技術分析是指以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢並跟隨趨勢的周期性變化來進行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。
技術分析的三大基石為：（1）市場行為包容消化一切信息、（2）價格以趨勢方式波動、（3）歷史會重演。
自股票市場產生以來，人們就開始了對於股票投資理論的探索，形成了多種多樣的理論成果。實際上，技術分析是100多年前蒙昧時期創建的股票投資理論（ Stock Investment Theory），是精明的投資者對股價變化進行長期觀察並積累經驗，逐步歸納總結出來的有關股市波動的若干所謂的「規律」，並將其應用到外匯、期貨等金融衍生品上。
經過長期發展和演變，技術分析形成了眾多的門類，其中有代表性的是道氏理論和波浪理論。
經過長期發展和演變，技術分析形成了眾多的門類，比如指標類、切線類、K線類、波浪類和形態類等等；其中，技術形態分析是應用最為廣泛的一種。
1 技術形態的含義
技術形態分析是根據價格圖表中過去一段時間走過的軌跡形態來預測價格未來趨勢的方法。價格走過的形態是市場行為的重要部分，從價格軌跡的形態中，我們可以推測出當前價格處在一個什麼樣的大環境之中，由此，對今後的投資給予一定的指導。
技術形態實際上就是在K線組合形態的基礎上將時間周期拉長併疊加成交量和均線等元素進行分析的方法。交易量在所有技術形態中，都起到重要的驗證作用。
在形勢不明時（許多情況下都是這樣的），研究一下與價格數據伴生的交易量形態，是判斷當前技術形態是否可靠的決定性辦法。此外，絕大多數技術形態各有其具體的測算技術，可以確定出最小价格目標。雖然這些目標僅僅是對下一步市場運動的大致估算，但仍有助於投資者確定其報償——風險比。
2 技術形態的分類：反轉與持續
雖然技術形態多達幾十種，但我們可以根據預測信號把其劃分成兩大主要類別：反轉型形態和持續型形態。技術形態分析最為關鍵的是，必須在形態形成的過程中儘早判別出其所屬類型並進行相應的操作，否則分析將毫無意義。
反轉形態，顧名思義是意味著原有趨勢正在發生重要反轉；由於價格反轉涉及到一系列相應操作，否則將會帶來不可估量的潛在損失，因此是最主要的形態。其中，最常用的反轉形態主要有五種：頭肩頂（底）、三重頂（底）、雙重頂（底）、V形頂（底）以及圓弧頂（底）等形態。
相反地，持續形態顯示市場很可能僅僅是暫時作一段時間的休整，把近期的超買或超賣狀況調整一番，過後，現存趨勢仍將繼續發展。這類形態通常反映出現行趨勢正處於休整狀態，而不是趨勢的反轉，因此，通常被歸納為中等的或次要的形態，算不上主要形態。最常用的持續形態，則主要包括三角形、旗形、楔形以及矩形等。
3 反轉形態的共性
既然反轉形態是所有技術形態的主要形態，需要我們重點研究。在研究各個技術形態前，我們先交待所有反轉形態所共有的5個基本特性。
（1）在市場上事先確有趨勢存在，是所有反轉形態存在的前提。
市場上確有趨勢存在是所有反轉形態存在的先決條件。市場必須先有明確的目標，然後才談得上反轉。在圖表上，偶爾會出現一些與反轉形態相像的圖形，但是如果事前並無趨勢存在，那麼它便無物可反，因而意義有限。在我們辨識形態的過程中，正確把握趨勢的總體結構，有的放矢地對最可能出現一定形態的階段提高警惕，是成功的關鍵。
正因為反轉形態事先必須有趨勢可反，所以它才具備了測算意義。
（2）現行趨勢即將反轉的第一個信號，經常是重要的趨勢線被突破。
即將降臨的反轉過程，經常以突破重要的趨勢線為其前兆。不過請注意，主要趨勢線被突破，並不一定意味著趨勢的反轉。這個信號本身的意義是，原趨勢正有所改變。主要向上趨勢線被突破後，或許表示橫向延伸的K線形態開始出場，以後，隨著事態的進一步發展，我們才能夠把該形態確認為反轉型或連續型。在有些情況下，主要趨勢線被突破同K線形態的完成恰好同步實現。
（3）形態的規模越大，則隨之而來的市場動作越大。
形態的規模越大，則隨之而來的市場動作越大。這裡所謂規模大小，是就技術形態的高度和寬度而言的。高度標誌著形態的波動性的強弱，而寬度則代表著該形態從發展到完成所花費的時間的多寡。形態的規模越大——即價格在形態內擺動的範圍（高度）越大、經歷的時間（寬度）越長——那麼該形態就越重要，隨之而來的價格運動的餘地就越大。
（4）底部形態的價格範圍通常較小，但其醞釀時間較長。
頂部形態與底部形態相比，它的持續時間短但波動性更強。在頂部形態中，價格波動不但幅度更大，而且更劇烈，它的形成時間也較短。底部形態通常具有較小的價格波動幅度，但耗費的時間較長。正因如此，辨別和捕捉市場底部比捕捉其頂部，通常來得容易些，損失也相應少些。
（5）交易量在驗證向上突破信號的可靠性方面，更具參考價值。
交易量在驗證向上突破信號時更具重要性。交易量一般應該順著市場趨勢的方向相應地增長，這是驗證所有技術形態完成與否的重要線索。任何形態在完成時，均應伴隨著交易量的顯著增加。但是，在趨勢的頂部反轉過程的早期，交易量並不如此重要。
一旦熊市潛入，市場慣於「因自重而下降」。圖表分析者當然希望看到，在價格下跌的同時，交易活動也更為活躍，不過，在頂部反轉過程中，這不是關鍵。然而，在底部反轉過程中，交易量的相應擴張，卻是絕對必需的。如果當價格向上突破的時候，交易量形態並未呈現出顯著增長的態勢，那麼，整個技術形態的可靠性，就值得懷疑了。
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