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通过行业分析跑赢市场

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通过行业分析跑赢市场

对于希望超越市场的投资者来说，行业分析是一个强大的工具。 通过分析个别行业的表现，投资者可以深入了解股市的整体健康状况，并确定潜在的增长机会。 通过了解每个行业的动态，投资者可以就买卖哪些股票以及何时买卖做出明智的决定。

什么是行业分析？

行业分析是评估特定行业或行业内股票表现的过程。 这种类型的分析有助于投资者确定哪些行业表现良好，哪些行业表现不佳。 它还提供对股票市场整体健康状况的洞察力，并帮助投资者就买卖哪些股票做出明智的决定。

部门分析的好处

行业分析为投资者提供了许多好处。 通过了解每个行业的动态，投资者可以就买卖哪些股票做出更明智的决定。 它还可以帮助投资者识别潜在的增长机会并降低风险。 此外，行业分析可以帮助投资者识别被低估的股票和被高估的股票。

如何进行行业分析

可以使用多种方法进行扇区分析。 最常见的方法之一是分析特定行业内股票的表现。 这可以通过查看一段时间内该行业内股票的表现并将其与整个股票市场的表现进行比较来完成。 行业分析的另一种方法是查看该行业中每只股票的基本面。 这涉及查看该行业每家公司的财务报表，并分析它们的盈利能力、债务水平和其他财务指标。 这可以帮助投资者识别被低估或高估的股票，并就买卖哪些股票做出明智的决定。

结论

对于希望超越市场的投资者来说，行业分析是一个强大的工具。 通过分析个别行业的表现，投资者可以深入了解股市的整体健康状况，并确定潜在的增长机会。 此外，行业分析可以帮助投资者识别被低估的股票和被高估的股票。 通过了解每个行业的动态，投资者可以就买卖哪些股票以及何时买卖做出明智的决定。

