在做股票的過程中,我們會發現,當大盤下跌的時候,有一部分股票抗跌性很強,而一旦大盤轉身走強,這一類個股又會表現的非常強勢。通過數據分析,這一類型的股票都有一個共同的特色:主力控盤。
所謂控盤,即公司的股票由主力和關聯人高度集中的持有。
在這情況下,他們的想法是:
如果主力和關聯人不是公司的控股股東,他們會希望股價有秩序慢慢上升,到時機成熟時,再製造放量急速上升的市況,吸引大量短炒的資金,跟風搶購股票,那時主力和關聯人就在高位出貨獲利離場。
主力也就是我們經常所說的機構,莊家之類的,控盤主要是說他們拿著這股票多少的程度而已。
莊家操控股票的黑歷史
在中國股市成立初期,上市公司的數量少,流通比例少,投資者數量少,二級市場的參與度低,交易程序不夠便捷,市場監管力度以及相關法規不成熟,導致市場出現大量惡意操控股價的事件。
例如:合金股份(現在叫合金投資)
康達爾A (現在叫ST康達)
深錦興A (現在叫神州高鐵)
大連國際(現在叫中廣核技)
啤酒花 (現在叫同濟堂)
新疆屯河(現在叫中糧糖業)
黔中天A(現在叫中天金融)
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時代在進步,控盤意義在革新
隨著時代的進步,市場中的主力定義在不斷變化,控盤的意義也在革新
一、當庄時代(楊百萬)——————控盤是單純有錢
二、私募時代(韓軍等十大操盤手)— 控盤是技術碾壓
三、公募時代(王亞偉)——————控盤是相互接盤
四、遊資時代(徐翔)———————控盤是裡應外合
五、資本市場對外開放新時代———控盤是價值投資
著眼當下,如何理解控盤
當下市場環境,控盤已經不是簡單意義上的莊家對股價的控制程度。個股愈發趨向全流通的格局當中,想要做到高程度的控盤已經幾乎不可能。此時的控盤理解為看漲的意願更為恰當!
當然,由於個人投資者的隨意性較大,籌碼還是相對集中於大型的機構手中同步性才會更強,所以我們去分析主力控盤,仍然是能夠對分析個股起到關鍵性的作用。
主力控盤指標
主力控盤指標,檢測主力對個股的控盤程度,黃色表示開始控盤,紅色表示高度控盤,控盤度在攀升就越好。結合前文,控盤度攀升,我們可以理解為看漲的意願越來越強烈,控盤下降則表示出現分歧。
主力控盤的兄弟
任何一個指標單獨使用的意義都不是很大,所謂打虎親兄弟,戰場父子兵; 有兄弟指標進行配合分析,才能更好的發揮其優勢。主力控盤的兄弟:
主力狀態:輔助判斷主力的階段狀態
散戶數量:輔助判斷籌碼的集中程度
籌碼分布:輔助判斷籌碼的鎖定程度
成交量:輔助判斷分歧的大小
組合名字:控盤霸王莊
主力控盤的具體應用
一、適用環境
大盤分析的橫向樣本統計–中線上攻向上大於10適用主力新控盤、大於30適用主力高控盤。
二、選股模式
(一)短線選股
主力新控盤持續增加+流動資金(增量資金)+主力凈買額(存量資金)皆為流入狀態。
反面:主力凈買額連續流出的主力控盤
(二)中線選股
二次控盤,即新入主力洗盤後又控盤,配合籌碼低位鎖倉,且控盤度持續增加。
(三)長線選股
1.中線殺跌後橫盤,圍繞年線盤整,主力追蹤向上,主力控盤度多次出現且越來越高。
2.業績優質,基金持倉增加,散戶數量減少,代表籌碼集中到機構手裡,年線向上。
四、買賣點
(一)短線操作
買點:捕撈季節金叉
賣點:高位捕撈季節死叉賣出;放量大陰線破智能輔助線賣出;破位後縮量反彈主力追蹤線向下賣出。
(二)中線操作
賣點:慧眼K線出現S點;放量跌破趨勢線(如60日線);控盤度快速下滑,並且高度越來越矮時則要注意主力出貨。
主升浪控盤強勢股操作細則
主升浪實戰操作方法
主升浪,是指主力獲利拉升區域;主力坐莊過程中,會選擇在低位吸籌,撿到足夠低廉的籌碼;主力要想獲利,就必須進入主升浪,拉升股價;當主力完成獲利目標之後,就會選擇在高位出貨,這是主力坐莊的必要三部曲!
