我們都知道，炒股投資分長線投資和短線操作，那麼我們應該用什麼思路來進行長線炒股呢
羅馬不是一天建成的,我們的確很難找到連續漲停、短期翻番的品種。許多投資者在從事股票交易時,並無投資偏好之分,更無自身的思路,認為無論什麼長線短線,只要能賺錢就行,這本身就說明此類投資者缺乏股市中的「術」,於是,一有風吹草動,就拿不住籌碼,交易費用的損耗且不說,未必每次都能低買高賣。於是,有這種想法的投資者只能被動地在贏利時做短線,受套時做長線,一個不小心,成本越做越高。結果,前者賺取的蠅頭小利,永遠彌補不了後者的累累虧損。
因此,要想賺大錢,做長期投資,就必須改變思路。
什麼是值得長線投資的股票？那就是持有一個有業績支撐有成長性並具有壟斷地位的上市公司。長線,多數情況下是以基本面為依據或者買入後期待公司出現大的發展進而帶動股價出現漲幅。一般來說,一家公司的基本面很難在幾個月內出現明顯的轉變,所以,如果做長線投資,往往要持續一年以上。
1．長線投資更需要有足夠的信心
長線與短線本無優劣之分,只要適應就行,只要擅長就是。在選對股票的前提下,長線更能取得非常穩健的高收益。看一看一輪牛市下來,個個股票不是都漲了幾倍？一年前持有的品種,一年後再看,個個漲幅不俗,但為何你沒有賺到錢呢？無非是對它沒有信心。而持股的信心無非來自兩個方面：
(1)你對莊家的情況了如指掌,從根本來說,莊家是你兄弟,你可以看到莊家的底牌。
(2)你對企業的基本面有足夠的信心,有足夠坦然的心態去承受波動。這樣的企業一定是成長性好、有價值的好企業,即使短期買貴了,但時間會逐漸抹平這些波動。
2．長線投資更需要理性思考
有人形象地說,短線客是藝術家,因為無論行情漲跌,他（她）時刻需要保持對行情的熱情,並始終處於緊張和興奮的狀態。而長線客是工程師,他（她）需要對整個過程進行控制與修正,並且需要忍受期間市場的合理調整與異常時期的寬幅震蕩,以及市場低迷時期的寂寞與孤獨。因此,前者需要的是激情,後者需要的是理性。
3．給自己相當的安全邊際
考慮到要長期持有,就要做好長期持有的打算,就要給自己相當的安全邊際,因此對低價買入有很嚴格的苛求,而低價買入其實就是很大程度地過濾了技術面的風險——在大盤風險小的時候介入。
4．千萬不要因恐慌殺跌
有些長線投資者因受某些消息的影響,對股市或手中股票失去信心,感到恐慌,於是拚命拋售手中的股票。事實上,不少拋售風往往是由一些別有用心的主力莊家造成的。他們散布利空消息,引發股民的拋售,目的是為了壓低股價後趁機買進。因此新人市的股民對於利空消息應保持冷靜,客觀地分析其真實性,切忌盲目恐慌殺跌。
長線投資者在行情運行過程中要放棄其他許多自認為非常有把握的投資機會,忍受其他個股輪番漲停的誘惑與刺激的痛苦。
長線投資者在經受投資期間市場大幅波動時「乘電梯」的折磨,應當保持平靜的心態面對市場的震動,盤中如果出現深幅回調是補倉的機會,股指破位的可能性非常小。
長線投資者既必須時刻關注著各類市場信息動態,又必須長時間按捺不動。一年或者幾年時間裡只有很少的幾次買賣時機,但要時時經受著各種市場雜訊。
在局部時間裡,當別的投資者享受著贏利樂趣的時候,長線炒股者可能要經受階段性虧損的打擊,這種折磨足以使許多長線投資半途而廢,前功盡棄。
長線投資者不要看到其他股票漲而自己的不漲就著急,最後賣掉自己底部介入的股票,去追漲殺跌,從而使自己成為莊家的盤中餐。
