如何知道什么时候卖出你的股票

选择购买或出售股票的时间可能是一件棘手的事情。即使知识渊博的交易员,基金经理,投资者,分析师,媒体人士和学者如此关注股票,也没有人真正知道买卖的最佳时机。

当然,这不会阻止人们提供建议,无论是否正式。绝大多数建议都是为了进行投资。当然,这是因为绝大多数人都是如何赚取佣金和费用的。

虽然人们也需要花费一些成本来出售他们的投资,但他们只能在首先进行投资后这样做。当人们抛售他们的投资时,该行业也倾向于赚取更少的钱,因为金融机构通常会对他们管理的资金收取一定比例的费用。

知道什么时候卖的重要性

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我们一贯支持长期投资的概念。散户没有理由像交易员那样行事 – 在短时间内进出投资。

虽然这是我们的观点,但我们也认为投资者必须知道何时退出投资以确保你保留长期财富并防止毁灭性的经济损失。这通常说起来容易做起来难,因为在出​​售投资时,我们中的许多人会受到贪婪和恐惧的影响。

考虑一个股票变为负面的情景,我们的情绪可能会影响我们,即使公司基本上是健全的,也会基于毫无根据的担忧而快速卖出它。然而,这正是长期投资者实际上会寻求买入被低估股票的时候。

这方面的一个例子是沃伦巴菲特在2008年金融危机期间或当淡马锡控股在新加坡上市的奥兰国际公司(Olam International)投入更多资金时投资了高盛,当时有报道称其在2015年处于可怕的财务困境中。

或者,我们中的一些人可能会顽固地坚持失去投资,因为我们不希望在它恢复时对我们的决定感到后悔。如果公司潜水,这可能导致巨额的经济损失。当另一家新加坡上市公司Noble Group从21世纪初的100亿美元的峰值上升到今天的市值4亿美元时,这种情况就出现了。

另一方面,当我们坐拥利润时,我们的情绪可能会导致我们过早卖出或不卖出并最终因为我们坚持持仓而亏本,因为我们不想错过更多的利润。

这些情景表明,做出这些决定很少是直截了当的。很多时候,它们也是纯粹由情绪而非理解推动的 – 这使得投资者知道何时应该出售它们至关重要。

如何知道何时出售?

这是投资者在购买股票后经常遇到的问题。正如一开始所讨论的那样,没有人真正知道买入或卖出投资的最佳时机。但是,通过制定投资策略来指导你的决策,你可以将情绪排除在外。

我们强调了四种常见的方法来决定何时应该卖出股票。

1.识别股票的错误

一个可能导致你抛售股票的错误就是当你错误地确定了投资机会时。

这可能是你对公司基本面或市场前景的分析。可能你错误​​地认为,鉴于其市场份额,航空公司将为一家航空公司带来更大的收入和股价。或者,你可能正确地认为航空业将会蓬勃发展,但由于失去了市场份额,它并没有转化为航空公司相应的更大收入。

在任何一种情况下,无论公司的股价是上涨还是下跌,你在决定投资时都会在计算中出错。你必须重新审视它们并决定是否仍然有意义保持你的投资 – 无论股价是上涨还是下跌。

2.设定销售目标

确定出售股票的正确时间的另一种方法是设定向上和向下卖出目标。例如,你确定在投资开始影响你的财务目标之前,你可以承受15%的投资损失。这意味着,无论情况如何,如果你的股票价值损失15%,你将卖出股票。

这可以帮助你设置止损并防止陷入困境,如果公司陷入财务困境或破产,你可能会损失高达50%甚至是你的全部投资。

同样,你也可以设置卖出目标以实现价格上涨以获利。虽然这确实限制了你继续投资于下一个亚马逊或世界苹果的潜力,这可能会增加几千倍,但你可以尽早锁定你的利润。你还可以防止股票价格回到初始价格或更低价格的情况。

此外,识别另一个亚马逊或苹果的可能性非常小。

3.基本原理的变化

确定正确销售时间的另一种方法是,你投资的公司的基本面发生变化。这可能是由于资产负债表的变化,甚至是公司承担的债务数额。

管理,并购(合并和收购)以及某些公司行为的变化也可能改变公司的基本面。

需要注意的另一件事是,如果公司过去常常以股息支付其大部分利润,但突然决定将利润再投资到公司,这可能意味着改变其运作方式,这是一个有效的理由。 – 评估你对公司的投资。同样,如果一家公司决定将更多的利润作为股息支付,那么这可能意味着它正在寻找增长公司的困难。

如果公司正在改变你决定投资它的原因,那么它应该意味着你批判性地重新审视你的投资,如果它不符合你的投资目标就把它卖掉。

4.股价的快速变化

股价的快速升值和贬值也可能成为你出售投资的触发因素。当一家公司的股价上涨过快时,可能有几个原因 – 它获得了重要的新业务,市场错误估价股票甚至泄露了内幕知识 – 但通常不是因为你比每个人都聪明的一个原因其他。

你应该重新评估你在投资中的位置的主要原因是,公司的基本面已经发生变化,或者市场对公司的估值错误。当公司股价迅速下挫时也是如此。

重新评估你的位置并重新平衡你的投资组合

你应定期监控你的投资,以确保你不会错过其中一些事件,并且无法执行你为自己设定的操作。

仅仅因为你的投资引发潜在的销售情况并不意味着你必须立即出售它。花点时间重新评估你的投资,并决定是否应该因计算的变化而改变目标职位。

这里的诀窍是,你需要不断获取知识,以改善你的投资方式。当然,经验法则仍然表明,如果有疑问,不要改变你的策略。