記者 李迪
全球人民焦急等待美國大選結果之際,比特幣和黃金漲瘋了。
黃金期貨站上1950美元/盎司關口,比特幣則拉升一千多美元,突破15000美元關口,創下近三年新高。
市場不少聲音認為,無論誰獲勝,黃金、比特幣等避險資產都是贏家,鮑威爾的講話也釋放了寬鬆信號,助推避險資產的上漲。
近期,灰度資產、美國支付巨頭Square等機構均大幅加倉比特幣。昨夜大漲近9%的一支比特幣基金,今年規模也漲超20億美元。投資者大舉加倉的同時,唱多比特幣的聲音也不絕於耳。
而橋水基金創始人達里奧卻在質疑比特幣的避險功能,他還表示,「即使黃金也不總是可靠的避險資產」。在最新的講話中,他堅定看好人民幣。
黃金期貨已站上1950美元/盎司關口。
黃金現貨也一度突破1950美元/盎司。
白銀期貨也拉升,大漲近7%。
昨晚,避險資產已經開始拉升,今天凌晨,鮑威爾的講話進一步助推了黃金、白銀的上漲。
美聯儲在利率方面暫時「按兵不動」,美聯儲主席鮑威爾表示,經濟前景十分不確定;如果事態惡化,仍需要工具,我們將作出調整。
Fxstreet分析師 Yohay Elam稱,鮑威爾表示經濟復甦的步伐已經放緩,這暗示美聯儲準備採取行動。
MarketWatch分析師 Greg Robb表示,美聯儲沒有立即採取行動幫助經濟,但再次承諾將使用其所有工具,預計美聯儲在年底前會採取更多寬鬆措施。
11月5日,比特幣也強勢拉升,日內一度上漲一千多美元,突破15000美元,為2018年1月以來最高水平。
據CNBC,Coast Capital的CIO James Rasteh認為,不管是誰在美國大選中獲勝,黃金都將受益,因為這意味著美國政府將很可能推出一項大規模的財政刺激計劃。
Rasteh表示,特朗普和拜登的財政和貨幣政策幾乎完全相同,「兩人政策描繪出來的差異,更多是想像的,而非真實的」。也就是說,一旦推出財政刺激計劃,數萬億美元將印出,這一切最終將對黃金產生十分積極的影響。
U.S. Global Investors的CEO Frank Holmes也持同樣觀點。他認為,鑒於美聯儲資產負債表擴張等因素,投資者應該考慮買入實物資產和黃金。Holmes預計,到2023年黃金價格將升至4000美元/盎司。
世界黃金協會研究部主任Juan Carlos Artigas也認為,無論誰贏,寬鬆的貨幣政策都被視為確保經濟適當反彈的重要因素。
比特幣突破兩年多新高,專門投資比特幣的GBTC基金也大漲了。
今年以來,該基金增長兇猛,增長規模超20億美元。近日,ETFStore主席Nate Geraci發推表示,自2017年12月以來,灰度比特幣信託(GBTC)管理資產增長了超28億美元,包括2020年的20億美元,表現優於目前在美國上市的97%的交易所交易基金(ETF)。
公開信息顯示, Grayscale Bitcoin Trust由灰度資產於2018年4月推出,被稱為「第一個單獨投資比特幣並從比特幣價格中獲取價值的公開上市證券」。灰度資產是全球最大的加密資產管理公司,截至 10 月 27 日,灰度資產管理總規模已經達到 75 億美元。
美國大選之際,灰度資產正在持續大筆加倉比特幣。據華夏時報,11月2日,灰度投資(Grayscale Investments)的灰度比特幣信託持倉量增持了722枚BTC,總持倉量已達到481712枚BTC,這是灰度投資連續第14個工作日繼續增持比特幣。
10月8日,Twitter CEO Jack Dorsey(傑克·多西)創立的支付公司Square宣布,已用5000萬美元購買了4709枚比特幣(即平均每枚比特幣10,600美元)。
同樣是10月,福布斯稱,資產管理公司Stone Ridge於近期證實,其通過紐約數字投資集團(NYDIG)購買了1萬枚比特幣。
目前,NYDIG管理著兩支比特幣基金,分別為Institutional Bitcoin Fund LP及Bitcoin Yield Enhancement Fund LP,規模均超過1億美元。
10月21日,英國金融科技公司Mode Global Holdings宣布,將在其儲備中持有多達10%的比特幣,Mode將成為英國第一家大量持有比特幣的上市公司。
