交易心理学
掌握交易心理是学习如何交易股票的最困难但未被充分认识的要素之一，无论是从家里做兼职交易还是以专业方式进行交易以谋生。
虽然有很多书籍，网站和资源讨论股票市场交易策略，但很少有关于交易心理的文章，特别是对于活跃的短期交易者。
这可能是因为大多数技术交易者，例如日间交易员和波段交易者，往往更注重数学，因此对心理学等“软”主题不太感兴趣。然而，忽略交易心理几乎可以保证你无法学习如何成为一个持续盈利的在线交易者。
股票交易员和投资者在这个话题上寻求帮助的唯一一次是他们已经破坏了他们的经纪账户并最终触底。但是，在本文中，我将通过解释要注意的关键心理情绪以及如何避免投资者和股票交易者在学习交易时经常遇到的常见陷阱来改善你的交易教育。
许多股票交易网站建议新的交易商“纸交易”通过在模拟账户中练习获得经验。虽然这可能有助于学习发现技术模式和切入点，但除非你实际上将自己的血汗钱存在风险之中，否则无法模拟交易的心理方面。
为了掌握交易心理，短期交易者必须通过数百个交易来确定自己的个人心理优势和劣势。
“个人”与“群体”
作为股票市场交易者或投资者，人们经常在独立思考和避免对抗市场动力的冲动（“群体”心态）之间展开斗争。
通常，实际的股票选择想法可能是正确的，但交易最终会亏钱，因为投资者（“个人”）如此强烈地相信交易的优点，他与股市的强大势头作斗争（“群体 “）。这通常发生在投资者或股票交易者有正确的想法买入或卖出股票时，但整体市场时机错误。
当“群体”决定时，股票市场只会将动力从一个方向转移到另一个方向，而不是当个体交易者认为应该发生逆转时。着名经济学家和投机者约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）曾经说过，“市场可以保持不合理的时间，而不是你能保持偿付能力。” 哦，这是多么真实，在街上到处都是交易员和投资者，他们认为不是这样。
作为任何市场的动量交易者，技术趋势始终是你的朋友。与之抗争只会导致长期损失。
情感的四种心理状态 – 贪婪，恐惧，希望和遗憾
在世界上任何市场中，有四种心理状态可以驱动大多数个人决策。他们是贪婪，恐惧，希望和遗憾。
由于股票市场由倾向于以类似方式行事的个人组成，因此形成了一个群体。只有集团的观点才会在趋势中发挥作用，但是个体交易者的工作就是确定市场何时会改变方向的细微线索。
线索在那里，但它们是微妙的。通过提供识别个人弱点的方法，对这些情绪的认识和详细理解是使敏锐的技术交易者摆脱困境的原因。我们现在将仔细研究这些情绪，并举例说明它们如何影响交易者持续赚钱的能力。
什么是贪婪？
贪婪通常被定义为对金钱和财富的过度渴望。
在交易术语中，它可以特别定义为交易提供即时和不切实际的利润的愿望。当贪婪进入时，所有交易者都可以关注的是他们已经赚了多少钱以及他们在交易中可以做多少钱。然而，这种推理存在一个重大谬误。在头寸平仓之前不会实现利润。在此之前，摆动交易者只有潜在的利润（又称“纸上利润”）。贪婪也经常导致忽视健全的风险管理实践。
什么是恐惧？
根据该中心底部民意调查的最新结果，“恐惧”是交易者和投资者比本文讨论的其他三种情况更令人挣扎的情绪。
恐惧被定义为一种令人痛苦的情绪，这种情绪是由即将来临的危险感引起的，这会导致生存反应。无论威胁是真实的还是想象的，这都是正确的。
恐惧可能是所有人类情感中最强大的。当交易者变得害怕时，无论价格如何，他们都会卖出头寸。恐惧导致恐慌，恐慌导致糟糕的决策。恐惧是生存的反应。众所周知，人们在市场恐慌期间跳楼。相比之下，由于贪婪，没有人从建筑物中跳过。从1983年到2007年（24年），道琼斯工业平均指数从1,000上升到14,200，但仅用了两年就损失了一半的价值（2007-2009）。这是恐惧力量的一个戏剧性例子。
如果它让你摆脱了糟糕的交易，那么恐惧是一种很好的情感。例如，如果股票选择达到其预定的止损价格并且纪律严明的波段交易者退出交易，那么担心失去过多的资金可以保护股票交易者免受金融危机的影响。然而，当他们没有进入质量设置时，恐惧会对交易者起作用，因为他们有一系列亏损交易。仅仅因为交易者在之前的交易中亏损并不意味着他应该害怕进入下一笔交易。这就是我们制定交易计划的原因。交易系统旨在消除交易情绪。如果你害怕进入质量设置，即使交易也没有意义。
当市场处于恐慌或恐惧状态时，摆动交易者不应该试图理性化或找借口为什么他们不应该离开他们的位置。在恐惧和恐慌时期，最好是现金。听取新闻，政府，股票专家或其他交易者的意见是浪费时间。如果市场（又称“集团”）处于恐慌状态，最好不要对抗这种趋势。该组将永远获胜。你没有足够的钱来自己占领市场。这很简单……当机构交易员（银行，共同基金和对冲基金）决定抛售头寸时，市场将下跌（反之亦然）。当有恐惧时，转向清楚！如有疑问，请离开！真正了解恐惧的力量是改善在线交易教育难题的关键部分之一。
什么是希望？
希望是对某件事发生的期望和渴望的感觉。这是个人想要或希望发生期望事件的愿望。
在交易方面，希望可能是所有人类情感中最危险的。希望是交易者在交易停止后让交易失败的原因。贪婪和希望往往会阻止交易者在获胜的交易中获利。当股票上涨时，交易者通常会继续保持交易中的“希望”，即收回过去的损失。每个摆动交易者都希望失败的交易会以某种方式成为一个成功的交易，但股票市场不是慈善机构。这种想法是危险的，因为集团（股票市场）对你希望的东西或者符合你最大利益的东西不关心。请放心，当你的思维陷入希望模式时，市场会以你的钱来惩罚你。
遗憾是什么？
遗憾被定义为对已经发生或已经完成的事情感到悲伤或失望，特别是当涉及到失去或错过的机会时。
这种情绪的负面影响是显而易见的。对于股票交易者来说，后悔失去交易或错过获胜交易是很自然的。但作为交易者，重要的是不要过度关注亏损交易或错失机会。如果你在交易中亏损，那么你应该简单地评估出了什么问题并继续前进。除了从评估每笔交易中可以获得的经验教训之外，没有必要再花时间后悔进入交易的决定。如果错过机会，感到后悔也是人性。如果你错过了获胜的交易，那么你必须继续下一个潜在的交易机会。
当技术交易员允许后悔自己的思维时，他们倾向于“追逐交易”，希望通过进入远高于触发价格的能力来赚钱。这种想法的问题在于交易的回报/风险不再符合良好贸易管理的参数。例如，通过输入比触发高1点的交易，潜在回报可能是1点，但潜在损失也可能是1点。这将奖励/风险比率设置为1比1.回想一下，我们更倾向于交易至少具有2比1的奖励/风险比率。但是，如果交易以适当的触发价格输入，则奖励/风险比率将为2比1.成功且有利可图的在线交易者学会训练他们的思维以消除遗憾的想法。
股票交易员的情绪过山车
