初学者的技术分析策略

许多投资者根据基本面(例如收入,估值或行业趋势)来分析股票,但是基本面因素并不总是反映在市场价格中。技术分析旨在通过检查历史数据(主要是价格和数量)来预测价格走势。

它利用统计分析和行为经济学等技术帮助交易者和投资者解决内在价值与市场价格之间的差距。技术分析有助于指导交易者根据过去的信息最有可能发生的事情。大多数投资者都使用技术和基础分析来制定决策。

重要要点

首先,技术分析或使用图表来识别交易信号和价格模式,可能看起来是压倒性的或深奥的。
初学者应该首先了解为什么技术分析可以作为了解市场心理以识别获利机会的窗口。
专注于特定的交易方法并制定一种纪律严明的策略,您可以遵循该策略,而不会让情绪或第二种猜测成为障碍。
寻找经纪人,可以帮助您负担得起的价格执行计划,同时为交易平台提供所需的正确工具套件。
初学者的技术分析策略

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选择正确的方法

通常有两种不同的方法来进行技术分析:自上而下的方法和自下而上的方法。1  通常,短期交易者会采取自上而下的方法,而长期投资者会采取自下而上的方法。然后,有五个核心步骤来开始技术分析。

自顶向下

自上而下的方法是一种宏观经济分析,着眼于整体经济,然后关注单个证券。交易者首先关注的是经济,然后是行业,然后是股票。使用这种方法的交易者专注于短期收益,而不是长期估值。例如,交易者可能对从其50天移动均线突破作为购买机会的股票感兴趣。

自下而上

自下而上的方法侧重于单个股票,而不是宏观经济观点。它涉及分析对于潜在进入点和退出点而言根本上很有趣的股票。例如,投资者可能会在下降趋势中发现被低估的股票,并使用技术分析来确定何时可能触底的特定切入点。他们在决策中寻求价值,并打算对其交易持长期看法。

(有关相关阅读,请参阅: 自下而上和自上而下的投资说明。)

除了这些考虑因素之外,不同类型的交易者可能更喜欢使用不同形式的技术分析。日内交易者可能使用简单的趋势线和交易量指标来做决定,而波动交易或持仓交易者可能更喜欢图表形态和技术指标。开发自动算法的交易者可能有完全不同的要求,这些要求结合使用交易量指标和技术指标来推动决策。2

1.选择策略或开发交易系统

第一步是确定策略或开发交易系统。例如,新手交易者可能决定遵循移动平均交叉策略,在该策略中,他或她将跟踪特定股价波动的两个移动平均线(50天和200天)。

对于此策略,如果短期50天移动平均线高于长期200天移动平均线,则表明价格上涨趋势并产生买入信号。卖出信号则相反。

2.识别证券

并非所有的股票或证券将配合上述策略,这是理想的高度液体和挥发性的股票,而不是流动性不足或稳定的股票。不同的股票或合约也可能需要不同的参数选择–在这种情况下,不同的移动平均线,例如15天和50天移动平均线。

3.寻找合适的经纪人
获得支持所选证券类型(例如普通股,便士股票,期货,期权等)的正确交易帐户。它应提供跟踪和监视选定技术指标所需的功能,同时保持较低的成本以避免损害利润。对于上述策略,在烛台图表上具有移动平均线的基本帐户将起作用。

4.跟踪和监控交易
交易者可能会根据其策略要求不同级别的功能。例如,即日交易者将需要一个保证金账户,该账户可提供对二级报价和做市商可见性的访问。但是对于我们上面的示例,基本帐户可能是更可取的低成本选择。

5.使用其他软件或工具
可能需要其他功能才能最大化性能。一些交易者可能需要移动警报或随时随地访问交易,而其他交易者可能会利用自动交易系统来代表他们执行交易。

(有关更多信息,请参见: 最佳技术分析交易软件。)

提示和风险因素

交易可能具有挑战性,这意味着完成以上几点之外的功课很重要。其他一些关键注意事项包括:

了解技术分析的基本原理和基本逻辑。
回溯交易策略,看看它们在过去的表现如何。
承诺投入实际资金之前,先在模拟账户中进行交易。
意识到技术分析的局限性,以避免代价高昂的失败和意外。
对可伸缩性和将来的需求考虑周到且灵活。
尝试通过请求免费试用来评估交易帐户的功能。
从一开始就从小处开始,随着经验的积累而扩展。

许多投资者在进行投资决策时会同时利用基础分析和技术分析,因为技术分析有助于填补知识空白。通过对技术分析的理解,交易者和投资者可以提高他们的长期风险调整后的收益,但是在投入实际资金之前,必须先了解和实践这些技术,以避免代价高昂的错误,这一点很重要。(有关阅读,请参阅: 融合技术和基础分析。)