基本面分析是在最基本的財務水平上查看公司業務的過程。此類分析檢查企業的關鍵比率以確定其財務狀況，並且可以讓你了解其股票的價值。它需要考慮幾個因素，包括收入，資產管理，業務生產以及利率。
許多投資者單獨使用基本面分析，但將其與其他工具結合使用以評估股票用於投資目的可能特別有用。目標是確定股票的當前價值，或許更重要的是，確定市場如何評價股票。
即使你不打算自己進行深入的基礎分析，了解關鍵比率和條款也可以幫助你更加準確地跟蹤股票。
收益
這都與收益有關。這是投資者想要和需要知道的最基本信息：公司能賺多少錢以及未來可能賺多少錢？
收益是利潤。它們的計算很複雜，但這就是購買公司股票的全部意義所在。增加收益通常會導致股價上漲，在某些情況下會產生定期股息回報。
當收益不足時，市場可以打擊股票。公司每季度報告收益，分析師密切關注大公司。當這些公司達不到預期收益時，他們會發出警報。
基本分析工具
雖然收益很重要，但他們不能真正告訴你任何事情。他們沒有確定市場如何看待自己的股票。你還需要一些基本的分析工具來開始構建股票價值的藍圖。
這些比率並不難計算，事實上，你可以在一些金融網站上找到大部分的信息。但是如果你想自己涉足，請記住，一些最流行的基礎分析工具可以反映市場的收益，增長和價值。這些是你要識別的因素，包括：
- 每股收益（EPS）： 公司每股股票的利潤分配多少？每股收益計算為凈收入減少優先股股息除以已發行股票數量。
- 價格與收益率（P / E）： 該比率將公司股票的當前銷售價格與其每股收益進行比較。
- 預計盈利增長（PEG）：PEG預計該股票的一年盈利增長率。
- 價格與銷售比率（P / S）：價格與銷售比率將公司股票價格與其收入進行比較。它有時也被稱為PSR，收入倍數或銷售倍數。
- 價格與賬面比率（P / B）：該比率（也稱為股權與權益比率）將股票賬麵價值與其市場價值進行比較。你可以通過將股票的最近收盤價除以上一季度的每股賬麵價值來得出它。 賬麵價值 是公司賬簿中出現的資產價值。它等於每項資產的成本減去累計折舊。
- 股息支付比率：將支付給股東的股息與公司的總凈收入進行比較。它考慮了留存收益，未支付的收入，而是留作潛在增長的收入。
- 股息收益率： 這也是一個比率：年度股息與股價相比。它表示為百分比。將每股一年期間支付的股息除以股票價值。股本回報率：將公司的凈收入除以股東權益，以獲得股本回報率。你可能也會聽到這表達為公司的凈資產收益率。
請記住，這些數字是工具，沒有一個比例或數字是一個準確的預測指標。我們應當將其與其他因素和比例一起綜合考慮。