A股熊市的环境下,如何抓住黑马股

A股目前处于漫漫熊市,很多投资者在此环境下,不知如何入手,手中的股票跌跌不休,解套似乎遥遥无期,然而,熊市并不是毫无操作空间的,只要能在熊市中抓住几只黑马股,翻盘的机会还是蛮大的。熊市王者巴菲特曾说过:“一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资理财,钱找钱胜过人找钱,要懂得钱为你工作,而不是你为钱工作。”
作为一个散户,需要明白一点的是,到这市场来的人,都是想赚钱的,没有一个人是为了亏钱而来的。茫茫股海中,股票良莠不齐,空头陷阱随时都可能爆发,黑马也随时都可能出现。怎样才能尽量少走弯路?怎样才能在A股目前熊市的环境下找出黑马股?

为了找到黑马股,首先我们得知道黑马股的特点,一般那些股票具备黑马股的潜质?

A股熊市下如何寻找黑马股

第一、绩优股

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绩优股是指当前业绩优良且未来几年业绩持续大幅增长的股票,寻找绩优股主要是运用基本面分析。基金等投资机构凭借着专业能力对宏观经济、产业政策和上市公司经营状况等进行分析,并经常前往上市公司调研,普通散户很难像专业投资机构那么专业,而且也无法经常去上市公司调研,大多数散户仅仅从滞后的媒体信息如F10中选股,因此,散户在选绩优股时很难达到高准确率。如果你有基本面选股的专业能力,你可以选择绩优股,但最好结合技术方法以提高准确率,尤其要掌握买点的选择等方法,否则应将重点放在其他四种黑马中。

第二、题材股

题材股是指当前业绩并不优良但有利好题材的股票。根据我国沪深股市的特点,题材股常常有出色的表现。从题材股中找黑马就要了解上市公司有关业务是否有某种题材并有发展潜力或想象空间,同时结合技术方法,这对投资者在基本面方面的专业要求并不高。如果你擅长基本面分析但技术能力一般,你可选择有中长期利好的题材股在大盘配合时做中长线,如果你有较好的技术能力可以做短线或中线。

利好分短期利好和中长期利好,有短期利好的题材股常常因消息面刺激而出现一波短线上涨,但往往持续时间较短,操作难度很大;而诸如奥运概念、世博概念、受政策大力支持的环保、自贸区概念等属于中长期利好,这类题材股称为“重大题材股”。在熊市较大的行情中,重大题材股常常成为短线或中线黑马,在牛市中,重大题材股常常成为短线、中线或中长线黑马。为了获取更好的收益并提高选黑马的准确率,我们的重点是找到中长期利好的重大题材股,并掌握重大题材股的炒作时机,具体有以下四个步骤:

如何在题材股中找到黑马股

  1. 找到有中长期利好的板块,通常来说,符合我国当前经济发展方向的板块、未来有特大事件的板块或有政策大力支持的板块等就有中长期利好。例如,在2010年出台了“七大新兴行业振兴计划”,这七大行业就符合我国当前经济的发展方向;再如,奥运板块属于有特大事件的板块,在2006年牛市中,即将召开的2008年奥运会将给有关上市公司带来实质性利好,结果中体产业和中国国航分别涨了30多倍和10多倍。
  2. 找到受益较多的重大题材股,可订一份有关财经方面的报纸或从网上、电视等媒体中跟踪了解有实质性利好的板块以及有关政策等。平时可从股票软件中搜索“概念股”一览,重点对有中长期利好板块的上市公司进行分析(从F10或网上了解上市公司主营业务等基本面情况),由于有中长期利好的板块中有很多股票,其中有些股票受益较多,有些股票受益很少,因此,必须找到受益较多的重大题材股,最好找到板块龙头股。
  3. 找到“确定的重大题材股”,“确定的重大题材股”是指比较容易判断、炒作的可能性极大的重大题材股,例如,有奥运概念的北京板块相关股票如北京旅游、中休产业等就是确定的重大题材股,这些股票一定瞧去被炒作,只不过是什么时候炒的问题。寻找收益较多的重大题材股或龙头股必须花很多精力并要有一定的能力,而寻找确定的重大题材股相对容易。
  4. 掌握重大题材股的炒作时机,以上四个步骤主要是通过消息面和基本面分析来寻找重大题材股,然而,掌握重大题材股的炒作时机非常重要,通常是根据不同的大盘背景以及运用技术方法来进行判断。举例来说,如果按照基本面找到了重大题材股,在中级行情启动初期可直接买进,也可在行情进展过程中该股中线调整结束后买进。