一支翻倍股,首先要是一支黑馬股,只有黑馬股才能走出這樣波瀾壯闊的行情。一隻票沒有進入主升浪之前,我們該如何判斷它是否是一支能走出翻倍行情的黑馬股呢?
黑馬股特徵:
一、股價長期單邊下跌,跌幅超過60%;【深度】
二、股價不再創新低之後,底部放堆量;【量能彙集】
三、主力控盤多次監控,主力資金不斷創新高;【籌碼集中】
四、股價處於水手突破強勢通道;【加速拉升】
從上圖中可以發現,股價雙腳探底之後,主力追蹤持續上升,資金不斷增倉買進;同時,主力資金的進場,轉換成籌碼,當主力的籌碼逐漸增多的過程中,逐漸對股價產生控盤能力,同時,隨著籌碼進一步的增加,主力控盤度不斷的上升。
看最後一個,主力進入主升浪之後,就會加速拉升;通過水手突破指標,進行個股趨勢狀態的監控:
黑馬股要進入主升浪,必定要進行股價突破,兩種非常好把握的兩種形態突破:1、矩形突破;2、三角形突破。
3即X位置,對比標準三角形的口訣:一不漲,二不過,三突破,取3處附近平台均價為X值,即15元,翻一倍,30元。
控盤強勢股特徵:
1、趨勢明顯走好,處於明顯的上升通道中(股價在智能輔助線上方);
2、主力資金持續向上(角度大於30°更好);
3、主力控盤度連續增加(剛進入紅色高控盤更好);
4、趨勢處於強勢狀態(水手突破指標顯示趨勢處於黃色或者粉色強勢通道)
主力控盤指標,作用是用來監控主力對股價的控盤能力的。當主力對股價的控盤度增加的時候,往往說明主力拿到了更多的籌碼;相反,當主力對股價的控盤度下降時,往往說明主力在減掉籌碼。
如圖所示,趨勢向好,主力資金創新高,控盤度不斷的增加,水手突破顯示趨勢進入黃色或粉色強勢區域,股價15個交易日,短期大漲60個點!
股價處於上升通道,在主力資金不斷的買進,控盤度不斷的增加的情況下,股價趨勢一直運行於強勢通道,在不到三個月的時間裡,股價翻兩倍多!
對於此類股票,我們可以選擇採取中線持股策略,也可以選擇短線波段操作策略!
中線持股策略的持股條件:1、股票不跌破智能輔助線條件;2、主力追蹤不斷的創新高;3、主力控盤度不斷的增加。
中線持股策略的賣出策略:1、線上持股,線下持幣。一旦趨勢破位,不用看其他的指標,可以直接止盈;2、高位趨勢未破位,但是主力控盤度跟不上,出現下滑,注意減倉止盈,一旦趨勢破位,清倉。
短線波段操作策略:
實戰操作原則:日線為主,分時為輔;底倉+浮倉
首先,我們說日線為主;什麼叫日線為主?就是日線要給金叉買入信號才可以重倉參與,在捕撈季節沒有發出金叉買入之前,是不能重倉參與的;
其次,什麼叫分時為輔?就是在回調智能輔助線的時候,分時發生異動,但是捕撈季節並沒有給金叉買入信號,這個時候,我們可以選擇建兩成倉,當日線給金叉買入信號的時候,加倉,浮倉參與!
