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摩根大通:美股目前處於嚴重超買狀態,投資者是時候注意下跌風險了
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引述由Ken Adams領導的摩根大通策略師團隊稱,美股市場正在閃現「超買」的信號,投資者們是時候注意下跌風險了。
在Ken Adams團隊看來,資產經理們持有的股票期貨頭寸是多年來最大,這本身就意味著風險,而且很多投資者正押注美聯儲本月極有可能的降息會刺激股市上漲,這可能樂觀過頭了。
「這是一個可能出現市場情緒波動的環境,我們需要做好準備。」Ken Adams團隊在研報中寫道,「也許我們現在還看不到市場究竟對美聯儲進一步寬鬆政策作出定價的程度,不過投資者們這方面的預期變得過於樂觀了。」
他們表示,在7月31日美聯儲FOMC議息會議聲明發布之前,他們已經削減了股票和新興市場債券頭寸。
截至目前,CME聯邦基金利率期貨表明,市場預計美聯儲將在年底前累計降息約80個基點,首次降息將發生在7月31日,利率下調幅度為25個基點。
摩根資管全球市場策略師Jasslyn Yeo也在上周警告稱,美股今年迄今為止的漲勢可能在本季度終結,將有「重大的下行風險」。她認為,潛在拋售的驅動力將是明年盈利預期下調。
投資者的注意力在美聯儲會議之後將轉向企業盈利等影響股價的其它因素。Jasslyn Yeo稱,很多分析師將在今年下半年開始調整他們對2020年盈利的預測,從而決定股市在未來幾個月的表現。
目前,市場預計2020年盈利將增長約14%,而Jasslyn Yeo認為,考慮到疲軟的全球經濟前景,這一預測似乎太高了,「我認為(盈利)可能有下行風險。」
更早之前,Absolute Strategy Research首席投資策略師Ian Harnett表示,未來18個月內美股可能發生「非常顯著的回調」。
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