隻股票中找到那些被低估的股票，首先是公司開始。了解公司的基本概念，例如公司提供的產品/服務，公司近期在各行業的增長情況，公司的主要競爭對手，公司的未來有光明等等。
然後你需要調查公司的基本面，如資產負債表，損益表等。
以下是一些可用於識別被低估股票的最佳指標：
- 市盈率：市盈率是股票當前股價與公司年收益的比率。這對比較相同行業的公司非常有用。較低的市盈率意味著股票被低估，但這只是一個參數。
- 市凈率：市凈率是股票價格與每股權益的比率。賬麵價值低於1意味著股票的交易價格低於其內在價值。
- 凈資產收益率：股本回報率是公司年化收入占股東權益的百分比。這用于衡量公司利用投入資本創造利潤的效率。
- 債務與股權比率：這是公司債務總額與股東權益的比率。與同行業的其他公司相比，它應該是低的
- 流動比率：通過將公司的流動資產除以其流動負債來計算。這說明公司可以輕鬆地支付短期債務。
通常，只有市場在出現大規模拋售之後，總會有一些被低估的股票是顯而易見的，而不是市場高峰的時候。在強勢牛市中，被低估的股票相對稀少，但在熊市中可能相當普遍。熊市會懲罰好的股票和壞賬，這創造了許多有趣的機會。所以建議你總是保留一些現金，這樣可以在大的市場波動後找到這些寶石 – 這時它們更容易被找到。耐心點！尋找 – 並最終從低估的股票中獲利 – 是一個緩慢的過程。花點時間，謹慎投資！
