恐怖交易：解释止损怪物 金融市场是一个不断变化、动荡和不可预测的环境。 交易者总是试图利用市场走势来获利，但这并非易事。 交易者面临的最重大挑战之一是管理他们的损失。 这导致了一种称为“止损”的技术的发展。 在这篇文章中，我们将解释止损是什么、它是如何工作的，以及使用它所涉及的风险。 什么是止损？ 止损是一种用于交易的技术，有助于限制交易者可能遭受的损失。 这是交易者退出交易的预定价格水平，但更恰当地说，是在证券价格低于指定水平时向经纪人下达的卖出证券的订单。 它是一种风险管理工具，交易者可以在市场意外低迷时使用它来最大程度地减少损失。 止损订单通常设置在低于当前市场价格的价格点。 止损如何运作？ 当交易者下达止损单时，经纪人将监控证券的价格走势。 如果证券价格低于指定水平，经纪人将自动以市场价格出售证券以限制交易者的损失。 在这种情况下，止损订单在证券价格达到指定水平时触发。 因此，经纪人负责执行交易，重要的是要注意止损单并不能保证交易者会收到他们预期的价格或利润。 止损单的好处 止损单以多种方式派上用场，特别是对于不想持续监控其投资的交易者而言。 止损订单可以帮助消除交易的情绪方面，这是至关重要的，因为情绪往往会导致冲动的交易决策。 这是必要的，因为交易者不能总是控制市场走势； 因此，他们需要一个退出战略计划，以防事情没有按预期进行。 止损订单还可以防止隔夜价格波动。 如果交易者下了止损单，它会在第二天开市时自动执行，而不管市场是如何开盘的。 这样，交易者可以避免因市场缺口而造成的重大损失。 但是，必须记住，止损单也有随之而来的风险。 下一节将详细介绍其中一些风险。 止损风险 使用止损订单的最大缺点是滑点。 当止损订单未能以指定价格执行时，就会发生滑点。 这通常发生在市场上没有足够的买家或卖家的高波动性或低流动性期间。 在这种情况下，经纪人可能不会以预定价格执行止损订单，交易者最终可能会遭受比预期更大的损失。 与使用止损订单相关的另一个重大风险是错误信号。 当市场短暂跌破止损水平，但随后迅速反弹至止损价格上方时，就会发生这种情况。 订单被触发，交易者过早卖掉他们的投资。 虚假信号在波动的市场中更为常见，交易者需要避免将止损订单设置得太接近市场价格以避免虚假信号。 止损订单也会损害交易者的盈利能力，因为市场价格可能会在短期内大幅波动。 在这种情况下，如果交易者过早退出交易，他们可能会失去潜在的利润。 如果市场对交易者有利，止损单也可能会限制交易者驾驭趋势的机会。 常见问题解答 Q1。 如何设置止损单？ A. 交易者可以在交易平台设置止损单或直接联系经纪商下单。 在交易平台上，交易者可以指定止损价和交易的股数或手数。 Q2。 我应该在什么价位设置止损单？ A. 止损价位可以使用技术分析、支撑位和阻力位或移动止损指标来确定。 止损水平取决于个体交易者的风险承受能力和他们交易的证券的特征。 Q3。 止损是限制损失的可靠工具吗？ A. 止损单可以有效限制交易者的损失，但始终存在滑点或错误信号的风险，可能导致比预期更高的损失。 Q4. 是否有止损订单的替代品？ A. 使用期权、对冲策略或追踪止损可以是将交易风险降至最低的替代方法。 结论 止损单是有用的交易工具，可以帮助交易者限制损失和管理风险。 然而，它们具有不容忽视的固有风险。 交易者在使用止损订单时应该慎重且有策略地使用，以最大限度地提高利润，同时最大限度地降低风险。 永远记住，风险管理应该是任何成功交易策略的基石。
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