[股市周报0824]市场一波三折,下周“三步走”!

川建国在《交易的艺术》一书说到,”做交易重要的是不能太贪婪”,谈判的本质是要协商,是”妥协的艺术”。

不过,妥协并没有那么容易达成。8月22日至23日的中美谈判已经结束,官方的说法是”进行了建设性、坦诚的交流,双方将就下一步安排保持接触”。大家都明白,双方都有必战的理由,要价都很高,自然谈不出结果。

目前,老美正在进行2000亿美元商品的听证会,自8月20开始,将持续6个工作日。不过,老美将征询公共意见的期限从8月30日延期至9月5日。2000亿这包炸药点火点了这么久,是掐灭还是引爆还有得等。

有这么大的不确定性存在,市场注定一波三折。虽然国家队已经开始冲锋了,但市场不会存在反攻大行情,外围的风吹草动时不时就会惊吓小A股。

推荐阅读
1

如何使用股息折扣模型查找股票价值

2

如何使用移动平均线和RSI策略进行交易

1的201

多看少动,高抛低吸方为当前策略。对于下周如何操作,我们建议”三步走”,具体如何,后面聊。

本周热点回顾

本周国家队托底,市场创下新低。周线级别,上证指数上涨2.27%,创业板指上涨1.10%。

周一,证监会闭门会议带动指数深V反转。白酒、医药等高位白马股持续杀跌,5G板块单骑救主,新易盛、太辰光、朗玛信息等多股涨停。

周二,市场出现久违普涨。近期持续杀跌的白酒、医药板块迎来报复式反弹,ST板块掀起涨停潮,两市近20家ST股涨停,市场悲观情绪有所缓解。

周三,两市全天绿盘弱势震荡,盘面热点匮乏。市场量能极度萎缩,沪指罕见成交额不足千亿,创下熔断以来新低,在外围利空压制之下,资金观望情绪浓厚。

周四,市场宽幅震荡,国家队进场拉券商稳住市场重心。盘面乙醇概念、次新股、小米概念、5G板块等相继活跃,中兴通讯一度封涨停。但市场恋战情绪并不浓厚,且战且退,基本没有持续题材。

周五,市场继续在迷茫中度过。强势股德新交运5连板,但丝毫激不起短线做多情绪,强势股并没展开反包,而是大面积补跌。攀钢钒钛摘帽首日不设涨幅,上涨25%收出长上影,但分时缠斗并不激烈。银行板块神功护体,一度带动市场强势反弹,但资金观望心态浓厚。种种迹象表明,市场情绪依然很弱。

十大牛股


虽然德新交运强势5连板,但短线生态依然十分恶劣,市场依然处于诛杀短线资金的节奏中。

德新交运3连板之后之所以能突围走出5连板,主要有3个原因:其一,超跌反弹的主线;其二,新疆板块的加分项;其三,前3板量能并未充分释放,第4板市场存在做龙头的愿望,结果最终量能配合完好。

不过,德新交运的5连板并未丝毫扭转市场短线氛围,这个板的价值实际上不高,后续能不能走出溢价依然有很大压力。

其余领涨个股都是”超跌+”的逻辑,京天利是市场仅存的3连板,虽然5板空间已经打开,但市场封杀高位板的压力仍在,当前个股普遍逻辑弱,接力最好谨慎。

十大熊股


问题股一字板杀跌氛围依然浓厚,复牌股补跌压力同样巨大,大跌股第二波下杀依然在继续。

长春生物继续一字跌停,目前已经29个一字板,下周就要创历史了。刚泰控股、商赢环球、美都能源、华扬联众、盛达矿业除了各自的问题之外,都有复牌补跌原因,复牌股杀跌起来丝毫不含糊。此外,春兴精工接力下杀的第二波,对于有问题的个股,抄底千万要谨慎。

重要消息回顾

1、证监会召开闭门会议

要闻:8月20日,多名券商宏观分析师和策略分析师应邀赴证监会召开座谈会,这次会议由证监会市场部牵头组织,目的是调研市场观点、了解行业对当前市场看法。

点评:事实上,这是市场部较为常规的了解市场声音的方式,但由于时间关口的因素,被市场过度解读。不过,后续又传出国家队入场买蓝筹股的消息,上面的态度还是比较明确的。不过当前的市场,这些都是杯水车薪,情绪不可能来个强势反转,市场的底还有得磨。