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看跌/看涨比率的终极指南

看跌/看涨比率是一种情绪指标，用于评估股票市场买入或卖出是否处于极端。该比率基于看跌期权和看涨期权交易量，前者押注股票或指数价格下跌，而后者则用于押注股票或指数价格的上涨。通过寻找看跌/看涨比率的极值，交易者可以隔离可能出现逆转的时期。因此，该比率通常用作逆向指标。 什么是看跌/看涨比率？ 交易员和对冲基金使用期权进行投机性投注，以及对冲其他头寸。如果交易者预期股票价格上涨，或者可用于对冲空头头寸，则使用看涨期权。如果交易者预期股票价格上涨，或者可用于对冲多头股票头寸，则使用看跌期权。 个别交易者通常更积极地选择个股，而对冲基金（等）更倾向于交易指数期权。 因此，使用了三种主要看跌/看涨比率，芝加哥期权交易所（CBOE）提供数据。 所有图表均由StockCharts提供 芝加哥期权交易所股票看跌期权 /看涨期权比率相对于个别股票期权的看涨期权。由于大多数个体交易者都希望从价格上涨中获利，因此这个比率往往会低于1; 通话多于看跌期权。 图1.股票看跌/看涨偏差低于1.0 芝加哥期权交易所指数看跌期权看涨期权相对于指数期权的看涨期权。主要基金甚至个别交易者通常会使用指数期权来对冲其他股票头寸。鉴于股市的长期上行偏见以及上升趋势持续时间长于下降趋势的趋势，这个比率往往略高于1; 看涨期权多于看涨期权，因为看跌期权被用来对冲多头股票头寸。 图2.指数看跌/看涨比率偏高于股票看跌/看涨比率 CBOE总看跌/看涨比率将上述比率合并为一。这有助于消除每种比率固有的偏差，并提供所有市场参与者对股票市场的看法。除非你在阅读看跌/看涨比率方面非常有经验，否则这是要关注的比率，因为它倾向于更接近于1，因此更容易发现极值（偏离1）。 如何计算看跌/看涨比率？ 权益看跌/看涨比率的计算方法是，将总看跌期权除以基于芝加哥期权交易所权益期权的总通话量。 指数看跌/看涨比率的计算方法是将总看跌期权除以在芝加哥期权交易所指数期权交易的总看涨期权。 总看跌/看涨期权比率是权益和指数看跌期权除以芝加哥期权交易所的权益和指数看涨期权。 如果比率上升，则相对于看涨期权的看跌期权数量会增加。如果比率下降，则相对于呼叫的下注量会减少。 什么是看跌/看涨比率？ 看跌/看涨比率用作逆向指标。极高数量的看跌表明交易者可能过于看跌，如果所有“空头”已经占据了仓位，那么就没有人可以推低价格了。因此，非常高的看跌/看涨比率可能是股票/股指的短期看涨。 极低数量的看跌期权（高通话数量）表明交易者可能过于看涨，如果所有“多头”已经占据了仓位，那么就没有人可以推高价格了。因此，非常低的看跌/看涨比率可能是股票/股票指数的短期看跌。 交易者注意看跌/看涨比率的极端水平，以指示股票和指数价格可能反转的时期。这些水平将根据使用的比率（如上所述）以及市场条件而变化。股市的长期上涨或下跌趋势可能会改变用于表示极度看涨或看跌的确切水平。查看长期总看跌/看涨比率将显示哪些级别充当极端。 如何解释看跌/看涨比率 图3显示了超过两年半的总看跌/看涨比率。低于该比率，标准普尔500指数图表显示该指数在该时间内的总体上升趋势。请注意，随着价格上涨，看跌/看涨比率实际上趋于走低，因为积累更多看跌期权来对冲最终的跌势。这突出了比率波动之间的水平如何随时间变化。 当总看跌/看涨比率突破130以上时，通常意味着短期底部，价格在不久后上涨。 由于强劲的上升趋势，卖出/卖空信号的比率跌至0.65以下并不是那么及时，尽管价格确实在两个信号之后下跌。 图3.极值水平的买入和卖出信号总买入/卖出比率 如上所示，看跌/看涨比率非常不稳定，可能导致许多不理想的交易信号。因此，可以平均看跌/看涨比率。这使指示器更加平滑且易于阅读。它还将减少交易信号的数​​量，因为如果持续存在极端看跌或看涨情绪，看跌/看涨比率将只会达到极端水平。 在StockCharts上，将10期简单移动平均线应用于总看跌/看涨比率（$ CPC），并将图表类型更改为“不可见”。这意味着你只能看到看跌/看涨期权的移动平均线比率，而不是前面图中所示的疯狂回转。 图4显示了它的外观。图表的波动性要小得多，尽管由于使用了平均值，因此需要降低极端水平。在此期间，当总看跌/看涨10期间平均值超过1.05，然后跌回低于它时，这是一个很好的买入信号。 在整个2。5年期间，这个平均值只产生了一次卖出/卖空信号，并在2014年初出现下跌。 图4.买入/卖出信号买入和卖出信号的10期平均值 极端可以持续一段时间; 这就是为什么交易者通常会等待平均值在开始一个多头之前回落到看跌的极端水平（绿色水平线），或者在开始做空之前等待平均值回升到看涨的极端水平（红色水平线）之上。 。 看跌/看涨比率的限制 非平均的看跌/看涨比率可能非常不稳定，提供大量错误信号或不合时宜的信号。使用平均的看跌/看涨比率可以帮助滤除其中一些信号，但平均的缺点是交易信号会在移动中出现。在图4中，买入信号在价格已经开始走高之后发生，在某些情况下错过了大部分的移动。 极端水平也从未固定过。交易者需要查看看涨/看涨图表并选择过去哪些极端水平导致逆转，然后相信该水平将在未来产生相同的结果。它可能会也可能不会。 对于许多交易者而言，使用总看跌/看涨比率将是最简单的，但如果他们自己使用权益或指数看跌/看涨比率，交易者需要了解固有偏差并相应地调整其极端水平。 总结 看跌/看涨比率可用于评估股票，指数或两者的看涨或看跌（总计）。总看跌/看涨比率应满足大多数交易者的需求。该比率可能波动，但当达到看涨或看跌的极端水平时，它可以提供及时的反转信号。将平均值应用于看跌/看涨比率将减少波动并提供更少的信号，但这些信号将在稍后发生，从而可能降低利润潜力。看跌/看涨比率极值不固定，并且将要求交易者评估最近的工作水平，并在再次接近这些水平时形成策略。
2018-12-18
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让每一分钱都有价值：如何最大化您的利润

让每一分钱都有价值：如何最大化您的利润 充分利用您的利润对任何企业都至关重要。 无论您经营的是小型企业还是大型企业，了解如何实现利润最大化都是成功的关键。 以下是有关如何让每一美元都物有所值并最大化您的利润的一些提示。 设定明确的目标 在开始最大化利润之前，您需要设定明确的目标。 你的目标是什么？ 您想赚取多少利润？ 建立明确的目标将帮助您集中精力并衡量您的进步。 跟踪您的支出 跟踪您的支出很重要，这样您就可以了解您的钱去了哪里。 看看你的开支，看看你可以削减的地方。 这将帮助您省钱并增加利润。 投资优质产品和服务 投资优质产品和服务可以帮助您实现利润最大化。 优质的产品和服务将持续更长时间，并帮助您物有所值。 从长远来看，投资于质量将帮助您省钱。 关注客户满意度 客户满意度是实现利润最大化的关键。 确保您提供卓越的客户服务并努力满足客户的需求。 这将帮助您留住客户并增加利润。 变通 灵活并愿意适应不断变化的市场条件。 这将帮助您在竞争中保持领先地位并最大化您的利润。 寻找机会 留意增加利润的新机会。 利用可以帮助您赚更多钱的新趋势和技术。 雇用合适的人 在你的团队中拥有合适的人可以对你的利润产生巨大的影响。 确保您雇用的人员具备帮助您实现目标的技能和经验。 保持专注 最后，专注于你的目标，不要分心。 这将帮助您保持正轨并最大化您的利润。 让每一分钱都有价值对任何企业来说都是必不可少的。 通过遵循这些提示，您可以最大限度地提高利润并取得成功。
2023-02-25
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险资连续三日加仓 二季度新建仓股还有这些

