何惧加息,该让美国凉凉了!踏空是最大的风险

美联储又加息了,而且创了2008年新高,但这次中国表示我们不跟。

虽然富时罗素慷慨的纳入A股,但是利好兑现,市场一下就泄了气。指数低开转身就做整理去了,同时套了不少人。不过大家也别懊恼,毕竟今天卖出股票的人,多数都是为了过节用钱。国庆之后还得回来,所以明天依然是低吸的好机会,准备红迎国庆。

美联储这样没完没了的加息,就不怕通胀吗?

昨晚我问了下住在美国的几个朋友,美国经济怎么样,物价涨了没?他们说暂时没涨,不过还跌了些,而且工作也比较好找。什么?没听错吧?物价还跌!所以这就是美国敢于加息的主要动力,物价稳定,通胀适度。

美国本月CPI

特朗普对中国连续三次加关税,从340亿到160亿,9月份到了2000亿,而且后续还有2600亿。照理来说,美国人民应该生活在物价上涨的环境中。但是沃尔玛超市中的儿童玩具,包包,服装价格不涨反跌,why?

美国企业在加征关税前提前订货,抓紧囤货。上半年很多美国商人赶紧在2000亿出台前下订单,抢运货物。特别是在7,8, 9三个月里,去美国的航运价格大涨,但是其他口岸的航运价格没有什么变化。这说明,出口到美国的货物增加了,出口到其他地方的数量下降了。

商品库存充足,因此到圣诞节期间,对美国市场价格影响就很小。那么今年不涨价,就看啥时候库存用完,他们的苦日子就开始了。

对比中国,今年以来CPI环比、同比涨幅是在不断上涨的,也就是说咱们的物价在持续上涨。背后的原因除了天灾以外,进口大宗商品原料上涨,加上人民币这段时间贬值,更加促使了物价上涨。通货膨胀率升到2.3%。因此造成了国内对中国经济滞胀的忧虑,从而使得A股持续下跌。

中国CPI

同时今天国家统计局发布的数据显示,8月份规模以上工业企业实现利润总额5196.9亿元,同比增长9.2%,为今年3月以来新低。原因是主要受到上半年企业收入增速和价格涨幅双回落的影响。

不过我们分析发现工业企业的盈利能力却反而改善了,因为在去杠杆的过程中,淘汰了很多垃圾公司,整个经济结构在发生转变,不在是以房产和基建为重心,而是转变为高端制造和科技方面的补短板,因此否极泰来的时刻或就在此时。

美国连续加息,但是这次咱们中国不跟!这是重大的转变。因为美国已经是全面紧缩,而我们却是加大开放力度,国外资本不断涌入。随着目前货币政策从去杠杆转为稳杠杆,另外促进消费,减税,降费等财政政策的出台,大家对宏观经济增速开始就此反转的预期就加强了。

A股这大半年以来跌的太多了。无差别的杀跌,让很多好股票的估值一下子低了很多,泡沫没了,外资踊跃抄底。同时肥水不流外人田,国内资金,养老金 社保,公募一起干,权重稳住盘势,这样市场人气就回来了。

因此随着宏观预期不再悲观,利好政策不断出台,市场资金不再匮乏,股市也就开始好转了,这几个方面都是十一之后股市能持续反弹的重要动力。

指标背离出现缩量整理,很正常,2783附近是比较强的支撑,起涨之后,主力还会洗盘,所以跟随节奏,找好股票低吸就可以,踏空是最大的风险。

本波的主线是在以外资加仓为主的权重中,特别是白马股,价值股,所以小票就容易出现闪崩或者是走弱的情况。因此对于弱势股一定要及时换股操作。

虽然美联储加息对新兴世界国家薅羊毛,但是中国敢于在此时去杠杆,加速产业结构转型,而且还扩大开放,让外资更多的进来。因此对于目前的中国而言处于新旧经济结构转换的时候,会有一点痛,这就是国运之争,当我们讨论何时能享受牛市的时候,先要多给市场一点耐心和信心。

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