为什么波段交易者应该坚持1%的风险规则

职业波段交易投资者使用称为1%风险规则的风险管理方法,或稍微改变它以适应他们的交易方法。当交易者休息一天或经历严峻的市场条件时,遵守规则可将资本损失降至最低,同时仍然可以获得丰厚的月收益或收入。1%的风险规则有很多理由,你可以从理解和使用它作为交易策略的一部分中受益。

1%风险规则

遵循该规则意味着你在单笔交易中的风险从不超过账户价值的1%。这并不意味着如果你有一个30,000美元的交易账户,你只能购买价值300美元的股票,这将是30,000美元的1%。

你可以在单笔交易中使用所有资金,如果你使用杠杆,则可以使用更多资金。实施1%风险规则意味着你采取风险管理步骤,以防止任何单笔交易损失超过1%。

没有人赢得每笔交易,1%的风险规则有助于保护交易者的资金在不利的情况下不会显着下降。如果你在每次交易中承担1%的当前账户余额,你将需要连续100次交易以消灭你的账户。如果新手交易者遵循1%的规则,那么更多的交易者将在第一个交易年度成功实现。

每笔交易冒险1%或更少对某些人来说可能看起来很小,但它仍然可以提供丰厚的回报。如果风险为1%,你还应将每次成功交易的利润目标或预期设定为1.5%至2%或更高。每天进行多笔交易时,即使你只赢得了一半的交易,每天在你的账户上获得几个百分点也是完全可能的。

应用规则

通过在单笔交易中冒险占你账户的1%,即使市场只移动了一小部分,你也可以通过交易获得2%的账户回报。同样,即使价格通常会上涨5%或0.5%,你也可能承担1%的账户风险。你可以通过使用目标和止损订单来实现此目的。

你可以将该规则用于当日交易股票或其他市场,如期货或外汇。假设你想以15美元的价格购买股票,并且你拥有30,000美元的账户。你看一下图表,看看近期价格在14.90美元的短期低点。

你的止损订单为14.89美元,比最近的低价低1美分。确定止损位置后,你可以计算要购买的股票数量,同时冒险不超过帐户的1%。

你的帐户风险相当于30,000美元或300美元的1%。你的交易风险等于0.11美元,以你的股票买入价和止损价之间的差额计算。

将你的账户风险除以你的交易风险,以获得正确的头寸规模:$ 300 / $ 0.11 = 2,727股。将此数字降至2,700,这表明你可以在此交易中购买多少股票,而不会让你自己承受超过账户损失1%的损失。请注意,15美元的2,700股成本为40,500美元,超过了30,000美元的账户余额。因此,你需要至少2:1的杠杆才能进行此交易。

如果股票价格达到止损,那么在这种情况下,你将损失大约1%的资金或接近300美元。但如果价格走高并以15.22美元的价格卖出你的股票,那么你的资金几乎是2%,或接近600美元(佣金减少)。这是因为你的头寸经过校准,价格每移动0.11美元即可赚取或减少近1%。如果你以15.33美元的价格退出,你的交易价格几乎是3%,即使价格只上涨了2%左右。

这种方法允许你使交易适应所有类型的市场条件,无论是波动的还是稳定的,仍然可以赚钱。该方法也适用于所有市场。在交易之前要注意滑点 ,因为你无法以止损价格退出,并且可能会遭受比预期更大的损失。

百分比变化

交易账户少于100,000美元的交易者通常使用1%的规则。虽然1%提供更高的安全性,但一旦你持续盈利,一些交易者会使用2%的风险规则,每笔交易的账户价值可能会降低2%。中间地带只有1.5%的风险或低于2%的任何其他百分比。

对于超过100,000美元的账户,许多交易者的风险不到1%。例如,在大型账户中,它们的风险可能只有0.5%甚至0.1%。在短期交易中,由于头寸规模变得如此之大,因此即使是1%也很难冒险。每个交易者都会找到他们感到满意的百分比,并且适合他们交易的市场的流动性。无论你选择哪个百分比,请将其保持在2%以下。

承受损失

可以调整1%的规则以适应每个交易者的账户规模和市场。设置你感觉舒适的风险百分比,然后根据入场价和止损计算每笔交易的头寸规模。

遵循1%的规则意味着你可以承受长期的损失。假设你的赢利交易数量大于输家,你会发现你的资金不会很快下降,但可能会很快上升。在冒任何风险,甚至1%的风险之前,在模拟账户中实践你的策略,并在投入实际资金之前努力获得稳定的利润。

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