2、李博士主持召开西部地区开发领导小组会议

要闻:会议指出,要立足区位特征推开放,积极打造内陆开放高地,在提升对内对外开放水平上迈出更大步伐。抓紧推进一批西部急需、符合国家规划的重大工程建设。国家将加大支持,西部地区也要通过深化改革积极吸引民间资本进入。

点评:会议提到的具体措施包括,加快开工建设川藏铁路、渝昆铁路等大通道,打通公路”断头路”;进一步推动电力、油气、信息等骨干网络建设;推进滇中引水、桂中抗旱二期、引黄济宁、引洮二期等重大引调水工程,加大对三北防护林等重大生态工程的支持。

西部基建的大逻辑已经毋庸置疑了,当前主要是市场太弱,不然早就霸王硬上弓了。这条线持续关注,基建龙头大跌就布局,这种长题材不会一口气就死掉。

前瞻

2000亿美元的商品尚未落地,市场依然处于一波三折的过程中。虽然国家队已经开始入局为市场打气,但国家队向来都不是底部的指标。如果真是底部,就不需要国家队大张旗鼓嚷嚷了,而且真正看好偷偷摸摸买了的,也不会大声嚷嚷。国家队发话,最能说明的就是,当下问题的严重性。

对于下一周,多看少动、高抛低吸是最适宜的策略。对于具体操作节奏,我们建议”三步走”。

第一步,看周末2000亿相关消息。

中美谈判已经结束了,但目前尚未有重磅消息传出,老美也正在举行2000亿美元商品关税听证会,稍微的风吹草动就会影响A股。

如果有利好消息,需要进行打折处理;如果只存在单方面报道,市场高开就是跑路时机;如果消息面冷清如古井,提高警惕撤退为宜;如果有大利空出现,坚决撤退。

第二步,看技术面变盘节奏。

如果周末不存在重磅消息,市场就会按照自身节奏走下去。当前量能极度萎缩,清汤寡水的行情并不是大举进攻的时机,对于下周来说,周三前后是变盘的关键时间节点。

沪指和创业板指60分钟级别在做了小幅顶背离之后,下周有回调重新形成底背离结构的压力。也就是说,周一和周二有调整的压力,周三之后将再一次决定阶段方向的选择。

第三步,看情绪面变化情况。

不论周三前后市场方向选择如何,不论政策面或消息面反应如何,情绪面变化情况是当前短线操作的根本基础。

如何观察情绪面的变化,量能结构和赚钱效应是重要的指标,相比而言,量能结构适用范围广,赚钱效应相对滞后一些。如果量能未能有效放大,赚钱效应未能带动起来,市场依然处于地量盘整、诛杀短线资金的氛围中,指数拉高就是离场的时机。

其实,对于持续下跌的弱势行情来说,最好的策略就是装怂不要操作,但对于大多数人来说,管住手太难。既然要操作,就要有策略,笔者在这里教大家一个经典的下跌3阶段论,每个阶段都有不同的策略。

其一,下跌3阶段划分与对应操作策略。

下跌初期,选择做强势股的回调反抽,或者新热点。

下跌中期,选择做超跌股,重点在时机选择,一般是连续下跌一段后的再度猛跌的时候。

下跌末期,选择做符合主流热点有爆发力的强势股。

其二,市场心理与操作逻辑。

下跌初期,市场并不完全认同弱势行情。这种情况下,仍然期待市场磨底后走出新高,因此对于新热点和强势股的回调的反抽仍然有新高的欲望。

下跌中期,市场已经认同弱势行情。这种情况下,强势股的反弹往往会遭到套牢盘更多的抛压,而市场情绪又无法支撑第二浪,因此做强势股反抽难度大;而超跌股由于崩溃盘的恐慌式出逃,抛压大幅缓解,此时稍有部分买盘便有机会推动超跌股进行一轮反弹。

下跌末期,市场对弱势行情彻底认同。这种情况下,很多资金处于在外观望状态,此时一旦有强度较高的热点,容易引发场外大量资金的关注,一旦赚钱效应形成,场外资金级别远大过短期套牢级别,因此新热点值得期待。

当前的市场基本处于第2阶段,能不能演化成第3阶段,就看下周的表现。