如果你对技术方面非常精通,你可以跳过前三个步骤而以技术方法为主、基本面为辅来寻找重大题材股。

如果你既不擅长基本面也不擅长技术方法,你可以寻找“确定的重大题材股”,寻找这种黑马相对容易,找到股票后可在中级行情初期酌情买进,这类股票通常跑赢大盘。

第三、热点板块强势股

我国沪深股市还有一个特点,无论牛市还是熊市都会不断出现热点,热点板块的强势股远远跑赢大盘,因此,热点板块强势股就是黑马。参与热点板块主要是做短线,只有少数情况做中线,例如中级行情的主流热点如果持续时间较长,那么此时做中线收益更多。捕捉热点黑马必须要有很好的技术功力,你对技术方法越精通,捕捉热点强势准确率就越高,如果再结合消息面,那么准确率更高。

第四 、超跌低价股与超跌股

将沪深股市所有股票按照价格从低到高排序,价格相对较低的股票就是低价股;从上一轮牛市顶部下跌后,总体跌幅较大在的股票就是超跌股,既超跌又低价的股票就是超跌低价股。然而,流通盘较小或成长性好的股票价格可以适当高些,例如,在牛市初期,大盘股价格在2元左右可以认为是低价股,流通盘为1-3亿的小盘股在5-10元属于低价股,刚上市不久、流通盘为3千万左右的次新股在15元左右也属于低价股等。低价股没有严格的标准,随着牛市大盘的不断上涨,低价股的价格也在逐步提高,你可以根据当时大多数股票的价格以及成长性和流通盘等情况来评估哪些票属于低价股。

在牛市中,低价股或超跌低价股通常有很好的表现。在熊市尾声或牛市初期,超跌低价股即使业绩较差其下跌空间也有限,而且未来上涨空间很大,而牛市中绝大多数股票长期趋势向上,绩差股甚至ST亏损股跌透了也可能成为中长线黑马,这一特点为我们寻找低风险黑马提供了思路,既不擅长技术方法又不擅长基本面分析的股民不妨以超跌低价股为主,被套后可以不止损并且中长线持有,最终会获取很好的收益;比较擅长技术方法的股民可以在低价股或超跌低价股中寻找主升浪等黑马做中线。

在熊市中,跌幅较大的超跌股常常出现强劲反弹并可能成为短线黑马,因此在大盘配合时可根据当时的热点情况在忠超跌股中选股。

第五、技术性黑马

技术性黑马是指单纯利用技术方法捕捉到的黑马,技术性短线黑马主有涨停板、连续几天或几周的短线飙升或连续涨停;技术性中线黑马主要有主升浪等。一般来说,运用技术方法捕捉短线、中线黑马有较高的准确率,用技术方法捕捉长线黑马准确率并不高,因为股票的长线涨幅有多大主要取决于其成长性有多大,在技术走势上,长线黑马走势的规律不够明显或变数较多。

以上就是黑马股的一些特征,只要按此特征去寻找,定能找到,那么找到黑马股后该如何介入呢?当然跟庄入场时最稳妥的了。

从技术方面看,有几个明显的信号可以判断庄家介入黑马股:

1、股价长期下跌,股价止跌回升,上升时成交量放大,回挡时成交萎缩,日K线图上阳线多于阴线。阳线对应的成交量明显放大,用一条斜线把成交量峰值相连,明显呈上升状。这表明庄家处于收集阶段,每日成交明细表中可以看见抛单金额较小,买单大手笔较多,这表明是散户在抛售,庄家在入市吸纳,收集筹码。

2、股价形成圆弧底,成交量越来越小。见下跌缺乏动力,庄家会悄悄收集,成交量开始逐步放大,股价因庄家介入底部有所抬高。成交量仍呈现斜线放大的特征,每日成交明细表上清楚地留下了庄家的痕迹。

3、有利空出现,股价大幅低开,引发中小散户抛售,庄家大举介入,股价反而上扬,成交量放大。股价该跌时反而大幅上扬,惟有庄家才敢逆势而为,此时可确认有庄家介入。

4、股价呈长方形上下震荡,上扬时成交量放大,下跌时成交量萎缩,经过数日洗筹后,庄家耐心洗筹,吓退跟风者,然后再进一步放量上攻。