确定止损订单的位置就是针对可允许的风险阈值。这个价格应该在战略上得出，目的是限制损失。例如，如果一只股票以30美元的价格购买而且止损位于24美元，则止损将下行捕获限制在原始头寸的20％。如果20％的阈值是你感到舒适的价位，则设置追踪止损。
关于止损配售的理论很多。技术交易者一直在寻找计时市场的方法，不同的止损或限价订单具有不同的用途，具体取决于所实施的计时技术的类型。一些理论使用普遍配置（例如所有证券的6％追踪止损），一些理论使用证券或特定模式的配售（包括平均真实范围百分比止损）。
止损设置方法
常用方法包括上述百分比方法，支持方法（以固定价格进行硬停止）和移动平均法（其中止损位于长期移动平均价格之下）。
摆动交易者 通常采用多日高/低方法，其中止损位于预定日交易的低价位。例如，低点可能会一直被重新放置在两日低位。更多患者交易者可能会根据较大的趋势分析使用指标止损。指标止损通常与其他技术指标相结合，例如相对强弱指数（RSI）。
总结
交易者应评估自己的风险承受能力，以确定止损配售。应研究特定市场或证券，以了解回撤 是否常见。显示回撤的证券需要更积极的止损和重新进入策略。止损是一种利润获取和风险管理，但它们并不能保证盈利能力。