華寶港股通恒生中國25指數(LOF)A凈值上漲1.16％ 請保持關注
金融界基金04月26日訊 華寶港股通恒生中國25指數(LOF)A基金04月23日上漲0.34%，現價1.185元，成交5.6萬元。當前本基金場外凈值為1.2076元，環比上個交易日上漲1.16%，場內價格溢價率為-1.54%。
本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值上漲0.76%，近3個月本基金凈值下跌2.42%，近6月本基金凈值上漲10.62%，近1年本基金凈值上漲11.08%，成立以來本基金累計凈值為1.2076元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為周晶，自2017年04月20日管理該基金，任職期內收益20.75%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有建設銀行（持倉比例9.57%）、美團-W（持倉比例9.39%）、騰訊控股（持倉比例9.01%）、中國平安（持倉比例8.93%）、小米集團-W（持倉比例7.38%）、工商銀行（持倉比例7.21%）、中國移動（持倉比例5.48%）、中國銀行（持倉比例4.12%）、招商銀行（持倉比例4.05%）、中國海洋石油（持倉比例2.54%）。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金採用全複製方法跟蹤恒生中國（香港上市）25指數。基金成立於2017年4月。
21年伊始，港股延續去年年末強勢，繼續走出上漲行情，受益於全球充沛流動性的成長股走勢仍然好於價值股。但春節後，市場風格發生了根本性的變化。隨著疫情在歐美國家順利推廣，投資者對今年全球經濟復甦預期升溫，美債收益率開始加速上升，投資者擔心港股成長股的高估值難以維繫，港股風格由成長股迅速切到價值股。本基金追蹤的香港大盤指數行業配置均衡，兼顧價值和成長，因此一季度表現較風格上更偏價值的恒生指數略遜色。
整個一季度，恒生中國（香港上市）25指數從12月31日的9537.43點上漲到9852.90點，季度上漲3.3%。恒生指數季上漲4.2%，該基金跟蹤的恒生中國（香港上市）25指數漲幅小於恒生指數。恒生中國（香港上市）25指數四季度年化日均波幅25.8%，相較於恒生指數的22.7%更高。
日常操作過程中，人民幣匯率方面，2021年一季度人民幣匯率兌港幣呈現貶值走勢。一季度人行中間價從0.8416貶值至0.8452，相對於港幣貶值0.4%。同期，人民幣交易價也相對於港幣貶值0.07%左右。匯率一季度整體而言對基金的人民幣計價業績有正面影響。
本報告期基金份額A凈值增長率為3.45%；本報告期基金份額C凈值增長率為3.35%；同期業績比較基準收益率為3.59%。（點擊查看更多基金異動）
