如何使用追踪止损来改善股票交易风险

对于炒股的投资者来说,熟悉止损的概念是非常重要的。止损基本上是买入或卖出订单,只要股票或证券达到某个价格就会自动激活。但是,设置这种止损的挑战在于你可能无法保护你的利润或限制你的损失。这两个问题都可以通过使用追踪止损来解决。

什么是追踪止损?

追踪止损基本上是止损单。然而,这里的不同之处在于止损单被置于某一美元($)金额或远离当前股票市场价格的价格百分比(%)

  • 假设你已经采取了多头​​头寸。在这种情况下,追踪止损(%或$)将设置为低于股票的当前市场价格(CMP)。
  • 假设你采取了空头头寸。在这种情况下,尾随停损(%或$)将被设置为波夫股票的当前市场价格(CMP)。
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追踪止损的最大优点是,与常规止损不同,它不需要每次手动复位。只要股票价格发生变化,它就会自动重置。

追踪止损可用于支持常规传统止损订单的任何股票,期权和期货交易所。与其他止损订单一样,追踪止损可以设置为限价订单或市价订单。但是,追踪止损订单存储在经纪公司的计算机化系统中,而不是像常规止损订单那样存储在交易所的市场账簿中。

追踪止损的两个功能

追踪止损有两项重要功能。

  1. 它有助于最大化贸易的潜在利润。
  2. 它有助于限制损失并保护已经在贸易中获得的利润

#1最大化利润:当使用追踪止损时,只要股票价格朝预期方向移动,交易就会保持开放。这意味着,

  • 如果你持有多头头寸,只要股票走势较高,交易就会开放并且有一个活跃的追踪止损。
  • 如果你持有空头头寸,只要股票走低,交易就会开启,并有一个有效的追踪止损。

因此,止损会帮助你进一步利用股票的未来价格变动。

#2保护利润和限制损失:假设价格改变方向一定百分比或美元金额触发追踪止损。然后,交易被关闭,从而保护现有利润并限制未来的损失。

请记住,你还可以随时更改追踪止损的%或$金额,同时交易仍未结束。

追踪止损如何运作?

最好用一个例子来解释。在这里,追踪止损是使用美元金额完成的。

  • 假设你以20美元的价格购买股票。让该股票的CMP现在为20.05美元。让追踪止损(TSL)的$值为0.20美元。
  • 这意味着CMP(20.05美元)和TSL(0.20美元)之间的差异将使你的即时有效止损价值为19.85美元。
  • 现在,假设CMP增加到25.97美元。这意味着有效TSL值为25.77美元(25.97美元–0.20美元)。
  • 现在,假设价格突然下跌。这些是可能发生的各种情况。
    • 案例1:CMP降至25.90美元。在这种情况下,你的TSL仍然保持在25.77美元并且没有触发止损。
    • 案例2:CMP突然跌至25.76美元。在这种情况下,你的TSL触发价格为25.77美元,你的交易将被关闭。在这种情况下,你的净收益为5.77美元(不包括经纪佣金)。