近日沪深股指创下多年来新低，就在上证指数跌破2638点之际，险资机构出手抄底了。根据一家大型中资保险公司透露消息，自上证指数跌破2700点以来，已经连续3个交易日加仓数十亿资金，涉及沪深300股票和中证500股票，受保险抄底救市影响，沪指重返2700点上方。 通过对险资二季度仓位变化以及持股分析，可以看到新加仓的神马股份涨幅达121.55%，令狐少侠认为险资还有加仓的提升空间，这里从二季度增仓的股票中，筛选持股在0.5%以上标的。 2015年险资救市行情 险资侧重价值投资，掌管万亿资金，因此一举一动备受市场关注。在2015年股灾期间，为响应救市号召，多家险资企业发布救市方案，6月底单日运用数亿至几十亿资金申购公募证券型基金。到在7月初总共运用1100多亿资金，分别买入股票和股票型基金。随着救市力度加大，股指出现明显的反弹行情。 一般而言，根据保监会规定，保险资金用于权益类投资的仓位上限在30%，然而保险资金对大类投资的比例非常谨慎，投资决策委员会往往在年初就确定好一年的基调，不会随意变动。从这几年的仓位看，一般都不超过15%，当市场处于底部，具有较大的增持空间。 2017年险资收益稳定 近期根据中国保险资产管理业协会发布的报告显示，截至2017年末，保险资金运行整体稳健，保险资金运用余额14.92万亿元，较2017年初增长11.42%。股票和证券投资基金为1.84万亿元，较年初增长3.18%，占资金运用余额比例为12.30%，仓位不到13%。 而在2017年上半年,保险资金运用余额144998.87亿元，较年初增加11088.19亿元，增长8.28%。证券投资基金占比5.22%，下降1.17个百分点，股票投资余额占比7.13%，上升0.23个百分点。两者合计占资金运用余额的12.35%，为1.79万亿。 从这数据对比看出，2017年下半年较2017年上半年的股票和证券投资基金投资总额增加500亿，但是结合2017年下半年行情看出，投资额的增加来源投资收益的增长，也就是说2017年保险资金在没有新增资金情况下，仍然获得收益。 由于保险资金投资以蓝筹、白马股为主，而上证指数2017年下半年区间涨幅为3.26%。如果用3.26%乘以1.79万亿，等于583万亿，而2017年全年保险投资股票和基金的金额增加569亿元，两者接近相等，说明股指的上涨给险资带来投资收益。 这样的情况在2018年1月份的行情中得以证明，一月份上证指数加速上涨，最高至3587点。数据显示，2018年1月，保险投资股票和基金的规模为2.01万亿元，相比2017年12月上升9.51%，占整体保险资金运用余额的比例为13.38%。说明股指的上涨，给险资带来较为近10%的收益。 投资机会 如今2018年半年报披露到高峰期，这里据数据显示，已经有97个险资账户现身于69家A股上市公司前十大流通股股东名单之中。共有33个险资账户持股未发生变化，另有27个账户进行了加仓操作，11个账户进行了减仓操作。 与此同时，还有26个险资账户在第二季度新购入了上市公司股票，并成为了这些公司的前十大流通股股东。其中，不同险企抱团(不含同一保险集团或同一家公司的不同账户)重仓持有11只上市公司股票。 其中，神马股份二季度被4家险资同时青睐，这些险资皆为该公司新进前十大流通股股东。其中，泰康人寿投连险账户购入约神马股份550.04万股，泰康人寿分红险账户购入196.99万股，平安产险传统险账户购入约285.65万股，平安资管自有资金购入约179.6万股。 （神马股份二季度前十大股东） 从神马股份的二季度股价走势来看，该公司股票表现十分坚挺。二季度第一个交易日其股价报收于8.70元，至6月29日，该股股价已升至14.86元，三个月时间涨幅达70.8%。事实上，从今年年初以来，神马股份的价格一路震荡上行，截至8月21日收盘，其股价报收于19.74元，与4月初相比涨幅已达121.55%。倘若这些险资到目前仍然持有股份，其所获投资收益将非常可观。 （神马股份二季度以来涨幅） 在目前股指处于历史低位的情况下，近期险资出现抄底动作，认为被保险二季度加仓的股票可能继续加仓，这里根据二季度险资增持，且持股比例在0.5%以上的股票给大家分享。
2018-08-22
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