在市場極度低迷或者狂熱的時期,長線炒股者需要長時間保持著自身的冷靜與豁達的情緒,以及客觀和理性的思維,並且需要時刻堅守著既定的投資紀律。
長線炒股的黃金組合指標
長線投資的黃金組合由情緒指標BRAR和指數平滑異同移動平均線MACD指標相互配合組成。
1．情緒指標BRAR
情緒指標BRAR是由意願指標和人氣指標組成。
(1)意願指標BR。BR指標,又可稱為買賣意願指標,是「強弱指標判定法」中的指標之一,是以前一天的收盤價為基準,用數字把當天行情的波動情形表現出來,來反映市場買賣意願程度、預測股票變動趨勢的預測指標。
以計算周期為日為例,其計算公式為：
N日BR =N日內(H-CY)之和除以N日內(CY-L)之和
其中,H為當日最高價,L為當日最低價,CY為前一交易日的收盤價,N為設定的時間參數,一般原始參數日設定為26日。
應用法則：
①BR值高於300以上時,需注意股價的回檔行情。
②BR值低於50以下時,需注意股價的反彈行情；
③BR值的波較AR值敏感,當BR值在70-150之間波動時,屬盤整行情,應觀望。
④AR、BR急速上升,意味著距價高峰已近,持股應獲利了結。
⑤若BR比AR低時,可逢低價買進。
⑥BR值高於400以上時,股價隨時可能回檔下跌,應選擇時機賣出；BR值低於50以下時股價隨時可能反彈上升,應選擇時機買入。
⑦BR急速上升,而AR盤整或小幅回檔時,應逢高出貨。
(2)人氣指標AR。AR指標又叫人氣指標,是通過比較一段周期內的開盤價在該周期價格中的高低,從而反映市場買賣人氣的技術指標。
以計算周期為日為例,其計算公式為：
N日AR =N日內(H-O)之和除以N日內(O-L)之和
其中,H為當日最高價,L為當日最低價,O為當日收盤價,N為設定的時間參數,一般原始參數日設定為26日。
應用法則：
①AR值以100為中心地帶,其±20之間,即AR值在80-120之間波動時,屬盤整行情,股價走勢比較平穩,不會出現劇烈波動。
②AR指標上升至150以上時,就心須注意股價將進入回檔下跌。
③AR低時表示仍在充實氣勢之中,過低則暗示股價已達低點,可介入。一般AR值跌至70以下時,股價有可能隨時反彈上升。
④AR高表示行情很活潑,過度高時表示股價已達到最高的範圍,需退出。AR值的高度沒有具體標準,一般情況下,AR值上升至150以上時,股價隨時可能回檔下跌。
⑤從AR曲線可以看出一段時間的買賣氣勢,並具有先於股價到達峰頂或跌入谷底的功能,觀圖時主要憑藉經驗,以及與其他技術指標配合使用。
⑥AR指示具有股價達到頂峰或落至谷底的領先功能,AR路線可以看出某一段的買賣氣勢。
(3) AR、BR指標的配合使用：
①一般情況下,AR可單獨使用,而BR則需與AR配合使用才能發揮BR的功能。
②AR和BR同時從低位向上攀升,表明市場上人氣開始積聚,多頭力量開始佔優勢,股價將繼續上漲,投資者可及時買入或持籌待漲。
③當AR和BR從底部上揚一段時間後,到達一定高位並停滯不漲或開始掉頭時,意味著股價已到達高位,持股者應注意及時獲利了結。
④BR從高位回跌,跌幅達1/2時,若AR沒有警戒信號出現,表明股價是上升途中的正常回調整理,投資者可逢低買入。
⑤當BR急速上升,而AR卻盤整或小幅回檔時,應逢高出貨。
2．指數平滑異同移動平均線MACD
MACD指標也叫指數平滑異同移動平均線,其原理及運用參考：《MACD從入門到精通》
3．BRAR指標和MACD指標的組合
