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據知情人士透露，由於對沖基金虧損的規模顯而易見，高盛集團和摩根士丹利迅速將大筆資產轉移到其他與Archegos Capital Management交易的大型銀行之前。 他們說，該策略有助於限制美國公司在上周史詩般的股票清算中的損失。
| 股票代號 | 安全 | 最後的 | 改變 | 改變 ％ |
|---|---|---|---|---|
| GSX | GSX TECHEDU | 31.78 | -7.23 | -18.53％ |
| 貴賓 | VIPSHOP HLDGS LTD | 28.47 | -2.72 | -8.72％ |
由前老虎亞洲經理比爾·黃（Bill Hwang）經營的Archegos的損失已觸發了價值超過300億美元的清算。 交易員稱，銀行周一繼續出售與Archegos相關的股票。
「對於Archegos Capital Management的家族辦公室，我們的合作夥伴和員工而言，這是充滿挑戰的時刻。 在黃某和團隊確定前進的最佳道路時，正在討論所有計劃。」該公司女發言人周一晚在一份聲明中說。
瑞士信貸警告對沖基金停滯的「重大」損失
Archegos擔任大型集中公司職位，並在股票和掉期組合中持有一些職位。 掉期是一種常見的安排，交易者可以使用股份或其他資產的投資組合產生的回報來獲取費用。
損失有可能蔓延到一直在處理公司交易的所謂主要經紀業務中。 知情人士說，華爾街大型銀行包括高盛，摩根，瑞士信貸集團，野村控股，瑞銀集團和德意志銀行。
據知情人士稱，高盛集團公司和摩根士丹利迅速將大筆資產轉移到其他與Archegos Capital Management交易的大型銀行之前，因為對沖基金虧損的規模顯而易見。
一位知情人士說，周四，Archegos要求處理其業務的銀行開會，商討清算其持有資產的策略。 經過長時間的磨合，該公司的最大頭寸已急劇轉為負數。 提出了一項建議，要求所有銀行推遲進行大筆交易，並在周末進行進一步討論，但通話沒有達成任何協議而結束。
周五早上，銀行開始搶佔Archegos的股票，高盛開始大規模拋售。 很快變得很清楚，銀行之間幾乎沒有協調。
高盛和摩根各自競相清算與Archegos有關的頭寸。
所謂的主要經紀人之間的討論是非常不尋常的，並且在最近的記憶中僅發生了幾次，在某些情況下避免了清算。
提前出售的決定使高盛免受了其他銀行的損失。 一位知情人士說，高盛預計，Archegos賬戶的業績對其本周結束的第一季度的財務業績「無關緊要」。
交易員稱，摩根士丹利周日晚售出了4500萬股ViacomCBS Inc，向特定數量的客戶推銷這些股票，並回應了大投資者的呼籲，他們詢問該銀行可能要出售的其他股票。
周一，銀行出售了一些公司的股票，這些股票上周也出現了拋售。 這些公司包括Discovery Inc.，在美國上市的中國補習公司GSX Techedu Inc.，中國電子商務平台Vipshop Holdings Ltd.和ViacomCBS。
周一出售了包括ViacomCBS和GSX在內的大批股票的富國銀行（Wells Fargo）周一也告訴客戶，它已經完成了對敞口的清算。
交易員稱，周五瑞士信貸和野村證券並非主要賣家。
瑞士信貸周一表示，現在尚無法量化其所面臨的確切影響，但對於第一季度（本月底）的業績可能「具有重大意義和重大意義」。 野村證券表示，美國客戶欠其約20億美元。 一位知情人士說，相關交易與Archegos有關。
野村證券的股價下跌了16％，創下單日跌幅的紀錄。 瑞士信貸在美國上市的股票重挫11.5％，為一年來最大跌幅。 周一在紐約，道瓊斯工業平均指數上漲98點，標準普爾500指數小幅下跌，高盛下跌0.5％，摩根下跌2.6％。
Archegos情節是漫長爆炸歷史中的最新一次，這表明華爾街銀行在收集與投資有關的信息時稱自己是首屈一指的，但他們常常很難知道隔壁的情況。 這一缺口與Archegos的清算有密切關係，因為似乎很明顯，銀行直到為時已晚才意識到自己持有類似頭寸，這對努力阻止這些股票的市場進一步下跌產生了有害影響。
高盛（Goldman）和摩根士丹利（Morgan Stanley）前交易和風險管理主管傑伊·德維克（Jay Dweck）說：「您可能懷疑這個人正在與其他人進行這種交易。」 「但是沒人知道總數。」
在Archegos損失慘重之際，被稱為美國金融穩定監督委員會的美國頂級監管機構理事會已定於周三開會，討論在大流行引發的危機期間對沖基金的活動。 這次會議是拜登政府期間風險委員會的第一次會議，該委員會已承諾要仔細研究從2020年3月開始的大流行引發的市場動蕩所揭示的財務弱點。該委員會由美國財政部，美聯儲和其他機構的負責人組成。
顧問德韋克（Dweck）指出了一個案例，本周華爾街上有許多人聽到了這樣的回聲：長期資本管理公司（Long-Term Capital Management），一種規模龐大的對沖基金，在1998年爆發。他說，官員們召集他們到長期辦事處，查看其記錄。
Dweck說：「結果是，您將發生這種事情。」
— Quentin Webb，Justin Baer和Peter Rudegeair撰寫了這篇文章。
