嘉实港股通新经济指数(LOF)C净值下跌1.97% 请保持关注

嘉实港股通新经济指数(LOF)C净值下跌1.97% 请保持关注

金融界基金04月13日讯 嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金04月12日上涨–,现价–,成交–万元。当前本基金场外净值为1.4055元,环比上个交易日下跌1.97%,场内价格溢价率为–。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.07%,近3个月本基金净值下跌7.27%,近6月本基金净值上涨5.07%,近1年本基金净值上涨43.24%,成立以来本基金累计净值为1.4055元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈正宪,自2019年01月14日管理该基金,任职期内收益40.55%。

刘珈吟,自2019年01月14日管理该基金,任职期内收益40.55%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有小米集团-W(持仓比例10.15%)、美团-W(持仓比例8.52%)、腾讯控股(持仓比例8.16%)、药明生物(持仓比例6.53%)、中国移动(持仓比例5.29%)、创科实业(持仓比例3.36%)、京东健康(持仓比例3.20%)、吉利汽车(持仓比例2.98%)、比亚迪股份(持仓比例2.52%)、舜宇光学科技(持仓比例2.36%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回、人民币汇率波动、港股通风险准备金等对基金的管理运作带来的影响下,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.07%,年度化拟合偏离度为1.03%。

  本基金跟踪误差主要来源于股票组合最高仓位限制、人民币港币的汇率变化以及申购赎回的冲击。

  

  截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金份额净值为1.4833元,本报告期基金份额净值增长率为41.32%;截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金份额净值为1.4715元,本报告期基金份额净值增长率为40.75%;业绩比较基准收益率为44.31%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金跟踪的恒生港股通新经济指数,旨在反映可通过港股通买卖,于「新经济」行业内的上市公司之表现。该指数为有兴趣投资在注重服务和科技创新公司的投资者提供参考。指数的选股范围涵盖29个细分行业,当中包括汽车、电讯服务及药品。此外,透过互联网平台作主要业务营运的消费品、消费服务以及金融业公司亦会于选股范围内。恒生指数公司每年均会检讨指数的行业涵盖范围,紧贴不断演变的新经济概念。

  本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品,我们秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具。(点击查看更多基金异动)

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