由情緒指標BRAR和指數平滑異同移動平均線MACD指標構成的黃金組合指標,其選股條件為：
(1)在中短線的操作中一般是要選擇DIFF和MACD均為正值,即都在零軸線以上時,大勢屬多頭市場,DIFF向上突破MACD,才可以買入。但在長線炒股中,MACD指標的應用方法則有所不同。這時需要選擇DIFF與MACD均為負值,即都在零軸線以下,大勢還沒有走強之前,如DIFF向上突破MACD,則可以做主動建倉準備。
(2)在零軸線以下,DIFF向上突破MACD必須達到2次以上。
(3)在DIFF向上多次突破MACD的期間,BR指標最少有一次低於50或者低於90的情況下,BR指標向上穿越AR指標。
(4) MACD的兩次黃金交叉的時間間隔不能過長,而且股價高低不能相差懸殊,如果在第二次黃金交叉時,股價已經出現大幅飆升,長線投資者則需要另尋目標。
一般情況下,人氣指標AR可以單獨使用,意願指標BR則需與AR並用；BRAR與指數平滑異同移動平均線MACD結合使用更能發揮效用。
長線投資的五個要點
選股的關鍵,與其說是在走勢中,不如說「功夫在詩外」。要買人人棄之如敝帚的股票。一窩蜂似的買股票,十有九虧。最好的辦法是充分發揮智慧和勇氣,在大家猛拋之際,去揀未來有價值的股票。
1．長線投資要順應大勢
所謂大勢就是國家的宏觀經濟形勢、國家對資本市場的政策引導。中國的股市是在政策支持下產生的,其發展不能脫離政策的調控。長線趨勢是政府調控的,市場難以預測,跟著政策走,學會察言觀色、聞風而動,順勢而為才是硬道理。如果你是長線投資者,你就不必每市必做,只要大勢判斷準確,手頭的頭寸順應了你的判斷,就放長線釣大魚吧。不要讓市場牽著鼻子跑。
2．選股要選好董事長
股諺云：選股就是選董事長,就是選股票的未來。業績在上升,回報在增加,企業在發展,不要在乎一城一地的得失,相信企業和股價都有美好的明天。因為董事長是企業的法人代表和經營決策的掌舵人,當家人好企業自然好。
3．要保持相對穩定
選好個股後不要盲目地聞風而動,要適當持有一定時間,注重投資理念。根據股票不同,持有股票一定時間,長則可以持有6到12個月,短的也有3個月。當然相對穩定不等於死捂。
4．要重視財務報表分析
所選股票,必須建立在財務報表分析的基礎上,不能有財務隱患。財務報表分析是一項令人興奮而又極具技巧的實務操作,無論是投資者、債權人還是經營者,在做出決策前,都離不開這一工具。通過財務報表分析主營業務的變化、主營利潤的變化、凈資產收益率的變化等,可以看出企業是利好還是滑坡。
5．要始終注意規避風險
無論什麼股票,股價總是要波動的。尤其在大市低迷或不明朗的情況下,盡量減少操作頻率甚至不操作,以避免不必要的風險。對於所謂黑馬、高價位的個股不要盲目追漲。要買行業不錯且知之甚詳的股票。總之,股市多變幻,要始終注意規避風險。
股票不像小鳥,只要養起來觀賞就是。它是一種投資對象,目的是能升值。但很多人買股票,只依賴於報刊上或沙龍中聽別人推薦,或僅憑報刊上一鱗半爪的介紹,尤其是聽到主力蠱惑性的吹噓、拔高,就以為是黑馬。
首先,要認清行業是朝陽行業,還是夕陽行業；是獨特行業,還是板塊牽連沉重行業。
其次,正如買房不能光聽推銷員介紹,而要實地考察、貨比三家一樣,必須認真研究上市公司的準確而詳實的資料,精讀財務報表,從K線圖上了解其歷史和現狀,了解其有多大的含金量,以便決定用多大資金去買它,是做短線,還是做長線。