什么是股票交易员?

股票交易员是金融市场的投资者。股票交易员可以是代表金融公司进行交易的专业人士,也可以是代表自己进行交易的个人。股票交易员以各种方式参与金融市场。

个体交易者(也称为零售交易者)通常通过经纪人或其他代理商买卖证券。机构交易员通常受管理投资公司,投资组合经理,养老基金或对冲基金的雇用。结果,机构交易者的交易量比零售交易者的交易量大得多,因此可以对市场产生更大的影响。

成为股票交易员需要投入资金和时间,以及对市场的研究和知识。

重要要点

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股票交易员是代表金融公司进行交易的个人或专业人士。
个体交易者通过经纪人或其他代理进行买卖,而机构交易者通常受投资公司雇用。
交易者向市场提供流动性,并使用各种方法和样式来定义其策略。
股票交易者的类型包括日间交易者,摆动交易者,买入和持有交易者以及动量交易者。

股票交易员是买卖股票证券的人。他们的主要目标是买卖不同公司的股票,并试图从自身或客户的股价波动中获利。

交易者在市场上起着重要的作用,因为他们提供了急需的流动性,这对投资者和其他交易者都有利。流动性意味着市场上有足够的交易量以及买卖双方,因此可以轻松地买卖股票。

股票交易者倾向于关注的因素包括:

供需:交易者通过检查价格和货币在市场中的移动情况,在一天之内观察交易。
价格模式:交易者经常使用技术分析来确定股票的走势。技术分析使用各种指标来分析过去的价格走势和模式,以洞悉库存将来的表现。
尽管有很多交易方式,交易者往往分为三类:知情,不知情和直观的交易者。

知情交易员
知情交易者可分为基本交易者和技术交易者,其交易旨在打败更广阔的市场。基本交易员可能关注收益,经济数据和财务比率。基本交易员可能会使用此分析来发起交易,以预测好消息或坏消息将如何影响某些股票和行业。另一方面,技术交易员依靠图表,移动均线,形态和动量来做出关键决策。

不知情的商人
不知情的交易者与知情交易者采取相反的方法,也称为噪声交易者。不知情的交易者不会根据基本面分析采取行动,而是此时市场上的喧闹声或行情。价格动作或价格变动是噪音的代名词。不知情的交易者有时会根据波动性做出决策,并试图利用波动性来获取经济利益。但是,一些噪声交易者也使用技术分析。

直觉的商人
直觉的交易者往往会磨练并利用自己的直觉来寻找执行交易的机会。尽管他们可能使用图表和研究报告之类的工具,但他们通常依赖于自己的经验。例如,直观的交易者可能有经验,了解主要参与者,事件和合并如何影响市场,从而使他们了解并可能进行交易。

个人股票交易
个人可以在股票交易中非常成功。有许多针对个人的股票交易策略和技术。交易平台包括Nadex,E-Trade,Schwab和Merrill Edge。

交易便士股票是一种可以为个人带来高利润的市场策略。价格高达5美元的股票可以被视为便士股票。交易者可以低价购买大量的便士股票,从而产生可观的市场收益。竹enny股票通常在场外交易平台上进行交易,而交易可以通过折扣经纪平台轻松进行。

机构股票交易
机构股票交易者可能拥有自己的资本组合以赚取利润。这些交易者通常以其市场情报和从套利机会中获利的能力而闻名。这种自营交易是2008年金融危机的一个因素,随后引发了新的《多德-弗兰克条例》,尤其是《沃尔克规则》。

机构买方交易者的市场交易自由度要低得多。买方交易员代表管理投资公司和其他注册基金投资负责交易。这些基金有许多目标,从标准索引到多头或空头以及基于套利的策略。买方交易者在交易其寻求市场交易的基金内持有的证券方面具有专业知识。

许多交易者还为另类投资经理工作,他们通常也负责很大一部分市场套利交易。替代经理可以包括对冲基金和私人资本经理。这些投资公司每天都在积极交易各种证券和金融工具。

新股票交易者应该参考成功交易者的经验和策略,而不应该害怕犯错误。

交易者类型

交易者有很多类型,通常描述他们的交易策略和理念。下列交易者清单不应被视为详尽无遗的清单,因为如上所述,交易者在执行交易时通常会使用多种方法。

即日交易者

一个日交易者通常被用来形容人谁进入和退出的一天多个位置。这些交易者从一个交易日到下一个交易日都不会持有头寸,这就是为什么他们被称为日内交易者。他们倾向于使用股票,期权,货币,期货,甚至加密货币。

摇摆商人

一个摇摆商需要更多的时间来监视股票,而评估现有的商业机会。摇摆交易者可以持有几天的头寸,目的是获取证券价格的大部分变动。摇摆交易者可能会在进行交易前几天或几周研究市场,在上升趋势时买入,在市场预期达到顶峰时卖出。与许多交易员一样,摇摆交易员也使用图表模式和技术分析来搜索进入设置和退出点。

买入并持有交易者

在买入和持有的交易者是一个长期的交易者。这种方法是最常见的方法,在这种情况下,交易员购买的是一家实力雄厚的公司的股票,而不是趋势强劲的公司。投资者不关注短期价格走势,因为目标是持有多年,并相信公司的股价会随着时间的推移以及基本面和经济背景而升值。购买和持有交易员可能会在整个经济衰退期间继续持有股票并度过难关,他们认为股票会在经济下滑的另一端升值。

动量交易者

动量交易者在股票上做多或做空头寸,重点放在股票价格的上涨,公司的收入或收益上。他们在假设势头将持续的前提下采取这些立场。

动量交易涉及利用市场价格的波动(称为波动性)来进行价格和波动性上升的短期交易,并在动能反转时出售它们。动量交易者一直在寻求下一个市场浪潮,就像冲浪者试图抓住下一个浪潮乘风破浪一样。

吻贸易商

KISS交易员认为,最简单的解决方案是最好的解决方案,他们遵循“保持简单,愚蠢!”的通用原则。在他们的行业中(这也是这种投资方法的名称的假设来源)。当然,成功的KISS交易者不会放弃所有技术分析和指标,但他们确实会遵守Occam的Razor:“最简单的解释是最好的解释。”

股票交易员与股票投资者
股票交易员不应与股票投资者混淆。机构股票交易员使用公司的资金,通常专注于短期交易。股票投资者使用自己的钱来购买证券,通常不是短期交易者,尽管某些零售交易者也是短期交易者。

大多数股票投资者倾向于购买股票并持有以产生资本收益或股息收入。资本收益代表股票或证券的购买价格(称为成本基准)与销售价格之间的差额。股利是公司支付的现金,用于奖励股东购买股票。一些股票投资者会保留数年的头寸,尤其是如果它是一家稳定,稳定的公司,并且具有一致的派息记录。股息收入策略在退休人员中很受欢迎,因为它有助于产生收入流以补充社会保障收入。