在趨勢向好的條件下,每一次股價回踩智能輔助線的時候,都是一次低吸的機會;我們看捕撈季節,單捕撈季節紫色線上穿黃色線的時候,給出金叉買入信號(見下圖黃色圈圈位置),個股短線進入安全區域;反之,高乖離率死叉賣出。
當K線偏離智能輔助線較近,但未給金叉的之前,分時,看至尊數據跟隨分時主力買進建倉。條件:1、K線偏離智能輔助線較近;2、分時異動,在幾分鐘的時間裡,股價快速上漲,分時量能放大,至尊數據顯示主力在不斷的買進。如下圖所示:
世間唯一不變的就是變化,股市行情亦如此。因為交易太過簡單容易,太過自由,才會讓我們在這個市場連續虧損,寸步難行。
交通有紅綠燈,有交規,我們開車時才能做到按規行駛,才能謹慎保平安。而交易市場你想買就買,想賣就賣,沒有人約束你,除了你自己約束自我。這就需要模式,需要紀律,需要自己給自己定下交易的準則和尺度。這就產生了交易理念,模式,紀律等。
就算你遵守了交規,奈何其他人不一定有你這樣的規矩啊,別人也不一定遵守你的規律,就算他人有規律也不一定和你規矩一樣。市場交易者千千萬萬,規則也千奇百怪,一買如推,一賣如拉,千百人朝著各自預期的方向推拉使力,市場走勢就千變萬化,顯得雜亂無章,毫無規律。這就是市場的複雜之處。
交易者太過自由,市場卻千變萬化一刻也不停止。這就是尋求規律和確定性的難點。
最複雜莫過人心,最善變莫過人的思緒,上一刻你持有的股票堅定看好,下一秒你可能因為一個細節,就轉眼賣空,無情殺跌拋出。
這就是交易的常態。
市場上你此時此刻看好的趨勢,也許下一秒就隨著各種變化而發生了改變。若能得大勢,則勢在必行。在趨勢沒有發生明確改變下,那麼就堅定自己的預判,但趨勢一旦發生變化,要果斷順勢而為或買或賣。
好的交易者,不僅僅能認知市場的運動方向,更重要的是在突變的行情中應對得當。
市場的變化是雜亂無章的,但投機如山嶽一般古老,陽光之下無新鮮事,何也?人心千古如一,人性亘古不變。這就造就了千百年來投機博弈一如既往地循環往複,重複著相同的運行規律,輾轉反覆。
大道三千,執一即可。人無論多麼聰明好學,勤奮專註,但總有知識盲點。認知越多,不知則更多,內涵和外延。我們來這個市場是賺錢的,所以我們不可能永遠求學下去,重要的學以致用,用學到技巧和對市場認知規律來積累財富,複利賺錢。因此我們要邊學邊用,學用合一。
尋求確定性的賺錢機會,意味著要放棄很多看不懂的行情和機會。市場永遠不缺機會,交易者永遠缺本金。保住本金是第一,防守永遠比進攻重要在複利的道路上。
交易無非就是對市場認知,對自我認知的一個過程,兩者高度契合,就是做交易最佳時機。
擇時順勢,律己複利。確定性,看大做小,看長做短。
股票上漲,有的是有主力運作的結果,有的是順勢而為結果。龍頭強不強,看它是主動上漲還是被動上攻。能主動上漲帶動其他票上漲的才是真強,如果被動上攻,那就落了下乘。
確定性,不過是你對市場認知的確定性。學會放棄那些認知偏差的機會,剩下的就是你想要交易的確定性。不怕慢,不怕站,就怕往回躥。
控制回撤是複利的關鍵。
一筆交易做好再做下一筆。不怕慢,不怕錯過機會,但不要輕易做錯。盈虧一時不重要,重要的是做對交易。錯了,也不可怕,重要是面對錯誤時要有正確的應對。看不懂或者看不全市場交易時,先出來或者先空倉守候。讓市場自己運轉,走出來,走到自己看懂的情況下再入手。
等待和耐心是交易者必須修鍊的。