最近,A股形勢好轉,有小牛市就要到來的勢頭,那麼散戶投資者該如何把握這波上升時機,在底部完成建倉呢?今天,小編就給大家介紹一些關於股票建倉的方法和注意事項。
建倉首要考慮的問題是風險,股市操作說穿是一種博概率的經濟活動,所以何時建倉,什麼位置建倉,什麼時候滿倉,這每一步都伴隨著不可預知的風險,因為有時候看好的股票並沒有按照預期的理想方式去走,如果直接滿倉進去,那就會損失慘重。當然也有可能底部滿倉進去而持股吃大肉。
股票投資最通用建倉手法一般是階梯式的分批建倉法
所謂階梯式的建倉就實踐而言是一種用分層倉位的辦法,藉助做T產生利潤的一種中長線投資方法。假設本金是100萬,那麼就先用10萬做底倉,外面的10萬對底倉10萬做差價,當底倉10萬做出百分十的利潤時候,再把外面的10萬加入底倉,那麼底倉就有20萬,外面資金的20萬對底倉20萬做T,並做到百分之十的利潤,那麼在引進10萬做底倉,底倉就有30萬,對該30萬做差價,以此類推把底倉做到50萬。
這種建倉方式最為常見,主力一般採取和前期走勢非常相似且比較溫和的走勢,隱藏潛伏建倉的過程。股價在這段時間會在一個箱體裡面運作,主力會在其中不斷的進行高拋低吸來降低自己的成本,同時不斷消磨散戶的耐心達到籌碼的目的。等它低位放量啟動的時候我們大膽跟進,放量突破箱體的時候咱們進場守株待兔,事半功倍,當然得結合籌碼來判斷主力的意圖。
階梯式的建倉法有以下好處:
- 規避「誘空」、「誘多」帶來的預判失誤;
- 防控風險的同時,降低建倉成本;
- 防控風險的同時,保證投資收益。
「階梯式分批」也是有適應範圍的。分批建倉或減持都是建立在行情走勢平穩的狀態下,暴漲、暴跌、閃崩等突發情況除外。
分批建倉方法:指數建倉法、金字塔建倉法和均分建倉法。
第一、指數建倉法,大致的建倉方式是,隨著股票價格的下跌不斷加大買入的力度,隨著股票價格的上漲不斷減少布局的倉位。
舉例來說,若布局的股票還是出現上漲過程中的回落階段,可以將建倉資金等分成10等分,第一次建倉1等分、第二次是2等分、第三次4等分;若在上漲的過程中布局,可以由大到小布局,也就是4等分、2等分、1等分。總之,跟隨某一指數函數布局。
這樣的建倉方式,隨著時間推移加倉的資金會指數級別提升,必須謹慎使用。最好的適應條件是,出現主流題材後,相關的龍頭股票可以使用這樣的減倉方式。
第二、金字塔建倉法,建倉方式原理也與指數建倉法類似,隨著股票價格的下跌不斷加大買入的力度,隨著股票價格的上漲不斷減少布局的倉位。
但值得注意的是,在建倉的過程中,前後兩次加倉的力度大步相通,基本遵循等差遞增或等差遞減的原則。也就是在追漲題材的過程中,遵循5手、4手、3手……當然,若題材在上漲過程中回落的加倉就是遵循1手、2手……
這種建倉手法,適合捕捉熱度較好的熱點題材,僅次於龍頭題材當中的優質標的。
第三、均分建倉法,將資金等分後,建倉時在盈利處於順勢時,等分參與建倉;若預判出現補倉機會時候,也是等分介入。
鑒於方法比較溫和,適合風險中性投資和風險厭惡型投資者使用。尤其適合在震蕩行情中,適合做高拋低吸。
注意要點
建倉過程中的一些注意要點,主要可以概括為「四個點」,即止損點、止盈點、歷史低點、成本點。
- 止損點設置是防止預判失誤或其他意外事件發生。設置止損點,往往要設置在成本價位以下,能否承受虧損的幅度以內,另外,需要結合參與題材的牛熊走勢,牛市可以適當放大可承受虧損範圍,熊市可以縮小。
- 止盈點是保護受益的保障,防止貪慾滋生的利器。設置在題材滯漲的階段和回落兩個階段,當然必須都在成本點之上。至於歷史低點比較容易判斷,從股票走勢來看一目了然。
在操作的過程中,一定注意結合題材的生命周期,例如剛剛爆發的混改行情,需要複合到各個階段來用,如在題材的醞釀期、繁榮期可以用均分建倉法,在行情爆發期,可以使用指數建倉法與金字塔建倉法。