今年8月和9月,上市公司MicroStrategy共斥資4.25億美元(約合人民幣28億)購入了大量比特幣。
8月,MicroStrategy稱其購買了2.5億美元比特幣,9月份,該公司CEO表示MicroStrategy又投資了比特幣1.75億美元。
以15000美元的價格估算,該公司所持有的比特幣市值已經達到5.74億美元(約合38億人民幣),不到三個月,賺了35%,大約賺了1.49億美元(約合10億人民幣)。
由於貝萊德、先鋒基金、挪威政府養老金等資管巨頭均為該公司的股東,這些資管巨頭也因此而間接持有了比特幣。
在公司購買比特幣之前,該公司CEO早就以個人資產投資了比特幣。這位CEO表示,他個人擁有17732個比特幣,平均持有成本為9882美元/比特幣。
據Cointelegraph 10月28日消息,MicroStrategy的比特幣投資正在獲得巨大回報,預計利潤達1億美元。根據加密研究員Kevin Rooke公布的數據,從2017年第一季度到2020年第二季度,過去三年中,MicroStrategy從比特幣投資中獲得的收益超過其實際業務。數據顯示,這家公司持有的38250枚BTC在8月和9月購買時的價值約為4.25億美元,隨著最近比特幣價格飆升,其總價值已超過5.25億美元。而在過去三年半中,Microstrategy從其業務運營中僅獲得7800萬美元的凈收入。
近期,唱多比特幣的聲音不絕於耳。
分析師Alex Krüger表示,如果民主黨在國會大獲全勝,或喬·拜登(Joe Biden)當選,可能會提振圍繞比特幣的情緒,比特幣未來或看漲至1.6萬美元。
灰度資產的首席執行官Barry Silbert表示,「無論是特朗普還是拜登獲勝,都會讓比特幣受益。」
加密貨幣投資公司Morgan Creek Digital Assets聯合創始人兼合伙人Anthony Pompliano表示:「比特幣是當前宏觀環境的最大贏家。正如我們所見,市場從2008年流動性危機中走出來之後,當美聯儲量化寬鬆政策介入時,通脹對沖資產的表現非常出色。」
知名投資人拉烏爾·帕爾(Raoul Pal)近期甚至表示,比特幣的價格可能會達到100萬美元,從而成為一個總價值高達10萬億美元的資產類別,並可能超過黃金市場。
帕爾認為,未來各國央行發行數字貨幣將使比特幣成為「系統的合法組成部分」。比特幣所能做的是,通過創造「貨幣互聯網」來徹底改變全球金融體系,到那時各個系統將相互連接並相互對話,就像蘋果的iOS操作系統和谷歌的安卓系統一樣。
Fairlead Strategies創始人凱蒂斯托克頓(Katie Stockton)指出,「比特幣在長期上漲趨勢中已經看到了短期勢頭的改善,下一個阻力位接近1.4萬美元。」
他認為,比特幣如果突破14000美元,下一個技術位可能在歷史新高的20000美元。而在當前比特幣升至13850美元上方之際,距離14000美元阻力位僅有一步之遙。如果升破14000美元阻力位,比特幣有望將升至歷史新高。
即使華爾街唱多比特幣的聲音越來越多,橋水的達里奧卻不認可比特幣的避險價值。
11月2日,全球最大對沖基金橋水基金(Bridgewater Associate)創始人、聯席主席兼首席投資官瑞·達里奧(Ray Dalio)在香港金融科技周會議上發表講話,表達了自己的觀點。
達里奧在會上稱,「貨幣應該是一種有效的交換媒介,以及價值儲備,比特幣並不奏效。」
達里奧認為,比特幣當前的波動性太大,無法作為穩定的價值存儲工具,而央行數字貨幣等項目更有潛力。他還提到,在數千年的歷史中,即使黃金也不總是可靠的避險資產。
質疑比特幣的同時,達里奧在會上表達了看多人民幣的觀點。
達里奧稱,「你開始看到對外國投資者開放的中國資本市場的發展,你會看到人民幣的國際化,你會看到資本賬戶的開放,你會看到金融中心的發展,這是歷史一遍又一遍發生的模式的一部分。我認為人們退後一步並了解這一周期非常重要。」
達里奧提到,在過去,全球儲備貨幣分別是荷蘭盾、英鎊及美元,這些貨幣能夠成為儲備貨幣的原因是因為貿易,而中國目前是最大的貿易國。
達里奧認為,人民幣並不一定會在短期內很快成為儲備貨幣,但速度將會比所有人預期的更快。
達里奧還看好中國債券,並預計人民幣將受益於資本流入,利差和經濟增速差均對中國債市有利。